renda variável
SCVB11 — INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 45814400000179 · código CVM 701
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +4,4% · 12 meses -6,7% · no ano -11,3% · 52 sem. R$ 76,53–106,69
pregão 2026-08-31 · pares +0,07% · 6 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -13,1%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,9% | -11,1% | -9,4% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,0% | -14,2% | -13,1% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +4,2% | -2,4% | -7,5% | -4,1% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 81,20 | 81,2378 | -0,05% |
| 2026-08-28 | 80,49 | 80,4942 | -0,01% |
| 2026-08-27 | 80,73 | 80,7267 | +0,00% |
| 2026-08-26 | 80,34 | 80,3837 | -0,05% |
| 2026-08-25 | 80,69 | 80,6806 | +0,01% |
| 2026-08-24 | 78,68 | 78,6807 | -0,00% |
| 2026-08-21 | 78,59 | 78,6008 | -0,01% |
| 2026-08-20 | 76,73 | 76,7162 | +0,02% |
| 2026-08-19 | 77,11 | 77,1152 | -0,01% |
| 2026-08-18 | 76,53 | 76,5306 | -0,00% |
| 2026-08-17 | 77,17 | 77,1470 | +0,03% |
| 2026-08-14 | 77,01 | 77,0073 | +0,00% |
| 2026-08-13 | 78,11 | 78,1166 | -0,01% |
| 2026-08-12 | 77,72 | 77,7144 | +0,01% |
| 2026-08-11 | 77,94 | 77,9451 | -0,01% |
| 2026-08-10 | 79,95 | 79,9495 | +0,00% |
| 2026-08-07 | 81,13 | 81,1162 | +0,02% |
| 2026-08-06 | 81,47 | 81,4158 | +0,07% |
| 2026-08-05 | 82,55 | 82,5744 | -0,03% |
| 2026-08-04 | 82,52 | 82,5165 | +0,00% |
| 2026-08-03 | 82,98 | 82,9697 | +0,01% |
| 2026-07-31 | 82,19 | 82,1446 | +0,06% |
| 2026-07-30 | 81,88 | 81,8620 | +0,02% |
| 2026-07-29 | 80,27 | 80,2808 | -0,01% |
| 2026-07-28 | 81,55 | 81,5563 | -0,01% |
| 2026-07-27 | 81,78 | 81,7917 | -0,01% |
| 2026-07-24 | 80,67 | 80,7228 | -0,07% |
| 2026-07-23 | 81,37 | 81,3545 | +0,02% |
| 2026-07-22 | 82,42 | 82,4095 | +0,01% |
| 2026-07-21 | 80,92 | 80,9686 | -0,06% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 16 mil | R$ 11,9 mi | 1,624% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 9 mil | R$ 7,1 mi | 1,526% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 94 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 64,6% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 29,3% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 4,0% · Cotas de Fundos 1,3% · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | A??es - ORVR3 | Ações | 6,2% |
| — | A??es - TFCO4 | Ações | 5,5% |
| — | A??es - TFCO4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,4% |
| — | A??es - LEVE3 | Ações | 2,7% |
| — | A??es - CBAV3 | Ações | 2,4% |
| — | A??es - CURY3 | Ações | 2,2% |
| — | A??es - FLRY3 | Ações | 2,0% |
| — | A??es - PNVL3 | Ações | 2,0% |
| — | A??es - ALPA4 | Ações | 1,9% |
| — | A??es - SAUD3 | Ações | 1,8% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- XCAP11 TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 CLAS: 33%
- SMAL11 ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE : 0%
- SMAC11 IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPON: 0%
- SMAB11 BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- TRIG11 ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL: 0%
- SVAL11 INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASS: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Small Caps (SMLL)
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/SCVB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SCVB11/diario, carteira em GET /etfs/SCVB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.001 pregões, 2022-09-22 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:45 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.