Consumo Cíclico
DMVF3 — D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 12.108.897/0001-50 · classes negociadas: DMVF3 · código CVM 25046
A Companhia tem por objeto a participação, como sócia ou acionista, em outras sociedades do varejo farmacêutico, nacionais ou estrangeiras.Como a própria companhia declara no Formulário Cadastral (FCA), referência 2026-01-01 · setor CVM: Comércio (Atacado e Varejo)
Veredito
Margem líquida 0,8%; ROIC 9,2%; dívida 0,1x o EBITDA; P/L não se aplica (lucro negativo); dado de 2025, sem reapresentação relevante.
Bandeira de confiança: Dado limpo
Dado do exercício de 2025, recebido pela CVM em 25/03/2026; 4 dos 5 números centrais publicados; nenhuma reapresentação registrada.
A empresa ganha dinheiro?
- Margem líquida de 0,8% em 2025; mediana do setor 7,4% (107 companhias); a própria empresa ficou entre -0,7% e 1,2% de 2019 a 2025; 29% das 329 companhias da base estão abaixo; margem até 5%. como calculamos
- Retorno sobre o capital investido (ROIC) de 9,2% em 2025; mediana do setor 15,2% (48 companhias); a própria empresa ficou entre 3,9% e 6,6% de 2022 a 2024; 27% das 166 companhias da base estão abaixo; retorno até 15% ao ano; nota: alíquota efetiva travada em 0% para o ROIC. como calculamos
Está saudável ou endividada?
- Dívida líquida sobre EBITDA de 0,1 em 2025; mediana do setor 1,4 (103 companhias); a própria empresa ficou entre -0,9 e 3,4 de 2019 a 2025; 79% das 300 companhias da base estão acima; dívida até 2 vezes o EBITDA. como calculamos
A ação está cara ou barata em relação ao setor e à própria história?
- Preço sobre lucro (P/L): não se aplica — lucro negativo ou zero no exercício. como calculamos
- Preço sobre valor patrimonial (P/VP) de 0,4 em 2025; mediana do setor 1,2 (34 companhias); 98% das 101 companhias da base estão acima; nota: quantidade de ações corrigida de milhares para unidades. como calculamos
Descritivo: número, faixa numérica e comparação com o setor, com a própria história e com o universo. Não é recomendação de investimento. JSON · como o veredito funciona
Cotação
1 mês -3,1% · 12 meses +24,9% · no ano -13,6% · 52 sem. R$ 4,51–7,50
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | -3,1% | -14,6% | +24,9% | -9,4% | -9,4% | — |
| Com proventos reinvestidos | -3,1% | -14,6% | +24,9% | -9,4% | -9,4% | — |
| Real, descontada a inflação (IPCA até 08/2026) | -3,0% | -14,4% | +20,4% | -17,0% | -29,6% | — |
| R$ 1.000 virariam | R$ 969 | R$ 854 | R$ 1.249 | R$ 906 | R$ 906 | — |
Fechamentos do banco até 2026-09-25. O preço inicial é ajustado pelos eventos societários conferidos com o preço (a marca pequena diz quantos); salto que eles não explicam deixa a janela vazia. O reinvestimento compra mais ações no fechamento da data-ex, sem imposto nem custo; só a classe do ticker principal. A linha real divide o retorno com proventos pelo IPCA acumulado na janela (série 433 do Banco Central, mensal, meses de ponta pro rata pelos dias); o mês mais recente só sai por volta do dia 10 do mês seguinte.
