Consumo Cíclico
AVLL3 — ALPHAVILLE S.A.
CNPJ 16.811.931/0001-00 · classes negociadas: AVLL3 · código CVM 25275
Holding controladora de empresas que atuam no setor de urbanismo e desenvolvimento de empreendimentos imobiliários.Como a própria companhia declara no Formulário Cadastral (FCA), referência 2026-01-01 · setor CVM: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
Veredito
Margem líquida -18,0%; ROIC 23,4%; dívida 4,1x o EBITDA; P/L não se aplica (lucro negativo); dado de 2025, com reapresentação relevante recente.
Bandeira de confiança: Retrato incompleto ou com aviso
Dado do exercício de 2025, recebido pela CVM em 31/03/2026; 3 dos 5 números centrais publicados; última reapresentação registrada em 2023.
- o balanço de 2023 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave
A empresa ganha dinheiro?
- Margem líquida de -18,0% em 2025; mediana do setor 7,4% (107 companhias); a própria empresa ficou entre -501,4% e 12,6% de 2019 a 2025; 11% das 329 companhias da base estão abaixo; margem negativa. como calculamos
- Retorno sobre o capital investido (ROIC) de 23,4% em 2025; mediana do setor 15,2% (48 companhias); 80% das 166 companhias da base estão abaixo; retorno acima de 15% ao ano; nota: alíquota de imposto assumida em 34% para o ROIC. como calculamos
Está saudável ou endividada?
- Dívida líquida sobre EBITDA de 4,1 em 2025; mediana do setor 1,2 (103 companhias); 16% das 300 companhias da base estão acima; dívida acima de 4 vezes o EBITDA. como calculamos
A ação está cara ou barata em relação ao setor e à própria história?
- Preço sobre lucro (P/L): não se aplica — lucro negativo ou zero no exercício. como calculamos
- Preço sobre valor patrimonial (P/VP): não se aplica — patrimônio líquido negativo ou zero. como calculamos
Descritivo: número, faixa numérica e comparação com o setor, com a própria história e com o universo. Não é recomendação de investimento. JSON · como o veredito funciona
Cotação
1 mês -24,8% · 12 meses -86,6% · no ano -75,5% · 52 sem. R$ 5,63–42,00
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | -24,8% | -56,5% | -86,6% 1× | -93,1% 1× | -99,1% 2× | — |
| Com proventos reinvestidos | -24,8% | -56,5% | -86,6% | -93,1% | -99,1% | — |
| Real, descontada a inflação (IPCA até 08/2026) | -24,8% | -56,4% | -87,1% | -93,7% | -99,3% | — |
| R$ 1.000 virariam | R$ 752 | R$ 435 | R$ 134 | R$ 69 | R$ 9 | — |
Fechamentos do banco até 2026-09-25. O preço inicial é ajustado pelos eventos societários conferidos com o preço (a marca pequena diz quantos); salto que eles não explicam deixa a janela vazia. O reinvestimento compra mais ações no fechamento da data-ex, sem imposto nem custo; só a classe do ticker principal. A linha real divide o retorno com proventos pelo IPCA acumulado na janela (série 433 do Banco Central, mensal, meses de ponta pro rata pelos dias); o mês mais recente só sai por volta do dia 10 do mês seguinte.
Eventos societários
| último dia com direito | evento | multiplicador | conferência |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | grupamento | 0,04× ações | conferido com o salto do preço |
| 2023-04-04 | desdobramento inferido | 1,28× ações | conferido com o salto do preço |
Por que o gráfico de preço salta: o preço não é ajustado. Inferido quer dizer detectado pela contagem de ações e pelo preço, não anunciado no arquivo da B3.
Valuation
Hoje
fechamento de 2026-09-25 × açõespreço × ações em circulação
+ dívida líquida 2025valor de mercado + dívida líquida
lucro por açãolucro do exercício ÷ ações
patrimônio por açãopatrimônio líquido ÷ ações
até 2T26lucro ÷ receita líquida, os dois nos últimos 12 meses
Foto de agora: fechamento de hoje sobre a última contagem pública de ações. Os cartões marcados 12 m usam as quatro últimas ITRs; os demais, o balanço de 2025. Os múltiplos abaixo são ponto-no-tempo: com o preço do dia em que o balanço ficou público.
