renda variável
SPXH11 — TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63747287000138 · código CVM 1902
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +1,5% · 12 meses — · no ano +19,8% · desde 2025-12 R$ 46,84–59,79
pregão 2026-08-31 · pares -0,00% · 9 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,20%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,2% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,2% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +1,2% | +8,2% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 58,59 | 58,8768 | -0,49% |
| 2026-08-28 | 58,96 | 59,0062 | -0,08% |
| 2026-08-27 | 59,08 | 59,1357 | -0,09% |
| 2026-08-26 | 58,75 | 58,7017 | +0,08% |
| 2026-08-25 | 58,64 | 58,6948 | -0,09% |
| 2026-08-24 | 58,45 | 58,4938 | -0,07% |
| 2026-08-21 | 58,60 | 58,6486 | -0,08% |
| 2026-08-20 | 58,35 | 58,3897 | -0,07% |
| 2026-08-19 | 58,91 | 58,8596 | +0,09% |
| 2026-08-18 | 58,67 | 58,7166 | -0,08% |
| 2026-08-17 | 59,18 | 59,1072 | +0,12% |
| 2026-08-14 | 59,38 | 59,3272 | +0,09% |
| 2026-08-13 | 59,49 | 59,4438 | +0,08% |
| 2026-08-12 | 59,07 | 59,0189 | +0,09% |
| 2026-08-11 | 58,76 | 58,8027 | -0,07% |
| 2026-08-10 | 58,95 | 58,9941 | -0,07% |
| 2026-08-07 | 59,07 | 59,0232 | +0,08% |
| 2026-08-06 | 58,60 | 58,6444 | -0,08% |
| 2026-08-05 | 58,71 | 58,7532 | -0,07% |
| 2026-08-04 | 58,85 | 58,8309 | +0,03% |
| 2026-08-03 | 57,77 | 57,7384 | +0,05% |
| 2026-07-31 | 56,95 | 56,9083 | +0,07% |
| 2026-07-30 | 56,55 | 56,5187 | +0,06% |
| 2026-07-29 | 55,52 | 55,5570 | -0,07% |
| 2026-07-28 | 56,36 | 56,4130 | -0,09% |
| 2026-07-27 | 56,29 | 56,2382 | +0,09% |
| 2026-07-24 | 56,24 | 56,1921 | +0,09% |
| 2026-07-23 | 56,13 | 56,1627 | -0,06% |
| 2026-07-22 | 57,97 | 56,8694 | +1,94% |
| 2026-07-21 | 56,86 | 56,8625 | -0,00% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 91 mil | R$ 545,5 mi | 0,200% |
| 2026-07 | R$ 138 mil | R$ 431,6 mi | 0,384% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-05
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 3 posições; as 3 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 4,5% · Cotas de Fundos 4,2% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,2%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 4,5% | |
| — | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM | Cotas de Fundos | 4,2% |
| — | FUT WSP/M26 | Mercado Futuro - Posições compradas | 0,2% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- SPYR11 B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE : 0%
- SPXI11 IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPO: 0%
- IVVB11 ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTA: 0%
- SPXB11 BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- SPXR11 IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO : 0%
- GPUS11 INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- SPBZ11 BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL F: 0%
- XSPI11 BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de S&P 500
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/SPXH11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SPXH11/diario, carteira em GET /etfs/SPXH11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 186 pregões, 2025-12-29 → 2026-09-25 · 44 informes diários, 2026-07-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 04:40 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.