Valuation
Hoje
fechamento de 2026-09-25 × açõespreço × ações em circulação
+ dívida líquida 2025valor de mercado + dívida líquida
lucro por açãolucro do exercício ÷ ações
patrimônio por açãopatrimônio líquido ÷ ações
último balanço trimestralvalor de mercado de hoje ÷ patrimônio dos controladores no fim do trimestre
até 2T26lucro dos últimos 12 meses ÷ patrimônio médio dos mesmos 12 meses
até 2T26lucro ÷ receita líquida, os dois nos últimos 12 meses
FCO R$ 165 mivalor de mercado ÷ caixa gerado nas operações
FCF R$ 73 mivalor de mercado ÷ (caixa das operações + capex)
Foto de agora: fechamento de hoje sobre a última contagem pública de ações. Os cartões marcados 12 m usam as quatro últimas ITRs; os demais, o balanço de 2025. Os múltiplos abaixo são ponto-no-tempo: com o preço do dia em que o balanço ficou público. ressalva na contagem de ações
Na data do balanço (ponto-no-tempo)
preço de 25/03/2026 · setor 1,2 · 34 cias · 3º de 35preço ÷ patrimônio líquido por ação
preço de 25/03/2026 · setor 5,4 · 35 cias · 2º de 36valor da firma na data da entrega do balanço ÷ EBITDA do exercício (outros sites usam 12 meses e o preço de hoje)
preço de 25/03/2026 · setor 7,5% · 35 cias · 7º de 36(caixa das operações + capex) ÷ valor de mercado
setor 5,9% · 95 cias · 57º de 96lucro dos controladores ÷ patrimônio líquido médio
setor 15,2% · 48 cias · 34º de 49EBIT × (1 − alíquota efetiva) ÷ média do capital investido (dívida bruta + PL total − caixa − aplicações), goodwill incluído — /metodologia/roic
Por tema, exercício 2025
Valuation
| P/Receita hojevalor de mercado ÷ receita líquida do exercício | 0,11× |
| EV/Receita hojevalor da firma ÷ receita líquida | 0,12× |
| P/EBITDA hojevalor de mercado ÷ EBITDA | 1,38× |
| P/EBIT hojevalor de mercado ÷ EBIT | 3,59× |
| EV/EBIT hojevalor da firma ÷ EBIT | 3,90× |
| Earning yield hojelucro dos controladores ÷ valor de mercado (o inverso do P/L) | 0,0% |
Endividamento e liquidez
| Dívida líquida/PLdívida líquida ÷ patrimônio líquido | 0,03× |
| Dívida bruta/PLempréstimos de curto e longo prazo ÷ patrimônio líquido | 0,08× |
| Dívida líquida/EBITDAdívida líquida ÷ EBITDA do exercício | 0,12× |
| PL/Ativospatrimônio líquido ÷ ativo total | 0,47× |
| Passivos/Ativos(ativo total − patrimônio líquido) ÷ ativo total | 0,53× |
| Liquidez correnteativo circulante ÷ passivo circulante | 1,08× |
Eficiência
| Margem brutaresultado bruto ÷ receita líquida | 28,6% |
| Margem EBITDAEBITDA ÷ receita líquida | 8,2% |
| Margem EBITEBIT ÷ receita líquida | 3,1% |
| Margem líquidalucro líquido ÷ receita líquida | 0,8% |
Rentabilidade
| ROElucro dos controladores ÷ patrimônio líquido médio | 0,0% |
| ROICEBIT × (1 − alíquota efetiva) ÷ média do capital investido (dívida bruta + PL total − caixa − aplicações), goodwill incluído | 9,2% |
| ROAlucro líquido ÷ ativo total | 1,2% |
| Giro do ativoreceita líquida ÷ ativo total | 1,37× |
Crescimento
| Receita, 1 anoreceita do exercício ÷ receita do anterior − 1 | 23,4% |
| Receita, CAGR 5 anostaxa composta anual da receita em 5 exercícios | 21,6% |
| EBITDA, CAGR 5 anostaxa composta anual do EBITDA em 5 exercícios (só com EBITDA positivo nas duas pontas) | 21,2% |
Contas padronizadas e indicadores publicados do exercício; os itens marcados hoje dividem o valor de mercado ou o EV de hoje por uma conta desse exercício.
Indicadores, ano a ano
Quatro indicadores em gráfico e a tabela completa embaixo. Ponto vazado tem ressalva; buraco é ano sem o número — nunca ligamos uma reta por cima de um buraco. Na tabela, a seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM; célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
Checklist de fatos 3 de 9
- ✓Mais de 5 anos de bolsa 6,1 anos
- ✗Lucro nos últimos 5 exercícios prejuízo em 2025
- ✗Nunca teve prejuízo no histórico da base prejuízo em 2019, 2025
- ✗ROE do último exercício acima de 10% 0,0%
- ✓Receita cresceu em 5 anos (CAGR positivo) 21,6%
- ✗Lucro cresceu em 5 anos (CAGR positivo) —
- ✓Dívida bruta menor que o patrimônio dívida = 8% do patrimônio
- ✗DY médio dos últimos 5 anos de pelo menos 5% —
- ✗Liquidez média diária acima de R$ 10 milhões R$ 0,2 mi/dia
Nove checagens objetivas, com o limiar escrito em cada linha e o número por trás. Descritivo, não é recomendação; os limiares são nossos e estão declarados.
