renda variável
SVAL11 — INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 43210375000199 · código CVM 760
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês -4,5% · 12 meses +16,3% · no ano +8,0% · 52 sem. R$ 124,88–160,96
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 6 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +14,7%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -1,0% | +19,4% | +19,6% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -1,0% | +15,2% | +14,7% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -5,0% | -3,9% | +15,5% | +17,1% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 155,17 | 155,0496 | +0,08% |
| 2026-08-28 | 156,46 | 156,6668 | -0,13% |
| 2026-08-27 | 156,12 | 156,0509 | +0,04% |
| 2026-08-26 | 155,65 | 155,6070 | +0,03% |
| 2026-08-25 | 155,19 | 155,3403 | -0,10% |
| 2026-08-24 | 155,51 | 155,5618 | -0,03% |
| 2026-08-21 | 155,97 | 155,6199 | +0,22% |
| 2026-08-20 | 156,71 | 156,3235 | +0,25% |
| 2026-08-19 | 157,50 | 156,9537 | +0,35% |
| 2026-08-18 | 158,09 | 157,7604 | +0,21% |
| 2026-08-17 | 159,27 | 159,1570 | +0,07% |
| 2026-08-14 | 160,96 | 160,8851 | +0,05% |
| 2026-08-13 | 159,57 | 159,4138 | +0,10% |
| 2026-08-12 | 157,77 | 157,2389 | +0,34% |
| 2026-08-11 | 156,66 | 156,9010 | -0,15% |
| 2026-08-10 | 154,52 | 154,6780 | -0,10% |
| 2026-08-07 | 155,05 | 154,8786 | +0,11% |
| 2026-08-06 | 154,23 | 154,0643 | +0,11% |
| 2026-08-05 | 156,16 | 155,8483 | +0,20% |
| 2026-08-04 | 157,37 | 157,8884 | -0,33% |
| 2026-08-03 | 153,87 | 153,9753 | -0,07% |
| 2026-07-31 | 151,20 | 151,1563 | +0,03% |
| 2026-07-30 | 150,51 | 150,7527 | -0,16% |
| 2026-07-29 | 152,21 | 152,1734 | +0,02% |
| 2026-07-28 | 154,07 | 153,9532 | +0,08% |
| 2026-07-27 | 152,52 | 152,4201 | +0,07% |
| 2026-07-24 | 151,47 | 151,0142 | +0,30% |
| 2026-07-23 | 151,28 | 151,0857 | +0,13% |
| 2026-07-22 | 151,64 | 151,7755 | -0,09% |
| 2026-07-21 | 152,60 | 152,5399 | +0,04% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 89 mil | R$ 77,9 mi | 1,368% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 44 mil | R$ 38,9 mi | 1,357% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VIOV | 9000188 | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 0,1% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- SMAL11 ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE : 0%
- SMAC11 IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPON: 0%
- SMAB11 BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- TRIG11 ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL: 0%
- SCVB11 INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VA: 0%
- XCAP11 TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 CLAS: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Small Caps (SMLL)
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SVAL11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SVAL11/diario, carteira em GET /etfs/SVAL11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.050 pregões, 2022-07-13 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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