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XBIT11 — TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63506564000110 · código CVM 1813
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +7,6% · 12 meses — · no ano -9,7% · desde 2025-12 R$ 29,52–51,40
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 10 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,25% · pares 0,52%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,3% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,3% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +8,1% | +40,5% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 39,76 | 39,7737 | -0,03% |
| 2026-08-28 | 39,19 | 39,2587 | -0,17% |
| 2026-08-27 | 40,17 | 40,1607 | +0,02% |
| 2026-08-26 | 39,35 | 39,3524 | -0,01% |
| 2026-08-25 | 39,37 | 39,5306 | -0,41% |
| 2026-08-24 | 39,51 | 39,4925 | +0,04% |
| 2026-08-21 | 38,63 | 38,5214 | +0,28% |
| 2026-08-20 | 36,86 | 36,7566 | +0,28% |
| 2026-08-19 | 34,50 | 34,4442 | +0,16% |
| 2026-08-18 | 32,84 | 32,7784 | +0,19% |
| 2026-08-17 | 32,57 | 32,5414 | +0,09% |
| 2026-08-14 | 31,97 | 31,9767 | -0,02% |
| 2026-08-13 | 32,00 | 31,9905 | +0,03% |
| 2026-08-12 | 31,94 | 31,8390 | +0,32% |
| 2026-08-11 | 31,88 | 31,9379 | -0,18% |
| 2026-08-10 | 31,92 | 31,8319 | +0,28% |
| 2026-08-07 | 32,12 | 32,1304 | -0,03% |
| 2026-08-06 | 32,01 | 31,9862 | +0,07% |
| 2026-08-05 | 32,39 | 32,3410 | +0,15% |
| 2026-08-04 | 32,05 | 32,1635 | -0,35% |
| 2026-08-03 | 31,59 | 31,6151 | -0,08% |
| 2026-07-31 | 30,90 | 31,0806 | -0,58% |
| 2026-07-30 | 31,91 | 31,9728 | -0,20% |
| 2026-07-29 | 31,60 | 31,6291 | -0,09% |
| 2026-07-28 | 31,93 | 31,7950 | +0,42% |
| 2026-07-27 | 32,31 | 32,2789 | +0,10% |
| 2026-07-24 | 31,75 | 31,6933 | +0,18% |
| 2026-07-23 | 32,03 | 32,0479 | -0,06% |
| 2026-07-22 | 32,42 | 32,4477 | -0,09% |
| 2026-07-21 | 32,85 | 32,8243 | +0,08% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 8 mil | R$ 38,4 mi | 0,247% |
| 2026-07 | R$ 21 mil | R$ 34,9 mi | 0,730% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| IBIT | 9000132 | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM | Cotas de Fundos | 0,1% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- BITI11 IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE: 0%
- QBTC11 QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO D: 0%
- HODL11 INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMA: 0%
- COIN11 BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME IND: 0%
- EBIT11 EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- BITC11 BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- GBIT11 GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- ABTC11 BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBIT: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Bitcoin
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/XBIT11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/XBIT11/diario, carteira em GET /etfs/XBIT11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 195 pregões, 2025-12-12 → 2026-09-25 · 44 informes diários, 2026-07-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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