Consumo Cíclico
OFSA3 — OUROFINO S.A.
CNPJ 20.258.278/0001-70 · classes negociadas: OFSA3 · código CVM 23507
Atividade de comercialização de produtos destinados ao setor de saúde animal.Como a própria companhia declara no Formulário Cadastral (FCA), referência 2026-01-01 · setor CVM: Comércio (Atacado e Varejo)
Veredito
Margem líquida 18,1%; ROIC 24,7%; dívida 0,9x o EBITDA; P/L 5,8 contra 8,9 do setor; dado de 2025, sem reapresentação relevante.
Bandeira de confiança: Dado limpo
Dado do exercício de 2025, recebido pela CVM em 05/03/2026; 5 dos 5 números centrais publicados; nenhuma reapresentação registrada.
A empresa ganha dinheiro?
- Margem líquida de 18,1% em 2025; mediana do setor 6,9% (107 companhias); a própria empresa ficou entre -5,3% e 18,1% de 2014 a 2025; 83% das 329 companhias da base estão abaixo; margem acima de 15%. como calculamos
- Retorno sobre o capital investido (ROIC) de 24,7% em 2025; mediana do setor 15,2% (48 companhias); a própria empresa ficou entre 8,1% e 17,1% de 2015 a 2024; 83% das 166 companhias da base estão abaixo; retorno acima de 15% ao ano; nota: alíquota efetiva travada em 0% para o ROIC. como calculamos
Está saudável ou endividada?
- Dívida líquida sobre EBITDA de 0,9 em 2025; mediana do setor 1,4 (103 companhias); a própria empresa ficou entre 0,6 e 8,0 de 2014 a 2025; 67% das 300 companhias da base estão acima; dívida até 2 vezes o EBITDA. como calculamos
A ação está cara ou barata em relação ao setor e à própria história?
- Preço sobre lucro (P/L) de 5,8 em 2025; mediana do setor 8,9 (36 companhias); a própria empresa ficou entre 5,8 e 19,7 de 2020 a 2025; 91% das 112 companhias da base estão acima. como calculamos
- Preço sobre valor patrimonial (P/VP) de 1,6 em 2025; mediana do setor 1,1 (33 companhias); a própria empresa ficou entre 1,4 e 3,2 de 2020 a 2025; 44% das 101 companhias da base estão acima. como calculamos
Descritivo: número, faixa numérica e comparação com o setor, com a própria história e com o universo. Não é recomendação de investimento. JSON · como o veredito funciona
Cotação
1 mês +5,7% · 12 meses +17,1% · no ano +12,8% · 52 sem. R$ 20,90–33,78
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | +5,7% | -3,9% | +17,1% | +21,9% | -12,1% | -31,7% |
| Com proventos reinvestidos | +5,7% | -3,9% | +23,3% | +28,4% | -7,5% | -28,1% |
| Real, descontada a inflação (IPCA até 08/2026) | +5,8% | -3,6% | +18,8% | +17,6% | -28,1% | -55,4% |
| R$ 1.000 virariam | R$ 1.057 | R$ 961 | R$ 1.233 | R$ 1.284 | R$ 925 | R$ 719 |
Fechamentos do banco até 2026-09-25. O preço inicial é ajustado pelos eventos societários conferidos com o preço (a marca pequena diz quantos); salto que eles não explicam deixa a janela vazia. O reinvestimento compra mais ações no fechamento da data-ex, sem imposto nem custo; só a classe do ticker principal. A linha real divide o retorno com proventos pelo IPCA acumulado na janela (série 433 do Banco Central, mensal, meses de ponta pro rata pelos dias); o mês mais recente só sai por volta do dia 10 do mês seguinte.