Na data do balanço (ponto-no-tempo)
preço de 31/03/2026 · setor 8,8 · 37 cias · 1º de 38preço ÷ lucro por ação do exercício
preço de 31/03/2026 · setor 5,4 · 35 cias · 15º de 36valor da firma na data da entrega do balanço ÷ EBITDA do exercício (outros sites usam 12 meses e o preço de hoje)
preço de 31/03/2026 · setor 7,5% · 35 cias · 36º de 36(caixa das operações + capex) ÷ valor de mercado
setor 15,2% · 48 cias · 14º de 49EBIT × (1 − alíquota efetiva) ÷ média do capital investido (dívida bruta + PL total − caixa − aplicações), goodwill incluído — /metodologia/roic
Por tema, exercício 2025
Valuation
| P/Receita hojevalor de mercado ÷ receita líquida do exercício | 0,08× |
| EV/Receita hojevalor da firma ÷ receita líquida | 1,04× |
| P/EBITDA hojevalor de mercado ÷ EBITDA | 0,32× |
| P/EBIT hojevalor de mercado ÷ EBIT | 0,33× |
| EV/EBIT hojevalor da firma ÷ EBIT | 4,59× |
| Earning yield hojelucro dos controladores ÷ valor de mercado (o inverso do P/L) | -286,1% |
Endividamento e liquidez
| Dívida líquida/PLdívida líquida ÷ patrimônio líquido | -3,32× |
| Dívida bruta/PLempréstimos de curto e longo prazo ÷ patrimônio líquido | -4,42× |
| Dívida líquida/EBITDAdívida líquida ÷ EBITDA do exercício | 4,10× |
| PL/Ativospatrimônio líquido ÷ ativo total | -0,13× |
| Passivos/Ativos(ativo total − patrimônio líquido) ÷ ativo total | 1,13× |
| Liquidez correnteativo circulante ÷ passivo circulante | 0,92× |
Eficiência
| Margem brutaresultado bruto ÷ receita líquida | 35,2% |
| Margem EBITDAEBITDA ÷ receita líquida | 23,5% |
| Margem EBITEBIT ÷ receita líquida | 22,6% |
| Margem líquidalucro líquido ÷ receita líquida | -18,0% |
Rentabilidade
| ROICEBIT × (1 − alíquota efetiva) ÷ média do capital investido (dívida bruta + PL total − caixa − aplicações), goodwill incluído | 23,4% |
| ROAlucro líquido ÷ ativo total | -7,8% |
| Giro do ativoreceita líquida ÷ ativo total | 0,44× |
Crescimento
| Receita, 1 anoreceita do exercício ÷ receita do anterior − 1 | -13,8% |
| Receita, CAGR 5 anostaxa composta anual da receita em 5 exercícios | 26,6% |
Contas padronizadas e indicadores publicados do exercício; os itens marcados hoje dividem o valor de mercado ou o EV de hoje por uma conta desse exercício.
Indicadores, ano a ano
Quatro indicadores em gráfico e a tabela completa embaixo. Ponto vazado tem ressalva; buraco é ano sem o número — nunca ligamos uma reta por cima de um buraco. Na tabela, a seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM; célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
Checklist de fatos 2 de 9
- ✓Mais de 5 anos de bolsa 5,8 anos
- ✗Lucro nos últimos 5 exercícios prejuízo em 2021, 2022, 2023, 2025
- ✗Nunca teve prejuízo no histórico da base prejuízo em 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025
- ✗ROE do último exercício acima de 10% —
- ✓Receita cresceu em 5 anos (CAGR positivo) 26,6%
- ✗Lucro cresceu em 5 anos (CAGR positivo) —
- ✗Dívida bruta menor que o patrimônio dívida = -442% do patrimônio
- ✗DY médio dos últimos 5 anos de pelo menos 5% —
- ✗Liquidez média diária acima de R$ 10 milhões R$ 0,0 mi/dia
Nove checagens objetivas, com o limiar escrito em cada linha e o número por trás. Descritivo, não é recomendação; os limiares são nossos e estão declarados.
