EN

Dados B3 › FIIs › CPTS11

Outros

CPTS11 — CAPITANIA SEC II FII

CNPJ 18.979.895/0001-13 · gestão: ativa · desde 2014-08-07

Outrossegmento
ativagestão
2014desde
398.543cotistas
3,08PL (R$ bi)
363.503.147cotas
R$ 8,48VP por cota

Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informes reapresentados · eventos do vigia

R$ 7,45fechamento de 2026-09-25 · B3 (COTAHIST), atualizado toda noite — o preço que a API, o MCP e o dump servem

1 mês +0,3% · 12 meses -1,8% · no ano -3,9% · 52 sem. R$ 7,26–8,17

cotação com atraso de 15 min, exibida pelo TradingView — só na tela: não entra na nossa API, no MCP nem no dump
0,88P/VP
informe 2026-08 · segmento 0,83 · 54 fundos
14,5%DY 12m
R$ 1,08/cota · segmento 15,0% · 54 fundos
P/VP usa o pregão de 2026-09-15 (R$ 7,49), o primeiro a partir do dia em que o informe de 2026-08 chegou à CVM (2026-09-15), sobre VP por cota de R$ 8,48 — ponto-no-tempo, não o preço de hoje sobre o VP de hoje.

De relance

Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.

Fechamento, diário, 6 meses · retorno -6,3% · sem ajuste por desdobramentoR$ 7,45 2026-09-25
máxima 2026-04-10: R$ 8,12mínima 2026-08-20: R$ 7,262026-09-25: R$ 7,45
2026mín R$ 7,26 · máx R$ 8,122026
P/VP, informe a informe0,88x 2026-08-01
máxima 2021-03-01: 1,07xmínima 2025-01-01: 0,73x2026-08-01: 0,88x
2021mín 0,73x · máx 1,07x2026
Rendimento por cota, mensalR$ 0,09 2026-09-01
máxima 2025-10-01: R$ 0,18mínima 2025-10-01: R$ 0,092026-09-01: R$ 0,09
2025mín R$ 0,09 · máx R$ 0,182026

P/VP informe a informe

Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.

informepublicadopregãopreçoVP/cotaP/VP
2026-082026-09-152026-09-157,498,480,88
2026-072026-08-252026-08-257,378,560,86
2026-062026-07-152026-07-157,428,650,86
2026-052026-06-152026-06-157,558,790,86
2026-042026-05-152026-05-157,618,850,86
2026-032026-04-152026-04-157,989,010,89
2026-022026-03-132026-03-138,109,180,88
2026-012026-02-132026-02-138,009,240,87
2025-122026-01-152026-01-157,789,180,85
2025-112025-12-232025-12-237,608,960,85
2025-102025-11-212025-11-217,448,920,83
2025-092025-10-152025-10-157,568,890,85
2025-082025-09-152025-09-157,388,850,83
2025-072025-08-152025-08-157,268,870,82
2025-062025-07-182025-07-187,348,910,82
2025-052025-06-162025-06-167,258,900,82
2025-042025-05-152025-05-157,428,790,84
2025-032025-04-152025-04-157,308,740,84
2025-022025-03-172025-03-176,968,590,81
2025-012025-02-172025-02-176,258,560,73
2024-122025-01-152025-01-156,478,550,76
2024-112024-12-162024-12-166,318,600,73
2024-102024-11-182024-11-187,088,630,82
2024-092024-10-152024-10-157,688,710,88

Mostrando os últimos 24 de 68 informes · série completa

Rendimentos recentes

Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 1,08 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-25 (R$ 7,45). Distribuição de caixa, não lucro contábil.

data-compagamentotipopor cota
2026-09-152026-09-22rendimentoR$ 0,0900
2026-08-142026-08-21rendimentoR$ 0,0900
2026-07-142026-07-21rendimentoR$ 0,0900
2026-06-152026-06-22rendimentoR$ 0,0900
2026-05-132026-05-20rendimentoR$ 0,0900
2026-04-132026-04-20rendimentoR$ 0,0900
2026-03-112026-03-18rendimentoR$ 0,0900
2026-02-112026-02-20rendimentoR$ 0,0900
2026-01-132026-01-20rendimentoR$ 0,0900
2025-12-102025-12-17rendimentoR$ 0,0900
2025-11-122025-11-19rendimentoR$ 0,0900
2025-10-102025-10-17rendimentoR$ 0,0900

Pares

Pares líquidos em Outros: 54. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.

Outros fundos de Outros

Mais 106 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.

AAZQ11AGRX11BARI11BBGO11BBRC11BCRI11BLUR11BMLC11BPFF11BPRP11BRIX11BTRA11BTRU11BTSI11BTYU11CLIN11CPOF11CRAA11CVBI11CYCR11DCRA11DVFF11FAED11FEXC11FGAA11FLCR11FZDA11FZDB11GAME11GRWA11HCHG11HGAG11HGCR11HGFF11HGRU11HSAF11HUSC11IAAG11IBCR11ICRI11IRDM11ITIP11ITIT11ITRI11JGPX11KIVO11KORE11LAFI11LLAO11LSPA11MANA11MCEM11MINT11NCRA11NCRI11NEXG11NPAR11OIAG11ONDV11PATA11PATC11PDBM11PLCR11PMFO11PMIS11PULV11QAGR11RBED11RBFM11RBHG11RBHY11RBOP11RBRF11RBRP11RCFF11REIT11REME11RFOF11RPRI11RRCI11RVBI11RZTR11SNCI11SNEL11SNFF11SOFF11TCIN11TMPS11TOPP11URPR11VCJR11VCRI11VGHF11VGIA11VGRI11VIUR11VJFD11VRTA11VTPL11VVDI11VXXV11WSEC11XPCI11XPSF11ZAVC11ZIFI11

Levar isto para o seu código

A mesma URL devolve JSON para quem pede JSON: GET /fiis/CPTS11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).

Cobertura de preço: 2.888 pregões, 2014-09-01 → 2026-09-25 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo

Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.

Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:49 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.