Outros
LLAO11 — BS2 ALLINVESTMENTS FII
CNPJ 41.218.404/0001-33 · gestão: ativa · desde 2021-08-10
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informes reapresentados · eventos do vigia
informe 2025-04 · segmento 0,83 · 55 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | 2025-05-14 | 2025-06-06 | 57,20 | 52,66 | 1,09 |
| 2025-03 | 2025-04-03 | 2025-06-06 | 57,20 | 52,27 | 1,09 preco_defasado |
| 2025-02 | 2025-03-14 | 2025-06-06 | 57,20 | 52,59 | 1,09 preco_defasado |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-06-06 | 57,20 | 58,88 | 0,97 preco_defasado |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 64,58 | 59,21 | 1,09 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2025-01-15 | 64,58 | 59,48 | 1,09 |
| 2024-10 | 2024-11-14 | 2025-01-15 | 64,58 | 61,18 | 1,06 preco_defasado |
| 2024-09 | 2024-10-16 | 2025-01-15 | 64,58 | 61,51 | 1,05 preco_defasado |
| 2024-08 | 2024-09-13 | 2025-01-15 | 64,58 | 61,77 | 1,05 preco_defasado |
| 2024-07 | 2024-08-15 | 2025-01-15 | 64,58 | 71,11 | 0,91 preco_defasado |
| 2024-06 | 2024-07-16 | 2025-01-15 | 64,58 | 71,85 | 0,90 preco_defasado |
| 2024-05 | 2024-06-14 | 2025-01-15 | 64,58 | 72,23 | 0,89 preco_defasado |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2025-01-15 | 64,58 | 72,67 | 0,89 preco_defasado |
| 2024-03 | 2024-04-15 | 2025-01-15 | 64,58 | 73,02 | 0,88 preco_defasado |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2025-01-15 | 64,58 | 73,31 | 0,88 preco_defasado |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2025-01-15 | 64,58 | 73,70 | 0,88 preco_defasado |
| 2023-12 | 2024-01-16 | 2025-01-15 | 64,58 | 73,93 | 0,87 preco_defasado |
| 2023-11 | 2023-12-15 | 2025-01-15 | 64,58 | 77,33 | 0,84 preco_defasado |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2025-01-15 | 64,58 | 77,63 | 0,83 preco_defasado |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2025-01-15 | 64,58 | 78,18 | 0,83 preco_defasado |
| 2023-08 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | 77,37 | 78,52 | 0,99 |
| 2023-07 | 2023-08-15 | 2023-09-20 | 77,37 | 95,21 | 0,81 preco_defasado |
| 2023-06 | 2023-07-11 | 2023-09-20 | 77,37 | 95,45 | 0,81 preco_defasado |
| 2023-05 | 2023-06-15 | 2023-09-20 | 77,37 | 95,39 | 0,81 preco_defasado |
Mostrando os últimos 24 de 45 informes · série completa
Pares
Pares líquidos em Outros: 55. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
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GET /fiis/LLAO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 5 pregões, 2022-11-30 → 2025-06-06 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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