renda variável
SPXU11 — TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 42101885000165 · código CVM 205
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +1,0% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-06 R$ 16,07–17,32
pregão 2026-08-31 · pares -0,03% · 9 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +8,6%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,7% | +7,7% | +13,2% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,7% | +3,9% | +8,6% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -0,3% | +5,8% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 17,20 | 17,0743 | +0,74% |
| 2026-08-28 | 17,21 | 17,1921 | +0,10% |
| 2026-08-27 | 17,13 | 17,0857 | +0,26% |
| 2026-08-26 | 16,98 | 16,9374 | +0,25% |
| 2026-08-25 | 16,95 | 16,9207 | +0,17% |
| 2026-08-24 | 16,94 | 16,8888 | +0,30% |
| 2026-08-21 | 16,96 | 16,8833 | +0,45% |
| 2026-08-20 | 17,06 | 17,0002 | +0,35% |
| 2026-08-19 | 17,15 | 17,0600 | +0,53% |
| 2026-08-18 | 17,26 | 17,1919 | +0,40% |
| 2026-08-17 | 17,31 | 17,2472 | +0,36% |
| 2026-08-14 | 17,32 | 17,4058 | -0,49% |
| 2026-08-13 | 17,27 | 17,3215 | -0,30% |
| 2026-08-12 | 17,11 | 17,1136 | -0,02% |
| 2026-08-11 | 17,00 | 17,0878 | -0,51% |
| 2026-08-10 | 16,89 | 16,9552 | -0,38% |
| 2026-08-07 | 16,92 | 16,8754 | +0,26% |
| 2026-08-06 | 16,91 | 16,8305 | +0,47% |
| 2026-08-05 | 17,01 | 16,9412 | +0,41% |
| 2026-08-04 | 16,90 | 17,0162 | -0,68% |
| 2026-08-03 | 16,47 | 16,5437 | -0,45% |
| 2026-07-31 | 16,20 | 16,2690 | -0,42% |
| 2026-07-30 | 16,07 | 16,1494 | -0,49% |
| 2026-07-29 | 16,08 | 15,9656 | +0,72% |
| 2026-07-28 | 16,23 | 16,2880 | -0,36% |
| 2026-07-27 | 16,16 | 16,2129 | -0,33% |
| 2026-07-24 | 16,17 | 16,0914 | +0,49% |
| 2026-07-23 | 16,15 | 16,1381 | +0,07% |
| 2026-07-22 | 16,27 | 16,2372 | +0,20% |
| 2026-07-21 | 16,24 | 16,2849 | -0,28% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 336 mil | R$ 343,8 mi | 1,172% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 350 mil | R$ 565,3 mi | 0,742% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 8 posições; as 8 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 82,2% · Cotas de Fundos 13,6% · Mercado Futuro - Posições compradas -0,7%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 82,2% | |
| — | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM | Cotas de Fundos | 13,6% |
| — | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-U26 | Mercado Futuro - Posições compradas | — |
| — | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-U26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | — |
| — | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WSP-U26 | Mercado Futuro - Posições compradas | -0,0% |
| — | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-V26 | Mercado Futuro - Posições compradas | -0,0% |
| — | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-U26 | Mercado Futuro - Posições compradas | -0,3% |
| — | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-V26 | Mercado Futuro - Posições compradas | -0,5% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- SPXI11 IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPO: -1%
- IVVB11 ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTA: -1%
- SPXB11 BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: -1%
- GPUS11 INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: -1%
- SPXR11 IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO : -1%
- SPBZ11 BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL F: -1%
- SPYR11 B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE : -1%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de S&P 500
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SPXU11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SPXU11/diario, carteira em GET /etfs/SPXU11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 80 pregões, 2026-06-05 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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