renda variável
SMAL11 — ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 10406600000108 · código CVM 620
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +5,4% · 12 meses +1,3% · no ano -1,8% · 52 sem. R$ 99,00–129,65
pregão 2026-08-31 · pares +0,07% · 6 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,47%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -5,5%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,5% | -3,5% | -1,5% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,5% | -6,9% | -5,5% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +5,6% | +1,6% | +0,6% | +11,7% | -16,3% | +97,9% |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 106,13 | 106,2892 | -0,15% |
| 2026-08-28 | 104,58 | 104,7037 | -0,12% |
| 2026-08-27 | 105,17 | 105,1770 | -0,01% |
| 2026-08-26 | 104,80 | 104,6719 | +0,12% |
| 2026-08-25 | 105,24 | 105,2393 | +0,00% |
| 2026-08-24 | 102,64 | 102,6051 | +0,03% |
| 2026-08-21 | 102,25 | 102,3310 | -0,08% |
| 2026-08-20 | 99,25 | 99,3785 | -0,13% |
| 2026-08-19 | 99,94 | 100,0059 | -0,07% |
| 2026-08-18 | 99,00 | 98,9883 | +0,01% |
| 2026-08-17 | 100,00 | 100,1625 | -0,16% |
| 2026-08-14 | 100,12 | 100,1333 | -0,01% |
| 2026-08-13 | 100,97 | 100,7790 | +0,19% |
| 2026-08-12 | 100,77 | 100,7865 | -0,02% |
| 2026-08-11 | 101,20 | 101,0556 | +0,14% |
| 2026-08-10 | 103,52 | 103,8500 | -0,32% |
| 2026-08-07 | 104,70 | 105,1356 | -0,41% |
| 2026-08-06 | 105,91 | 106,2027 | -0,28% |
| 2026-08-05 | 107,79 | 107,9068 | -0,11% |
| 2026-08-04 | 108,15 | 107,9516 | +0,18% |
| 2026-08-03 | 108,38 | 108,2973 | +0,08% |
| 2026-07-31 | 107,25 | 107,3942 | -0,13% |
| 2026-07-30 | 107,36 | 107,3616 | -0,00% |
| 2026-07-29 | 105,10 | 105,3360 | -0,22% |
| 2026-07-28 | 107,17 | 107,4231 | -0,24% |
| 2026-07-27 | 106,70 | 106,8754 | -0,16% |
| 2026-07-24 | 105,05 | 104,8374 | +0,20% |
| 2026-07-23 | 106,18 | 105,9665 | +0,20% |
| 2026-07-22 | 107,50 | 107,6847 | -0,17% |
| 2026-07-21 | 105,95 | 105,7619 | +0,18% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 757 mil | R$ 1.923,2 mi | 0,473% |
| 2026-07 | R$ 3.381 mil | R$ 1.846,9 mi | 2,197% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 3.777 mil | R$ 1.861,8 mi | 2,435% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 213 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 56,7% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 36,6% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 4,7% · Cotas de Fundos 0,0% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| TOTS3 | Ações | 4,6% | |
| ALOS3 | Ações | 3,9% | |
| CSMG3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,4% | |
| CSMG3 | Ações | 2,7% | |
| GOAU4 | Ações | 2,6% | |
| LREN3 | Ações | 2,3% | |
| FLRY3 | Ações | 2,1% | |
| SMFT3 | Ações | 1,9% | |
| HYPE3 | Ações | 1,9% | |
| MULT3 | Ações | 1,8% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- SMAB11 BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE: 98%
- SMAC11 IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPON: 98%
- TRIG11 ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL: 31%
- SVAL11 INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASS: 0%
- SCVB11 INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VA: 0%
- XCAP11 TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 CLAS: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Small Caps (SMLL)
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SMAL11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SMAL11/diario, carteira em GET /etfs/SMAL11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 4.137 pregões, 2010-01-04 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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