Tabela completa
| indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | setor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -211,1%! | -98,1% | -185,9% | — | — | — | — | 5,9% |
| ROIC ⟶ | -19,1%! | -15,9%! | -18,2%! | -18,8%! | -37,6%! | 35,1% | 23,4%! | 15,2% |
| ROA ⟶ | -37,0%! | -18,6% | -18,4% | -22,8% | -38,4% | 6,4% | -7,8% | 3,5% |
| Margem bruta ⟶ | -94,6% | -35,0% | -2,0% | 13,4% | 35,6% | 38,8% | 35,2% | 37,7% |
| Margem EBIT ⟶ | -259,7%! | -167,7%! | -112,5%! | -69,2% | -44,3% | 21,4% | 22,6% | 9,6% |
| Margem líquida ⟶ | -501,4% | -232,9% | -167,5% | -154,9% | -122,5% | 12,6% | -18,0% | 7,4% |
| Crescimento da receita (1a) ⟶ | — | 9,7% | 26,5% | 16,3% | 78,9% | 41,8% | -13,8% | 6,5% |
| Crescimento da receita (5a CAGR) ⟶ | — | — | — | — | — | 32,8% | 26,6% | 14,4% |
| Dívida líquida/EBITDA ⟶ | — | — | — | — | — | 2,38x | 4,10x | 1,24x |
| Liquidez corrente ⟶ | 1,72x | 1,50x | 0,97x | 0,55x | 0,43x | 0,84x | 0,92x | 1,67x |
Em reais, ano a ano
As três demonstrações por trás das razões — resultado, balanço e caixa — nas linhas padronizadas, no consolidado como entregue (ou no controlador, quando é o que a companhia entrega). EBITDA e dívida líquida seguem a metodologia publicada; dívida bruta, caixa e aplicações e caixa livre são somas que o nome da linha explicita.
| linha | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2T26 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado do exercício | ||||||||||
| Receita líquida (R$ mi) | 164 | 180 | 228 | 265 | 474 | 679 | 585 | 138 | 566 | |
| Custo dos produtos e serviços (R$ mi) | -319 | -243 | -232 | -230 | -306 | -415 | -379 | -87 | -366 | |
| Resultado bruto (R$ mi) | -155 | -63 | -5 | 35 | 169 | 264 | 206 | 51 | 200 | |
| EBITDA (R$ mi) | -365 | -269 | -240 | -175 | -208 | 162 | 138 | — | — | |
| Depreciação e amortização (R$ mi) | 62 | 33 | 16 | 9 | 2 | 17 | 5 | — | — | |
| EBIT (resultado operacional) (R$ mi) | -426 | -302 | -256 | -184 | -210 | 145 | 132 | 30 | 126 | |
| Lucro antes do IR (R$ mi) | -821 | -417 | -375 | -403 | -561 | 113 | -81 | -9 | -64 | |
| IR e CSLL (R$ mi) | -2 | -3 | -6 | -8 | -20 | -27 | -25 | -5 | -24 | |
| Lucro líquido (R$ mi) | -823 | -420 | -382 | -411 | -581 | 85 | -105 | -14 | -87 | |
| Lucro líquido (controladores) (R$ mi) | -491 | -307 | -377 | -411 | -584 | 66 | -126 | -21 | -108 | |
| Balanço patrimonial | ||||||||||
| Ativo total (R$ bi) | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
| Ativo circulante (R$ mi) | 809 | 947 | 659 | 668 | 405 | 526 | 548 | 495 | 495 | |
| Passivo circulante (R$ bi) | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Dívida bruta (curto + longo prazo) (R$ bi) | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Caixa e aplicações (R$ mi) | 60 | 344 | 121 | 168 | 152 | 238 | 187 | 138 | 138 | |
| Dívida líquida (R$ bi) | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | — | — | |
| Patrimônio líquido (R$ mi) | 538 | 397 | 13 | -392 | -772 | -32 | -170 | -222 | -222 | |
| Fluxo de caixa | ||||||||||
| Caixa das operações (FCO) (R$ mi) | -93 | -63 | -54 | 179 | 31 | -42 | -44 | — | — | |
| Investimentos (capex) (R$ mi) | -2 | -10 | -4 | -5 | -1 | -1 | -0 | — | — | |
| Caixa livre (FCO + capex) (R$ mi) | -95 | -74 | -58 | 174 | 30 | -43 | -44 | — | — | |
As duas colunas da direita vêm da ITR: o último trimestre sozinho e os últimos 12 meses (TTM), montados pela mesma identidade do P/L TTM. EBITDA e dívida líquida não têm série trimestral aqui.
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita (R$ mi) | lucro (R$ mi) | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024T1! | 108,1 | 52,3 | 48,4% | -1,5 | — | 2024-05-15 |
| 2024T2! | 145,6 | 4,9 | 3,4% | -3,6 | — | 2024-08-14 |
| 2024T3! | 190,4 | 10,6 | 5,6% | -3,2 | — | 2024-11-14 |
| 2025T1! | 124,1 | -23,3 | -18,8% | -42,7 | — | 2025-05-15 |
| 2025T2! | 143,5 | -42,3 | -29,5% | -5,3 | — | 2025-08-14 |
| 2025T3! | 149,5 | -49,7 | -33,2% | -2,5 | — | 2025-11-14 |
| 2026T1! | 110,5 | -33,7 | -30,5% | -1,1 | — | 2026-05-14 |
| 2026T2! | 138,4 | -13,8 | -10,0% | -0,7 | — | 2026-08-13 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/AVLL3/trimestres
Proventos
Nenhuma data-com nem pagamento marcado na base (anúncios na B3 até 2026-09-21 · avisos à CVM até 2026-09-18).
