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SOLH11 — HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 56746166000106 · código CVM 124
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +27,9% · 12 meses -41,3% · no ano -8,2% · 52 sem. R$ 9,01–34,79
pregão 2026-08-31 · pares -0,21% · 8 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,2% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,2% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +14,9% | +66,0% | -41,9% | -28,1% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 15,11 | 14,9757 | +0,90% |
| 2026-08-28 | 15,20 | 15,0113 | +1,26% |
| 2026-08-27 | 15,45 | 15,7103 | -1,66% |
| 2026-08-26 | 13,65 | 13,8968 | -1,78% |
| 2026-08-25 | 13,90 | 14,0357 | -0,97% |
| 2026-08-24 | 13,48 | 13,8494 | -2,67% |
| 2026-08-21 | 13,20 | 13,0216 | +1,37% |
| 2026-08-20 | 12,70 | 12,6247 | +0,60% |
| 2026-08-19 | 11,83 | 11,8616 | -0,27% |
| 2026-08-18 | 11,27 | 11,2163 | +0,48% |
| 2026-08-17 | 11,06 | 10,9779 | +0,75% |
| 2026-08-14 | 10,85 | 10,9287 | -0,72% |
| 2026-08-13 | 10,80 | 11,0075 | -1,89% |
| 2026-08-12 | 10,93 | 10,8855 | +0,41% |
| 2026-08-11 | 10,87 | 10,8942 | -0,22% |
| 2026-08-10 | 10,84 | 10,8443 | -0,04% |
| 2026-08-07 | 10,40 | 10,4716 | -0,68% |
| 2026-08-06 | 10,39 | 10,3537 | +0,35% |
| 2026-08-05 | 10,60 | 10,6331 | -0,31% |
| 2026-08-04 | 10,60 | 10,6221 | -0,21% |
| 2026-08-03 | 10,47 | 10,4973 | -0,26% |
| 2026-07-31 | 10,33 | 10,3463 | -0,16% |
| 2026-07-30 | 10,59 | 10,5468 | +0,41% |
| 2026-07-29 | 10,37 | 10,3624 | +0,07% |
| 2026-07-28 | 10,60 | 10,6044 | -0,04% |
| 2026-07-27 | 11,03 | 10,8047 | +2,08% |
| 2026-07-24 | 10,36 | 10,4648 | -1,00% |
| 2026-07-23 | 10,69 | 10,7264 | -0,34% |
| 2026-07-22 | 10,97 | 10,9480 | +0,20% |
| 2026-07-21 | 10,99 | 10,9999 | -0,09% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 28 mil | R$ 66,2 mi | 0,501% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 33 mil | R$ 88,4 mi | 0,453% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Outras aplicações 99,7%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) | Outras aplicações | 99,5% |
| — | HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) | Outras aplicações | 0,2% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- NASD11 TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE IN: 0%
- HASH11 HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE: 0%
- BITH11 HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE F: 0%
- ETHE11 HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE : 0%
- QQQI11 BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME : 0%
- QQQQ11 BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX F: 0%
- XRPH11 HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RES: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Nasdaq-100
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SOLH11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SOLH11/diario, carteira em GET /etfs/SOLH11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 512 pregões, 2024-09-06 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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