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NBIT11 — NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 61846717000143 · código CVM 1511
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +6,8% · 12 meses -27,6% · no ano -11,3% · 52 sem. R$ 23,87–53,31
pregão 2026-08-31 · pares -0,19% · 8 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,49%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -34,5%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,8% | -31,9% | -31,8% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,9% | -34,3% | -34,5% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +7,1% | +39,0% | -28,4% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 31,99 | 32,0613 | -0,22% |
| 2026-08-28 | 31,63 | 31,4837 | +0,46% |
| 2026-08-27 | 32,42 | 32,1451 | +0,86% |
| 2026-08-26 | 31,72 | 31,7560 | -0,11% |
| 2026-08-25 | 31,82 | 31,8505 | -0,10% |
| 2026-08-24 | 31,83 | 31,8480 | -0,06% |
| 2026-08-21 | 31,25 | 31,1425 | +0,35% |
| 2026-08-20 | 29,69 | 29,6662 | +0,08% |
| 2026-08-19 | 27,98 | 27,8427 | +0,49% |
| 2026-08-18 | 26,54 | 26,5195 | +0,08% |
| 2026-08-17 | 26,30 | 26,2736 | +0,10% |
| 2026-08-14 | 25,84 | 25,8050 | +0,14% |
| 2026-08-13 | 25,88 | 25,8491 | +0,12% |
| 2026-08-12 | 25,80 | 25,7675 | +0,13% |
| 2026-08-11 | 25,81 | 25,7325 | +0,30% |
| 2026-08-10 | 25,73 | 25,6903 | +0,15% |
| 2026-08-07 | 26,01 | 25,9740 | +0,14% |
| 2026-08-06 | 25,73 | 25,8706 | -0,54% |
| 2026-08-05 | 26,17 | 26,1646 | +0,02% |
| 2026-08-04 | 25,90 | 25,9456 | -0,18% |
| 2026-08-03 | 25,51 | 25,5622 | -0,20% |
| 2026-07-31 | 25,50 | 25,0280 | +1,89% |
| 2026-07-30 | 26,31 | 25,8004 | +1,98% |
| 2026-07-29 | 25,60 | 25,5036 | +0,38% |
| 2026-07-28 | 25,79 | 25,7041 | +0,33% |
| 2026-07-27 | 26,15 | 26,1140 | +0,14% |
| 2026-07-24 | 25,71 | 25,6608 | +0,19% |
| 2026-07-23 | 26,04 | 25,9121 | +0,49% |
| 2026-07-22 | 26,20 | 26,2169 | -0,06% |
| 2026-07-21 | 26,56 | 26,5266 | +0,13% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 2 mil | R$ 5,6 mi | 0,494% |
| 2026-07 | R$ 8 mil | R$ 5,1 mi | 1,807% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 1 mil | R$ 4,9 mi | 0,191% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-05
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 4 posições; as 4 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 73,6% · Cotas de Fundos 26,2% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,5%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 73,6% | |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 26,2% |
| — | FUT BIT/K26 | Mercado Futuro - Posições compradas | 0,3% |
| — | FUT BIT/M26 | Mercado Futuro - Posições compradas | 0,2% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- NASD11 TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE IN: 0%
- HASH11 HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE: 0%
- BITH11 HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE F: 0%
- ETHE11 HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE : 0%
- QQQI11 BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME : 0%
- SOLH11 HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- QQQQ11 BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX F: 0%
- XRPH11 HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RES: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Nasdaq-100
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/NBIT11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/NBIT11/diario, carteira em GET /etfs/NBIT11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 276 pregões, 2025-08-20 → 2026-09-25 · 76 informes diários, 2025-08-19 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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