Valuation
Hoje
fechamento de 2026-09-25 × açõespreço × ações em circulação
+ dívida líquida 2025valor de mercado + dívida líquida
lucro por açãolucro do exercício ÷ ações
patrimônio por açãopatrimônio líquido ÷ ações
até 2T26valor de mercado de hoje ÷ lucro dos últimos 12 meses (montado por identidade das ITRs)
último balanço trimestralvalor de mercado de hoje ÷ patrimônio dos controladores no fim do trimestre
até 2T26lucro dos últimos 12 meses ÷ patrimônio médio dos mesmos 12 meses
até 2T26lucro ÷ receita líquida, os dois nos últimos 12 meses
FCO R$ 100 mivalor de mercado ÷ caixa gerado nas operações
FCF R$ 53 mivalor de mercado ÷ (caixa das operações + capex)
Foto de agora: fechamento de hoje sobre a última contagem pública de ações. Os cartões marcados 12 m usam as quatro últimas ITRs; os demais, o balanço de 2025. Os múltiplos abaixo são ponto-no-tempo: com o preço do dia em que o balanço ficou público.
Na data do balanço (ponto-no-tempo)
preço de 05/03/2026 · setor 8,9 · 36 cias · 4º de 37preço ÷ lucro por ação do exercício
preço de 05/03/2026 · setor 1,1 · 33 cias · 22º de 34preço ÷ patrimônio líquido por ação
preço de 05/03/2026 · setor 5,3 · 34 cias · 19º de 35valor da firma na data da entrega do balanço ÷ EBITDA do exercício (outros sites usam 12 meses e o preço de hoje)
preço de 05/03/2026 · setor 8,1% · 34 cias · 23º de 35(caixa das operações + capex) ÷ valor de mercado
setor 5,4% · 95 cias · 8º de 96lucro dos controladores ÷ patrimônio líquido médio
setor 15,2% · 48 cias · 13º de 49EBIT × (1 − alíquota efetiva) ÷ média do capital investido (dívida bruta + PL total − caixa − aplicações), goodwill incluído — /metodologia/roic
Por tema, exercício 2025
Valuation
| P/Receita hojevalor de mercado ÷ receita líquida do exercício | 1,14× |
| EV/Receita hojevalor da firma ÷ receita líquida | 1,33× |
| P/EBITDA hojevalor de mercado ÷ EBITDA | 5,08× |
| P/EBIT hojevalor de mercado ÷ EBIT | 5,90× |
| EV/EBIT hojevalor da firma ÷ EBIT | 6,91× |
| Earning yield hojelucro dos controladores ÷ valor de mercado (o inverso do P/L) | 15,9% |
Endividamento e liquidez
| Dívida líquida/PLdívida líquida ÷ patrimônio líquido | 0,30× |
| Dívida bruta/PLempréstimos de curto e longo prazo ÷ patrimônio líquido | 0,61× |
| Dívida líquida/EBITDAdívida líquida ÷ EBITDA do exercício | 0,87× |
| PL/Ativospatrimônio líquido ÷ ativo total | 0,51× |
| Passivos/Ativos(ativo total − patrimônio líquido) ÷ ativo total | 0,49× |
| Liquidez correnteativo circulante ÷ passivo circulante | 3,55× |
Eficiência
| Margem brutaresultado bruto ÷ receita líquida | 51,7% |
| Margem EBITDAEBITDA ÷ receita líquida | 22,4% |
| Margem EBITEBIT ÷ receita líquida | 19,3% |
| Margem líquidalucro líquido ÷ receita líquida | 18,1% |
Rentabilidade
| ROElucro dos controladores ÷ patrimônio líquido médio | 28,6% |
| ROICEBIT × (1 − alíquota efetiva) ÷ média do capital investido (dívida bruta + PL total − caixa − aplicações), goodwill incluído | 24,7% |
| ROAlucro líquido ÷ ativo total | 15,1% |
| Giro do ativoreceita líquida ÷ ativo total | 0,78× |
Crescimento
| Receita, 1 anoreceita do exercício ÷ receita do anterior − 1 | 19,5% |
| Receita, CAGR 5 anostaxa composta anual da receita em 5 exercícios | 10,9% |
| Lucro, CAGR 5 anostaxa composta anual do lucro dos controladores em 5 exercícios (só com lucro positivo nas duas pontas) | 19,9% |
| EBITDA, CAGR 5 anostaxa composta anual do EBITDA em 5 exercícios (só com EBITDA positivo nas duas pontas) | 16,4% |
Contas padronizadas e indicadores publicados do exercício; os itens marcados hoje dividem o valor de mercado ou o EV de hoje por uma conta desse exercício.
