Multicategoria
ASRF11 — DAYCOVAL RET FII RL
CNPJ 45.188.033/0001-45 · gestão: ativa · desde 2022-09-01
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês +11,7% · 12 meses — · no ano +12,0% · desde 2025-09 R$ 10.888,00–12.290,00
informe 2026-07 · segmento 0,83 · 69 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 12.290,00 | 9.500,98 | 1,29 |
| 2026-06 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 11.000,00 | 9.515,04 | 1,16 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-07-31 | 11.000,00 | 9.528,99 | 1,15 preco_defasado |
| 2026-04 | 2026-05-15 | 2026-07-31 | 11.000,00 | 9.551,51 | 1,15 preco_defasado |
| 2026-03 | 2026-04-15 | 2026-07-31 | 11.000,00 | 9.569,89 | 1,15 preco_defasado |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 10.974,00 | 9.585,74 | 1,14 |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-03-18 | 10.974,00 | 10.656,36 | 1,03 preco_defasado |
| 2025-12 | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 10.974,00 | 10.704,22 | 1,03 |
| 2025-11 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 10.974,00 | 9.711,93 | 1,13 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-25 | 10.973,56 | 9.698,59 | 1,13 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 10.888,00 | 9.698,85 | 1,12 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-10-21 | 10.888,00 | 9.705,66 | 1,12 preco_defasado |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-09-11 | 10.888,00 | 9.713,52 | 1,12 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-09-11 | 10.888,00 | 9.714,85 | 1,12 preco_defasado |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-09-11 | 10.888,00 | 9.721,57 | 1,12 preco_defasado |
| 2025-04 | 2025-05-19 | 2025-09-11 | 10.888,00 | 9.712,26 | 1,12 preco_defasado |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-09-11 | 10.888,00 | 9.727,55 | 1,12 preco_defasado |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-09-11 | 10.888,00 | 9.744,54 | 1,12 preco_defasado |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-09-11 | 10.888,00 | 10.894,06 | 1,00 preco_defasado |
| 2024-12 | 2025-01-20 | 2025-01-30 | 10.888,00 | 10.887,72 | 1,00 |
| 2024-11 | 2024-12-20 | 2025-01-16 | 10.942,00 | 9.554,82 | 1,15 |
| 2024-10 | 2024-11-19 | 2025-01-16 | 10.942,00 | 9.609,10 | 1,14 preco_defasado |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 10.000,00 | 9.415,57 | 1,06 |
| 2024-08 | 2024-09-16 | 2024-10-07 | 10.882,00 | 9.590,75 | 1,13 |
Mostrando os últimos 24 de 42 informes · série completa
Pares
Pares líquidos em Multicategoria: 69. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
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GET /fiis/ASRF11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 46 pregões, 2023-08-11 → 2026-09-04 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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