renda variável
XBOV11 — CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 14120533000111 · código CVM 604
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-04 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +4,9% · 12 meses +25,6% · no ano +13,4% · 52 sem. R$ 137,89–193,48
pregão 2026-08-31 · pares +0,07% · 15 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +19,9%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,0% | +18,3% | +25,0% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,0% | +14,2% | +19,9% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +4,2% | +5,6% | +25,6% | +37,4% | +65,9% | +202,6% |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 173,29 | 173,1561 | +0,08% |
| 2026-08-28 | 171,54 | 171,5133 | +0,02% |
| 2026-08-27 | 171,16 | 171,0226 | +0,08% |
| 2026-08-26 | 170,48 | 170,5199 | -0,02% |
| 2026-08-25 | 170,55 | 170,5159 | +0,02% |
| 2026-08-24 | 168,06 | 168,0193 | +0,02% |
| 2026-08-21 | 167,12 | 167,1261 | -0,00% |
| 2026-08-20 | 164,22 | 164,2123 | +0,00% |
| 2026-08-19 | 164,14 | 164,1159 | +0,01% |
| 2026-08-18 | 162,71 | 162,7108 | -0,00% |
| 2026-08-17 | 163,30 | 163,1361 | +0,10% |
| 2026-08-14 | 163,24 | 163,2770 | -0,02% |
| 2026-08-13 | 163,43 | 163,4378 | -0,00% |
| 2026-08-12 | 163,81 | 163,8032 | +0,00% |
| 2026-08-11 | 164,10 | 164,1031 | -0,00% |
| 2026-08-10 | 168,16 | 168,1454 | +0,01% |
| 2026-08-07 | 168,47 | 168,4634 | +0,00% |
| 2026-08-06 | 171,33 | 171,3363 | -0,00% |
| 2026-08-05 | 173,37 | 173,3877 | -0,01% |
| 2026-08-04 | 173,67 | 173,5861 | +0,05% |
| 2026-08-03 | 173,67 | 173,6928 | -0,01% |
| 2026-07-31 | 173,64 | 173,6776 | -0,02% |
| 2026-07-30 | 172,89 | 172,8884 | +0,00% |
| 2026-07-29 | 169,80 | 169,8079 | -0,00% |
| 2026-07-28 | 172,31 | 172,3007 | +0,01% |
| 2026-07-27 | 171,15 | 171,1466 | +0,00% |
| 2026-07-24 | 170,03 | 169,9698 | +0,04% |
| 2026-07-23 | 172,50 | 172,4896 | +0,01% |
| 2026-07-22 | 173,08 | 173,2502 | -0,10% |
| 2026-07-21 | 169,41 | 169,2891 | +0,07% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 35 mil | R$ 16,8 mi | 2,493% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 44 mil | R$ 33,4 mi | 1,593% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 81 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 92,0% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 4,8% · Cotas de Fundos 1,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VALE3 | Ações | 10,9% | |
| ITUB4 | Ações | 7,9% | |
| PETR4 | Ações | 7,7% | |
| AXIA3 | Ações | 4,6% | |
| PETR3 | Ações | 4,4% | |
| BBDC4 | Ações | 3,7% | |
| B3SA3 | Ações | 3,2% | |
| ITSA4 | Ações | 3,1% | |
| WEGE3 | Ações | 3,0% | |
| SBSP3 | Ações | 2,9% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- IBOB11 BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE: 97%
- BOVB11 ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - : 97%
- BOVV11 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 97%
- BOVA11 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESP: 97%
- BBOV11 BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 94%
- NBOV11 NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RE: 72%
- B3BR11 IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE -: 72%
- LVOL11 NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE D: 36%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ibovespa
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/XBOV11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/XBOV11/diario, carteira em GET /etfs/XBOV11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 3.338 pregões, 2012-11-12 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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