Indicadores, ano a ano
Quatro indicadores em gráfico e a tabela completa embaixo. Ponto vazado tem ressalva; buraco é ano sem o número — nunca ligamos uma reta por cima de um buraco. Na tabela, a seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM; célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
Checklist de fatos 5 de 9
- ✓Mais de 5 anos de bolsa 11,9 anos
- ✗Lucro nos últimos 5 exercícios prejuízo em 2023
- ✗Nunca teve prejuízo no histórico da base prejuízo em 2016, 2023
- ✓ROE do último exercício acima de 10% 28,6%
- ✓Receita cresceu em 5 anos (CAGR positivo) 10,9%
- ✓Lucro cresceu em 5 anos (CAGR positivo) 19,9%
- ✓Dívida bruta menor que o patrimônio dívida = 61% do patrimônio
- ✗DY médio dos últimos 5 anos de pelo menos 5% 4,0%
- ✗Liquidez média diária acima de R$ 10 milhões R$ 0,3 mi/dia
Nove checagens objetivas, com o limiar escrito em cada linha e o número por trás. Descritivo, não é recomendação; os limiares são nossos e estão declarados.
Tabela completa
| indicador | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | setor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE ⟶ | 11,4%! | 19,5% | -1,4% | 9,7% | 16,0% | 9,8% | 17,0% | 19,0% | 19,0% | -7,0% | 18,6% | 28,6% | 5,4% |
| ROIC ⟶ | 9,4%! | 14,8% | 1,0%! | 8,3% | 12,8% | 8,1% | 13,6% | 16,3% | 17,1% | 4,9%! | 16,7% | 24,7%! | 15,2% |
| ROA ⟶ | 6,1%! | 10,5% | -0,7% | 4,8% | 8,3% | 5,4% | 9,1% | 9,9% | 10,3% | -3,8% | 10,1% | 15,1% | 3,5% |
| Margem bruta ⟶ | 59,2% | 55,7% | 49,5% | 52,8% | 55,0% | 49,6% | 51,2% | 49,4% | 50,7% | 45,8% | 50,5% | 51,7% | 37,2% |
| Margem EBIT ⟶ | 19,0% | 18,3% | 1,9% | 13,1% | 16,6% | 11,6% | 14,0% | 15,6% | 17,0% | 8,6% | 18,2% | 19,3% | 9,6% |
| Margem líquida ⟶ | 11,7% | 13,0% | -1,2% | 7,5% | 11,7% | 7,5% | 12,3% | 12,6% | 12,5% | -5,3% | 13,1% | 18,1% | 6,9% |
| Crescimento da receita (1a) ⟶ | — | 63,1% | -14,5% | 10,7% | 16,6% | 5,2% | 17,8% | 24,0% | 15,0% | -9,4% | 8,6% | 19,5% | 5,8% |
| Crescimento da receita (5a CAGR) ⟶ | — | — | — | — | — | 13,6% | 6,5% | 14,7% | 15,6% | 9,9% | 10,6% | 10,9% | 14,5% |
| Dívida líquida/EBITDA ⟶ | 1,95x | 1,64x | 7,96x | 2,08x | 1,80x | 2,45x | 1,17x | 1,31x | 1,18x | 1,09x | 0,56x | 0,87x | 1,39x |
| Liquidez corrente ⟶ | 2,07x | 2,52x | 2,66x | 1,47x | 2,42x | 2,02x | 2,85x | 2,97x | 3,25x | 3,56x | 3,06x | 3,55x | 1,66x |
Em reais, ano a ano
As três demonstrações por trás das razões — resultado, balanço e caixa — nas linhas padronizadas, no consolidado como entregue (ou no controlador, quando é o que a companhia entrega). EBITDA e dívida líquida seguem a metodologia publicada; dívida bruta, caixa e aplicações e caixa livre são somas que o nome da linha explicita.