Nenhum provento registrado. Isso pode significar duas coisas diferentes — a companhia não paga, ou não conseguimos confirmar. sem_proventos
Acionistas e free float
41.730.179 açõesações em circulação nas mãos do mercado, como a companhia declara no FRE
959 PF · 12 PJ · 34 institucionaiscontagem na última assembleia, do FRE
como declarado no FREacionistas que a companhia marca como controladores
Novo Mercadomínimo garantido pelo segmento de listagem ou pela lei; o estatuto pode dar mais
| acionista | tipo | % ON | % PN | % total |
|---|---|---|---|---|
| ULBREX SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA ctrl acordo | PJ | 40,64% | 0,00% | 40,64% |
| FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA ctrl acordo | PJ | 28,97% | 0,00% | 28,97% |
| FLAMA SPECIAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | PJ | 18,47% | 0,00% | 18,47% |
| Pátria Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia ctrl acordo | PJ | 4,84% | 0,00% | 4,84% |
| Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo De Investimento Em Participações ctrl acordo | PJ | 3,20% | 0,00% | 3,20% |
| Brazilian Private Equity IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia ctrl acordo | PJ | 0,11% | 0,00% | 0,11% |
| Outros (mercado) | — | — | — | 3,77% |
| Ações em tesouraria | — | — | — | 0,00% |
Participações diretas do Formulário de Referência (FRE) entregue em 2026-07-03, versão 6. A cadeia de controle (quem é dono da holding) não é reproduzida aqui. Nomes de pessoas físicas aparecem como no formulário público.
Comunicados e informes
| entrega | categoria | assunto | documento |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Comunicado ao Mercado · Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Release 2T26 - Alphaville S.A. | abrir |
| 2026-09-09 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
| 2026-09-09 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | abrir |
| 2026-08-31 | Fato Relevante | Recompra de Ações | abrir |
| 2026-08-31 | Reunião da Administração · Conselho de Administração | Abertura de Programa de Recompra de Ações da Companhia Autorização à administração para tomar as providências necessárias à implementação do Programa de Recompra e realização das r | abrir |
| 2026-08-21 | Reunião da Administração · Conselho de Administração | Aprovação das informações intermediárias trimestrais, individuais e consolidadas da Companhia referente ao 2º trimestre de 2026, com disponibilização à CVM | abrir |
| 2026-08-13 | Dados Econômico-Financeiros · Press-release | Release 2T26 | abrir |
| 2026-08-07 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | abrir |
| 2026-08-07 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
| 2026-07-08 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | abrir |
As últimas entregas desta companhia à CVM fora das demonstrações, da mais recente para a mais antiga, do próprio índice IPE do regulador. O assunto é texto livre da companhia. Não resumimos nem classificamos esses documentos — a leitura é do original.
Piotroski F-Score 3/9 (2025) — o que cada critério significa.
Balanços republicados desta companhia
A CVM sobrescreve a versão antiga; guardamos as duas. Valores em R$ milhões: à esquerda a 1ª publicação, à direita a republicação.
| exercício | conta | 1ª publicação | republicado |
|---|---|---|---|
| 2023 | DRE 3.05 | -210,0 | -195,5 |
| 2023 | BPA 1.01 | 405,0 | 418,9 |
| 2023 | BPP 2.01 | 950,2 | 938,7 |
| 2023 | DRE 3.02 | -305,6 | -314,4 |
| 2023 | DRE 3.03 | 168,8 | 164,2 |
| 2023 | DRE 3.01 | 474,4 | 478,6 |
| 2023 | DRE 3.08 | -20,3 | -20,4 |
Todas as reapresentações desta companhia, ano a ano
Esta companhia aparece em
Comparar
Lado a lado, com a ressalva de cada número e quantas vezes cada uma republicou balanço.
AVLL3 × MGLU3 · AVLL3 × RAIZ4 · AVLL3 × LREN3 · AVLL3 × RADL3 · AVLL3 × AMER3 · AVLL3 × VBBR3
comparar com o setor: CYRE3 × CURY3 × DIRR3
Outras companhias de Consumo Cíclico
Mais 109 com página, mesmo setor da CVM — classificação do regulador, não nossa.
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:11 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.