Multicategoria
LTMT11 — SPECIALE BLUE REAL ASSET FII
CNPJ 46.449.786/0001-20 · gestão: ativa · desde 2023-09-11
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês -4,7% · 12 meses — · no ano -4,7% · desde 2025-09 R$ 93,78–98,42
informe 2026-02 · segmento 0,83 · 69 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 2026-03-11 | 2026-04-01 | 93,78 | 93,55 | 1,00 |
| 2026-01 | 2026-02-12 | 2026-04-01 | 93,78 | 93,53 | 1,00 preco_defasado |
| 2025-12 | 2026-01-13 | 2026-04-01 | 93,78 | 93,50 | 1,00 preco_defasado |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2026-04-01 | 93,78 | 98,36 | 0,95 preco_defasado |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 98,36 | 98,39 | 1,00 |
| 2025-09 | 2025-10-14 | 2025-11-28 | 98,36 | 98,37 | 1,00 preco_defasado |
| 2025-08 | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 98,36 | 98,45 | 1,00 preco_defasado |
| 2025-07 | 2025-08-12 | 2025-09-05 | 98,42 | 94,29 | 1,04 |
| 2025-06 | 2025-07-14 | 2025-09-05 | 98,42 | 94,52 | 1,04 preco_defasado |
| 2025-05 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 94,53 | 94,75 | 1,00 |
| 2025-04 | 2025-05-12 | 2025-06-30 | 94,53 | 94,97 | 1,00 preco_defasado |
| 2025-03 | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 94,53 | 95,19 | 0,99 preco_defasado |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 95,21 | 95,23 | 1,00 |
| 2025-01 | 2025-02-11 | 2025-03-11 | 94,91 | 95,52 | 0,99 |
| 2024-12 | 2025-01-14 | 2025-03-11 | 94,91 | 95,74 | 0,99 preco_defasado |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2025-01-10 | 95,68 | 95,80 | 1,00 |
| 2024-10 | 2024-11-19 | 2025-01-10 | 95,68 | 96,05 | 1,00 preco_defasado |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2025-01-10 | 95,68 | 96,35 | 0,99 preco_defasado |
| 2024-08 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 95,19 | 95,28 | 1,00 |
| 2024-07 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | 95,32 | 95,52 | 1,00 |
| 2024-06 | 2024-07-16 | 2024-08-28 | 95,32 | 95,77 | 1,00 preco_defasado |
| 2024-05 | 2024-06-12 | 2024-08-28 | 95,32 | 96,10 | 0,99 preco_defasado |
| 2024-04 | 2024-05-10 | 2024-08-28 | 95,32 | 96,40 | 0,99 preco_defasado |
| 2024-03 | 2024-04-16 | 2024-08-28 | 95,32 | 96,65 | 0,99 preco_defasado |
Mostrando os últimos 24 de 30 informes · série completa
Pares
Pares líquidos em Multicategoria: 69. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
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GET /fiis/LTMT11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 9 pregões, 2024-08-28 → 2026-04-01 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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