renda variável
XCAP11 — TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 66574911000130 · código CVM 2372
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +5,4% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-08 R$ 46,51–52,65
pregão 2026-08-31 · pares +0,02% · 6 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,5% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,5% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +5,6% | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 49,81 | 49,7771 | +0,07% |
| 2026-08-28 | 49,10 | 49,0518 | +0,10% |
| 2026-08-27 | 49,33 | 49,2756 | +0,11% |
| 2026-08-26 | 49,18 | 49,1532 | +0,05% |
| 2026-08-25 | 49,49 | 49,4327 | +0,12% |
| 2026-08-24 | 48,23 | 48,1789 | +0,11% |
| 2026-08-21 | 48,04 | 48,0334 | +0,01% |
| 2026-08-20 | 46,68 | 46,6387 | +0,09% |
| 2026-08-19 | 46,93 | 46,9095 | +0,04% |
| 2026-08-18 | 46,51 | 46,4673 | +0,09% |
| 2026-08-17 | 47,10 | 47,0931 | +0,01% |
| 2026-08-14 | 47,10 | 47,1049 | -0,01% |
| 2026-08-13 | 47,50 | 47,4549 | +0,09% |
| 2026-08-12 | 47,49 | 47,4721 | +0,04% |
| 2026-08-11 | 47,75 | 47,5440 | +0,43% |
| 2026-08-10 | 48,83 | 48,8453 | -0,03% |
| 2026-08-07 | 49,53 | 49,4561 | +0,15% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 1 mil | R$ 5,8 mi | 0,233% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 111 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 90,7% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 8,5% · Cotas de Fundos 0,5% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | A??es - CSMG3 | Ações | 6,5% |
| — | A??es - ALOS3 | Ações | 4,2% |
| — | A??es - ASAI3 | Ações | 3,7% |
| — | A??es - LREN3 | Ações | 3,5% |
| — | A??es - SMFT3 | Ações | 3,1% |
| — | A??es - MULT3 | Ações | 2,9% |
| — | A??es - FLRY3 | Ações | 2,9% |
| — | A??es - CSAN3 | Ações | 2,9% |
| — | A??es - GOAU4 | Ações | 2,8% |
| — | A??es - TAEE11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 2,8% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- SCVB11 INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VA: 33%
- SMAL11 ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE : 0%
- SMAC11 IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPON: 0%
- SMAB11 BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- TRIG11 ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL: 0%
- SVAL11 INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASS: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Small Caps (SMLL)
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/XCAP11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/XCAP11/diario, carteira em GET /etfs/XCAP11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 35 pregões, 2026-08-07 → 2026-09-25 · 18 informes diários, 2026-08-06 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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