| linha | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2T26 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado do exercício | |||||||||||||||
| Receita líquida (R$ bi) | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 0,3 | 1,4 | |
| Custo dos produtos e serviços (R$ mi) | -133 | -237 | -231 | -239 | -265 | -312 | -356 | -458 | -513 | -512 | -507 | -592 | -171 | -655 | |
| Resultado bruto (R$ mi) | 194 | 297 | 226 | 267 | 324 | 308 | 374 | 447 | 528 | 432 | 518 | 633 | 167 | 710 | |
| EBITDA (R$ mi) | 73 | 118 | 31 | 91 | 124 | 96 | 129 | 169 | 209 | 117 | 225 | 275 | — | — | |
| Depreciação e amortização (R$ mi) | 11 | 20 | 22 | 25 | 26 | 25 | 26 | 28 | 32 | 36 | 38 | 38 | — | — | |
| EBIT (resultado operacional) (R$ mi) | 62 | 98 | 9 | 66 | 98 | 72 | 102 | 141 | 177 | 81 | 187 | 236 | 29 | 251 | |
| Lucro antes do IR (R$ mi) | 54 | 87 | -13 | 50 | 83 | 58 | 94 | 126 | 147 | 54 | 177 | 219 | 26 | 237 | |
| IR e CSLL (R$ mi) | -15 | -18 | 8 | -12 | -14 | -12 | -4 | -12 | -16 | -104 | -43 | 3 | -7 | -1 | |
| Lucro líquido (R$ mi) | 38 | 69 | -5 | 38 | 69 | 46 | 90 | 114 | 131 | -50 | 134 | 222 | 19 | 236 | |
| Lucro líquido (controladores) (R$ mi) | 38 | 69 | -5 | 38 | 69 | 46 | 90 | 114 | 131 | -50 | 134 | 222 | 19 | 236 | |
| Balanço patrimonial | |||||||||||||||
| Ativo total (R$ bi) | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| Ativo circulante (R$ bi) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | |
| Passivo circulante (R$ mi) | 177 | 150 | 143 | 277 | 171 | 211 | 239 | 246 | 259 | 233 | 291 | 288 | 306 | 306 | |
| Dívida bruta (curto + longo prazo) (R$ mi) | 216 | 216 | 315 | 313 | 288 | 281 | 394 | 382 | 412 | 432 | 359 | 490 | 506 | 506 | |
| Caixa e aplicações (R$ mi) | 72 | 23 | 70 | 123 | 65 | 45 | 244 | 161 | 165 | 304 | 234 | 251 | 369 | 369 | |
| Dívida líquida (R$ mi) | 143 | 193 | 245 | 190 | 222 | 236 | 151 | 221 | 247 | 128 | 125 | 239 | — | — | |
| Patrimônio líquido (R$ mi) | 330 | 380 | 376 | 406 | 456 | 492 | 561 | 641 | 736 | 689 | 756 | 797 | 827 | 827 | |
| Fluxo de caixa | |||||||||||||||
| Caixa das operações (FCO) (R$ mi) | 1 | 16 | 42 | 100 | 43 | 56 | 112 | 46 | 90 | 190 | 74 | 100 | — | — | |
| Investimentos (capex) (R$ mi) | -15 | -22 | -23 | -18 | -24 | -17 | -9 | -66 | -70 | -48 | -45 | -47 | — | — | |
| Caixa livre (FCO + capex) (R$ mi) | -15 | -6 | 19 | 82 | 19 | 39 | 103 | -20 | 19 | 143 | 29 | 53 | — | — | |
As duas colunas da direita vêm da ITR: o último trimestre sozinho e os últimos 12 meses (TTM), montados pela mesma identidade do P/L TTM. EBITDA e dívida líquida não têm série trimestral aqui.
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita (R$ mi) | lucro (R$ mi) | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024T1! | 178,4 | 18,4 | 10,3% | -30,3 | 1,46 | 2024-07-17 |
| 2024T2 | 217,2 | 16,9 | 7,8% | 22,6 | 1,75 | 2024-08-21 |
| 2024T3 | 282,6 | 41,6 | 14,7% | 13,0 | 1,62 | 2024-11-07 |
| 2025T1 | 189,6 | 2,0 | 1,1% | 9,7 | 1,89 | 2025-05-15 |
| 2025T2 | 259,2 | 24,2 | 9,4% | 8,8 | 1,75 | 2025-08-07 |
| 2025T3 | 356,5 | 54,7 | 15,4% | 8,4 | 1,70 | 2025-11-06 |
| 2026T1 | 250,5 | 21,4 | 8,5% | 7,5 | 2,21 | 2026-05-07 |
| 2026T2 | 338,7 | 18,7 | 5,5% | 6,3 | 1,79 | 2026-08-06 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/OFSA3/trimestres
Proventos
Nenhuma data-com nem pagamento marcado na base (anúncios na B3 até 2026-09-21 · avisos à CVM até 2026-09-18).
