renda variável
OURO11 — B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63728394000119 · código CVM 1872
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês -6,0% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-01 R$ 88,91–117,91
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 21 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,20% · pares 0,22%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -1,0% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -1,0% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -3,2% | +7,6% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 100,43 | 99,9212 | +0,51% |
| 2026-08-28 | 100,57 | 100,9308 | -0,36% |
| 2026-08-27 | 103,83 | 103,8089 | +0,02% |
| 2026-08-26 | 103,67 | 103,6295 | +0,04% |
| 2026-08-25 | 105,28 | 104,5667 | +0,68% |
| 2026-08-24 | 105,78 | 104,4477 | +1,28% |
| 2026-08-21 | 104,46 | 104,0307 | +0,41% |
| 2026-08-20 | 101,98 | 101,5340 | +0,44% |
| 2026-08-19 | 101,59 | 101,0747 | +0,51% |
| 2026-08-18 | 97,75 | 98,2280 | -0,49% |
| 2026-08-17 | 99,44 | 99,4064 | +0,03% |
| 2026-08-14 | 98,34 | 98,5157 | -0,18% |
| 2026-08-13 | 97,66 | 98,1424 | -0,49% |
| 2026-08-12 | 99,17 | 99,0670 | +0,10% |
| 2026-08-11 | 98,23 | 98,4348 | -0,21% |
| 2026-08-10 | 98,57 | 97,8962 | +0,69% |
| 2026-08-07 | 97,39 | 97,4939 | -0,11% |
| 2026-08-06 | 95,35 | 95,2461 | +0,11% |
| 2026-08-05 | 95,20 | 95,1994 | +0,00% |
| 2026-08-04 | 91,60 | 92,0110 | -0,45% |
| 2026-08-03 | 90,71 | 90,5465 | +0,18% |
| 2026-07-31 | 90,84 | 90,7961 | +0,05% |
| 2026-07-30 | 92,30 | 92,1385 | +0,18% |
| 2026-07-29 | 90,97 | 90,8312 | +0,15% |
| 2026-07-28 | 90,23 | 90,5951 | -0,40% |
| 2026-07-27 | 91,44 | 91,3196 | +0,13% |
| 2026-07-24 | 90,77 | 90,9864 | -0,24% |
| 2026-07-23 | 90,62 | 90,5789 | +0,05% |
| 2026-07-22 | 92,45 | 92,7585 | -0,33% |
| 2026-07-21 | 91,39 | 91,0766 | +0,34% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 18 mil | R$ 109,2 mi | 0,199% |
| 2026-07 | R$ 74 mil | R$ 96,6 mi | 0,918% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 18,0% · Mercado Futuro - Posições compradas -1,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 18,0% | |
| — | FUT GLD/Z26 | Mercado Futuro - Posições compradas | -1,1% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- GOLD11 TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INV: -1%
- GLDX11 CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD S: -1%
- GBTC11 BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO: -1%
- OROF11 GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDIC: -1%
- T10R0 IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL: -1%
- GLDI11 IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: -2%
- GOLB11 BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE Í: -2%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ouro
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/OURO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/OURO11/diario, carteira em GET /etfs/OURO11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 176 pregões, 2026-01-14 → 2026-09-25 · 44 informes diários, 2026-07-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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