renda fixa internacional
USDB11 — INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 43216061000101 · código CVM 698
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês -1,8% · 12 meses -5,3% · no ano -7,8% · 52 sem. R$ 94,87–107,87
pregão 2026-08-31 · pares +0,10% · 4 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -7,5%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,5% | -4,2% | -3,6% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,5% | -7,6% | -7,5% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -2,3% | -3,1% | -4,6% | -5,6% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 99,49 | 99,5642 | -0,07% |
| 2026-08-28 | 99,91 | 100,0943 | -0,18% |
| 2026-08-27 | 99,74 | 99,5701 | +0,17% |
| 2026-08-26 | 99,41 | 99,4414 | -0,03% |
| 2026-08-25 | 99,36 | 99,4350 | -0,08% |
| 2026-08-24 | 99,15 | 99,1072 | +0,04% |
| 2026-08-21 | 98,77 | 98,6025 | +0,17% |
| 2026-08-20 | 100,05 | 99,8955 | +0,15% |
| 2026-08-19 | 99,84 | 99,7496 | +0,09% |
| 2026-08-18 | 100,36 | 100,1033 | +0,26% |
| 2026-08-17 | 99,62 | 99,7880 | -0,17% |
| 2026-08-14 | 100,42 | 100,4366 | -0,02% |
| 2026-08-13 | 100,06 | 100,0157 | +0,04% |
| 2026-08-12 | 99,45 | 99,2405 | +0,21% |
| 2026-08-11 | 99,11 | 99,3148 | -0,21% |
| 2026-08-10 | 98,02 | 98,1129 | -0,09% |
| 2026-08-07 | 97,94 | 97,8386 | +0,10% |
| 2026-08-06 | 98,14 | 98,0235 | +0,12% |
| 2026-08-05 | 98,84 | 98,7227 | +0,12% |
| 2026-08-04 | 98,78 | 99,0973 | -0,32% |
| 2026-08-03 | 97,58 | 97,6361 | -0,06% |
| 2026-07-31 | 97,00 | 97,2554 | -0,26% |
| 2026-07-30 | 97,26 | 97,4165 | -0,16% |
| 2026-07-29 | 98,00 | 98,1874 | -0,19% |
| 2026-07-28 | 98,68 | 98,6741 | +0,01% |
| 2026-07-27 | 98,28 | 98,2182 | +0,06% |
| 2026-07-24 | 97,51 | 97,3475 | +0,17% |
| 2026-07-23 | 97,47 | 97,5518 | -0,08% |
| 2026-07-22 | 97,04 | 97,1472 | -0,11% |
| 2026-07-21 | 97,60 | 97,5702 | +0,03% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 165 mil | R$ 156,2 mi | 1,270% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 87 mil | R$ 97,4 mi | 1,072% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| BND | 9000177 | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 0,1% |
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Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/USDB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/USDB11/diario, carteira em GET /etfs/USDB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.051 pregões, 2022-07-13 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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