renda variável
SPYR11 — B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63823417000174 · código CVM 1920
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +1,5% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-01 R$ 92,91–118,92
pregão 2026-08-31 · pares -0,03% · 9 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,2% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,2% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +1,1% | +7,3% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 116,91 | 116,7587 | +0,13% |
| 2026-08-28 | 117,25 | 117,0164 | +0,20% |
| 2026-08-27 | 117,49 | 117,2755 | +0,18% |
| 2026-08-26 | 116,82 | 116,4157 | +0,35% |
| 2026-08-25 | 116,56 | 116,4034 | +0,13% |
| 2026-08-24 | 116,20 | 116,0056 | +0,17% |
| 2026-08-21 | 116,60 | 116,3146 | +0,25% |
| 2026-08-20 | 116,19 | 115,8015 | +0,34% |
| 2026-08-19 | 116,89 | 116,7356 | +0,13% |
| 2026-08-18 | 116,70 | 116,4529 | +0,21% |
| 2026-08-17 | 117,46 | 117,2287 | +0,20% |
| 2026-08-14 | 117,87 | 117,6662 | +0,17% |
| 2026-08-13 | 118,05 | 117,8982 | +0,13% |
| 2026-08-12 | 117,28 | 117,0575 | +0,19% |
| 2026-08-11 | 116,83 | 116,6307 | +0,17% |
| 2026-08-10 | 117,26 | 117,0127 | +0,21% |
| 2026-08-07 | 117,14 | 117,0566 | +0,07% |
| 2026-08-06 | 116,49 | 116,2972 | +0,17% |
| 2026-08-05 | 116,78 | 116,5139 | +0,23% |
| 2026-08-04 | 116,90 | 116,6687 | +0,20% |
| 2026-08-03 | 114,72 | 114,5032 | +0,19% |
| 2026-07-31 | 113,33 | 112,8598 | +0,42% |
| 2026-07-30 | 112,20 | 112,0888 | +0,10% |
| 2026-07-29 | 110,66 | 110,1849 | +0,43% |
| 2026-07-28 | 112,19 | 111,8823 | +0,28% |
| 2026-07-27 | 111,77 | 111,5374 | +0,21% |
| 2026-07-24 | 111,60 | 111,4476 | +0,14% |
| 2026-07-23 | 111,33 | 111,3904 | -0,05% |
| 2026-07-22 | 112,98 | 112,7975 | +0,16% |
| 2026-07-21 | 112,99 | 112,7846 | +0,18% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 44 informes diários dele desde 2026-07-01. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 5 posições; as 5 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 16,4% · Mercado Futuro - Posições compradas -0,3%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 16,4% | |
| — | C mbio/CB854647 Vista | Outras aplicações | — |
| — | C mbio/CB855321 Vista | Outras aplicações | — |
| — | FUT ISP/U26 | Mercado Futuro - Posições compradas | -0,1% |
| — | FUT WSP/U26 | Mercado Futuro - Posições compradas | -0,2% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- SPXI11 IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPO: -0%
- IVVB11 ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTA: -0%
- SPXB11 BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: -0%
- GPUS11 INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: -0%
- SPXR11 IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO : -1%
- SPBZ11 BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL F: -1%
- SPXU11 TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE : -1%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de S&P 500
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SPYR11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SPYR11/diario, carteira em GET /etfs/SPYR11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 174 pregões, 2026-01-14 → 2026-09-25 · 44 informes diários, 2026-07-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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