Tabela completa
| indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | setor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE ⟶ | -1,6%! | 0,0% | 0,2% | 1,3% | 2,5% | 2,9% | 0,0% | 5,9% |
| ROIC ⟶ | -1,8%! | 0,6%! | -0,2%! | 3,9% | 5,0% | 6,6% | 9,2%! | 15,2% |
| ROA ⟶ | -0,7%! | 0,0% | 0,1% | 0,8% | 1,4% | 1,5% | 1,2% | 3,5% |
| Margem bruta ⟶ | 30,2% | 32,3% | 32,5% | 32,1% | 31,6% | 30,6% | 28,6% | 37,7% |
| Margem EBIT ⟶ | -1,8% | 0,7% | -0,2% | 2,4% | 2,9% | 2,9% | 3,1% | 11,1% |
| Margem líquida ⟶ | -0,7% | 0,0% | 0,2% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 7,4% |
| Crescimento da receita (1a) ⟶ | — | -11,3% | 13,6% | 29,9% | 17,9% | 23,5% | 23,4% | 5,8% |
| Crescimento da receita (5a CAGR) ⟶ | — | — | — | — | — | 13,8% | 21,6% | 14,4% |
| Dívida líquida/EBITDA ⟶ | 3,36x | -0,90x | -0,49x | -0,21x | -0,11x | -0,10x | 0,12x | 1,39x |
| Liquidez corrente ⟶ | 0,74x | 1,52x | 1,10x | 1,20x | 1,16x | 1,14x | 1,08x | 1,67x |
Em reais, ano a ano
As três demonstrações por trás das razões — resultado, balanço e caixa — nas linhas padronizadas, no consolidado como entregue (ou no controlador, quando é o que a companhia entrega). EBITDA e dívida líquida seguem a metodologia publicada; dívida bruta, caixa e aplicações e caixa livre são somas que o nome da linha explicita.
| linha | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2T26 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado do exercício | ||||||||||
| Receita líquida (R$ bi) | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 0,7 | 2,8 | |
| Custo dos produtos e serviços (R$ bi) | -0,8 | -0,7 | -0,8 | -1,0 | -1,2 | -1,5 | -1,9 | -0,5 | -1,9 | |
| Resultado bruto (R$ mi) | 342 | 325 | 371 | 476 | 553 | 662 | 762 | 212 | 815 | |
| EBITDA (R$ mi) | 50 | 84 | 92 | 133 | 156 | 181 | 219 | — | — | |
| Depreciação e amortização (R$ mi) | 71 | 77 | 94 | 97 | 105 | 118 | 135 | — | — | |
| EBIT (resultado operacional) (R$ mi) | -21 | 7 | -2 | 36 | 51 | 63 | 84 | 25 | 90 | |
| Lucro antes do IR (R$ mi) | 4 | -18 | -19 | 13 | 26 | 28 | 20 | 7 | 19 | |
| IR e CSLL (R$ mi) | -12 | 18 | 21 | -1 | -5 | -3 | 3 | -4 | 3 | |
| Lucro líquido (R$ mi) | -7 | 0 | 2 | 11 | 21 | 26 | 23 | 3 | 22 | |
| Lucro líquido (controladores) (R$ mi) | -7 | 0 | 2 | 11 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Balanço patrimonial | ||||||||||
| Ativo total (R$ bi) | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | |
| Ativo circulante (R$ mi) | 249 | 483 | 395 | 411 | 472 | 602 | 620 | 652 | 652 | |
| Passivo circulante (R$ mi) | 334 | 318 | 357 | 343 | 408 | 529 | 573 | 643 | 643 | |
| Dívida bruta (curto + longo prazo) (R$ mi) | 219 | 131 | 51 | 29 | 27 | 39 | 71 | 60 | 60 | |
| Caixa e aplicações (R$ mi) | 49 | 206 | 96 | 56 | 44 | 58 | 46 | 26 | 26 | |
| Dívida líquida (R$ mi) | 170 | -75 | -45 | -28 | -17 | -19 | 25 | — | — | |
| Patrimônio líquido (R$ mi) | 466 | 836 | 838 | 849 | 871 | 897 | 919 | 924 | 924 | |
| Fluxo de caixa | ||||||||||
| Caixa das operações (FCO) (R$ mi) | 62 | 6 | 95 | 103 | 146 | 177 | 165 | — | — | |
| Investimentos (capex) (R$ mi) | -20 | -33 | -56 | -40 | -58 | -95 | -92 | — | — | |
| Caixa livre (FCO + capex) (R$ mi) | 42 | -27 | 39 | 62 | 88 | 82 | 73 | — | — | |
As duas colunas da direita vêm da ITR: o último trimestre sozinho e os últimos 12 meses (TTM), montados pela mesma identidade do P/L TTM. EBITDA e dívida líquida não têm série trimestral aqui.
