renda variável
SMAB11 — BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 42682281000150 · código CVM 1074
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +5,5% · 12 meses -0,2% · no ano -3,1% · 52 sem. R$ 7,19–9,41
pregão 2026-08-31 · pares +0,07% · 6 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -6,9%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,5% | -4,6% | -3,0% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,5% | -8,0% | -6,9% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +5,4% | +1,1% | -1,0% | +8,7% | -20,6% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 7,72 | 7,7252 | -0,07% |
| 2026-08-28 | 7,61 | 7,6101 | -0,00% |
| 2026-08-27 | 7,64 | 7,6446 | -0,06% |
| 2026-08-26 | 7,60 | 7,6041 | -0,05% |
| 2026-08-25 | 7,65 | 7,6475 | +0,03% |
| 2026-08-24 | 7,45 | 7,4571 | -0,09% |
| 2026-08-21 | 7,43 | 7,4378 | -0,10% |
| 2026-08-20 | 7,22 | 7,2233 | -0,05% |
| 2026-08-19 | 7,27 | 7,2691 | +0,01% |
| 2026-08-18 | 7,19 | 7,1960 | -0,08% |
| 2026-08-17 | 7,28 | 7,2815 | -0,02% |
| 2026-08-14 | 7,28 | 7,2792 | +0,01% |
| 2026-08-13 | 7,32 | 7,3261 | -0,08% |
| 2026-08-12 | 7,32 | 7,3265 | -0,09% |
| 2026-08-11 | 7,34 | 7,3456 | -0,08% |
| 2026-08-10 | 7,55 | 7,5452 | +0,06% |
| 2026-08-07 | 7,64 | 7,6418 | -0,02% |
| 2026-08-06 | 7,71 | 7,7175 | -0,10% |
| 2026-08-05 | 7,85 | 7,8578 | -0,10% |
| 2026-08-04 | 7,86 | 7,8608 | -0,01% |
| 2026-08-03 | 7,88 | 7,8855 | -0,07% |
| 2026-07-31 | 7,82 | 7,8197 | +0,00% |
| 2026-07-30 | 7,82 | 7,8181 | +0,02% |
| 2026-07-29 | 7,67 | 7,6719 | -0,02% |
| 2026-07-28 | 7,82 | 7,8228 | -0,04% |
| 2026-07-27 | 7,78 | 7,7832 | -0,04% |
| 2026-07-24 | 7,64 | 7,6350 | +0,07% |
| 2026-07-23 | 7,71 | 7,7153 | -0,07% |
| 2026-07-22 | 7,84 | 7,8404 | -0,01% |
| 2026-07-21 | 7,70 | 7,7022 | -0,03% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 17 mil | R$ 10,1 mi | 2,056% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 16 mil | R$ 9,6 mi | 1,959% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 152 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 63,9% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 26,9% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 8,0% · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| TOTS3 | Ações | 5,8% | |
| CSMG3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 4,8% | |
| ALOS3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,1% | |
| SMFT3 | Ações | 2,9% | |
| ASAI3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,8% | |
| FLRY3 | Ações | 2,7% | |
| GOAU4 | Ações | 2,6% | |
| TAEE11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 2,6% | |
| LREN3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,6% | |
| CSAN3 | Ações | 2,5% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- SMAC11 IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPON: 99%
- SMAL11 ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE : 98%
- TRIG11 ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL: 32%
- SVAL11 INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASS: 0%
- SCVB11 INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VA: 0%
- XCAP11 TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 CLAS: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Small Caps (SMLL)
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SMAB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SMAB11/diario, carteira em GET /etfs/SMAB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.241 pregões, 2021-09-13 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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