renda variável
SPXR11 — IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 58022660000153 · código CVM 302
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-02 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +1,8% · 12 meses +28,2% · no ano +19,9% · 52 sem. R$ 59,31–76,68
pregão 2026-08-31 · pares -0,03% · 9 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +25,2%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,2% | +21,1% | +30,4% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,2% | +16,8% | +25,2% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +0,9% | +7,8% | +27,7% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 75,32 | 75,3081 | +0,02% |
| 2026-08-28 | 75,67 | 75,4748 | +0,26% |
| 2026-08-27 | 75,49 | 75,6415 | -0,20% |
| 2026-08-26 | 74,97 | 75,0858 | -0,15% |
| 2026-08-25 | 75,30 | 75,0774 | +0,30% |
| 2026-08-24 | 75,01 | 74,8202 | +0,25% |
| 2026-08-21 | 75,23 | 75,0192 | +0,28% |
| 2026-08-20 | 74,91 | 74,6874 | +0,30% |
| 2026-08-19 | 75,45 | 75,2901 | +0,21% |
| 2026-08-18 | 75,38 | 75,1071 | +0,36% |
| 2026-08-17 | 75,86 | 75,6073 | +0,33% |
| 2026-08-14 | 76,08 | 75,8899 | +0,25% |
| 2026-08-13 | 76,19 | 76,0398 | +0,20% |
| 2026-08-12 | 75,67 | 75,4962 | +0,23% |
| 2026-08-11 | 75,41 | 75,2200 | +0,25% |
| 2026-08-10 | 75,64 | 75,4655 | +0,23% |
| 2026-08-07 | 75,69 | 75,5025 | +0,25% |
| 2026-08-06 | 74,86 | 75,0177 | -0,21% |
| 2026-08-05 | 75,10 | 75,1569 | -0,08% |
| 2026-08-04 | 75,16 | 75,2567 | -0,13% |
| 2026-08-03 | 73,83 | 73,8581 | -0,04% |
| 2026-07-31 | 73,09 | 72,7958 | +0,40% |
| 2026-07-30 | 72,20 | 72,2981 | -0,14% |
| 2026-07-29 | 71,16 | 71,0680 | +0,13% |
| 2026-07-28 | 72,05 | 72,1640 | -0,16% |
| 2026-07-27 | 72,08 | 71,9409 | +0,19% |
| 2026-07-24 | 71,80 | 71,8822 | -0,11% |
| 2026-07-23 | 72,14 | 71,8444 | +0,41% |
| 2026-07-22 | 72,84 | 72,7523 | +0,12% |
| 2026-07-21 | 72,96 | 72,7434 | +0,30% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2025-08 | R$ 2.398 mil | R$ 3.112,4 mi | 0,924% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 0,0% · Mercado Futuro - Posições compradas -0,3%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 0,0% | |
| — | S&P 500 - FUT ISP | Mercado Futuro - Posições compradas | -0,3% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- SPXI11 IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPO: -0%
- IVVB11 ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTA: -0%
- SPXB11 BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: -0%
- GPUS11 INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: -0%
- SPBZ11 BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL F: -1%
- SPYR11 B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE : -1%
- SPXU11 TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE : -1%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de S&P 500
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SPXR11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SPXR11/diario, carteira em GET /etfs/SPXR11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 440 pregões, 2024-12-19 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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