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita (R$ mi) | lucro (R$ mi) | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024T1! | 481,8 | 1,0 | 0,2% | 16,6 | 0,46 | 2024-05-08 |
| 2024T2! | 513,2 | 11,0 | 2,1% | 15,7 | 0,43 | 2024-08-07 |
| 2024T3! | 544,5 | 10,3 | 1,9% | 14,5 | 0,39 | 2024-10-30 |
| 2025T1! | 568,3 | 0,1 | 0,0% | 12,7 | 0,35 | 2025-05-05 |
| 2025T2! | 676,7 | 5,5 | 0,8% | 10,0 | 0,27 | 2025-07-30 |
| 2025T3! | 731,4 | 7,6 | 1,0% | 9,8 | 0,27 | 2025-10-29 |
| 2026T1! | 660,4 | 1,5 | 0,2% | — | 0,38 | 2026-05-06 |
| 2026T2! | 668,5 | 3,2 | 0,5% | — | 0,35 | 2026-07-29 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/DMVF3/trimestres
Proventos
Nenhuma data-com nem pagamento marcado na base (anúncios na B3 até 2026-09-21 · avisos à CVM até 2026-09-18).
Nenhum provento registrado. Isso pode significar duas coisas diferentes — a companhia não paga, ou não conseguimos confirmar. sem_proventos
Acionistas e free float
15.928.305 açõesações em circulação nas mãos do mercado, como a companhia declara no FRE
6.771 PF · 84 PJ · 19 institucionaiscontagem na última assembleia, do FRE
como declarado no FREacionistas que a companhia marca como controladores
Novo Mercadomínimo garantido pelo segmento de listagem ou pela lei; o estatuto pode dar mais
| acionista | tipo | % ON | % PN | % total |
|---|---|---|---|---|
| PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A. ctrl | PJ | 72,31% | 0,00% | 72,31% |
| LIS Capital Gestora Ltda | PJ | 7,77% | 0,00% | 7,77% |
| Outros (mercado) | — | — | — | 19,93% |
| Ações em tesouraria | — | — | — | 0,00% |
Participações diretas do Formulário de Referência (FRE) entregue em 2026-07-15, versão 4. A cadeia de controle (quem é dono da holding) não é reproduzida aqui. Nomes de pessoas físicas aparecem como no formulário público.
Comunicados e informes
| entrega | categoria | assunto | documento |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Calendário de Eventos Corporativos | — | abrir |
| 2026-09-09 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
| 2026-08-06 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
| 2026-08-06 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
| 2026-07-30 | Comunicado ao Mercado · Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação sobre resultados 2T26 | abrir |
| 2026-07-29 | Dados Econômico-Financeiros · Press-release | Press Release - 2T26 | abrir |
| 2026-07-15 | Assembleia · AGE | Alteração de Membros do Conselho de Administração | abrir |
| 2026-07-15 | Assembleia · AGE | Mapa Final de Votação Detalhado | abrir |
| 2026-07-13 | Assembleia · AGE | Mapa Sintético Consolidado | abrir |
| 2026-07-10 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
As últimas entregas desta companhia à CVM fora das demonstrações, da mais recente para a mais antiga, do próprio índice IPE do regulador. O assunto é texto livre da companhia. Não resumimos nem classificamos esses documentos — a leitura é do original.
Piotroski F-Score 6/9 (2025) — o que cada critério significa.
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Lado a lado, com a ressalva de cada número e quantas vezes cada uma republicou balanço.
DMVF3 × MGLU3 · DMVF3 × RAIZ4 · DMVF3 × LREN3 · DMVF3 × RADL3 · DMVF3 × AMER3 · DMVF3 × VBBR3
comparar com o setor: VBBR3 × LREN3 × RADL3
Outras companhias de Consumo Cíclico
Mais 109 com página, mesmo setor da CVM — classificação do regulador, não nossa.
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:10 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.