O último provento de OFSA3 foi um dividendo de R$ 0,1876 por ação (data-com 2026-04-16, pagamento 2026-04-30). Nos últimos 12 meses foram 3 proventos, somando R$ 1,2900 por ação. DY médio dos últimos 5 anos completos: 4,0%.
| tipo | data-com | data-ex | pagamento | por ação |
|---|---|---|---|---|
| dividendo | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-30 | R$ 0,1876 |
| dividendo | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-30 | R$ 0,1725 |
| JCP | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 2026-04-30 | R$ 0,9299 |
Data-ex é o primeiro pregão depois da data-com, do nosso próprio histórico de preços. Pagamento vem da ficha da B3; CVM marca data tirada do aviso à CVM. Só a classe do ticker principal.
Datas-com nos últimos 5 anos, por mês: janfevmarabr2maijunjulagosetoutnovdez1
Por ano
| ano | por ação | pagamentos | DY |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,3600 | 2 | 1,4% |
| 2025 | R$ 0,9299 | 1 | 4,0% |
DY do ano = proventos do ano sobre o fechamento do último pregão dele; o ano corrente é parcial.
Acionistas e free float
23.165.733 açõesações em circulação nas mãos do mercado, como a companhia declara no FRE
3.377 PF · 60 PJ · 33 institucionaiscontagem na última assembleia, do FRE
como declarado no FREacionistas que a companhia marca como controladores
Novo Mercadomínimo garantido pelo segmento de listagem ou pela lei; o estatuto pode dar mais
| acionista | tipo | % ON | % PN | % total |
|---|---|---|---|---|
| Mitsui & Co., Ltd | PJ | 29,44% | 0,00% | 29,44% |
| JARDEL MASSARI ctrl acordo | PF | 28,76% | 0,00% | 28,76% |
| NORIVAL BONAMICHI ctrl acordo | PF | 27,97% | 0,00% | 27,97% |
| Outros (mercado) | — | — | — | 13,50% |
| Ações em tesouraria | — | — | — | 0,34% |
Participações diretas do Formulário de Referência (FRE) entregue em 2026-06-02, versão 2. A cadeia de controle (quem é dono da holding) não é reproduzida aqui. Nomes de pessoas físicas aparecem como no formulário público.
Comunicados e informes
| entrega | categoria | assunto | documento |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
| 2026-08-27 | Código de Conduta | — | abrir |
| 2026-08-10 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
| 2026-08-07 | Comunicado ao Mercado · Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultado 2T26 - Results Presentation 2Q26 | abrir |
| 2026-08-06 | Dados Econômico-Financeiros · Press-release | Press Release - 2T26 | abrir |
| 2026-08-06 | Dados Econômico-Financeiros · Demonstrações Financeiras Intermediárias | Demonstrações Financeiras Intermediárias - 2T26 | abrir |
| 2026-08-06 | Dados Econômico-Financeiros · Demonstrações Financeiras Adicionais | Demonstrações Financeiras em IFRS - Versões em Inglês | abrir |
| 2026-08-06 | Reunião da Administração · Conselho Fiscal | análise das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2026 e a emissão do respectivo parecer. | abrir |
| 2026-08-06 | Reunião da Administração · Conselho de Administração | aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao segundo trimestre findo em 30 de junho de 2026 e (ii) as alterações do Código de Conduta d | abrir |
| 2026-07-02 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) · Posição Consolidada | — | abrir |
As últimas entregas desta companhia à CVM fora das demonstrações, da mais recente para a mais antiga, do próprio índice IPE do regulador. O assunto é texto livre da companhia. Não resumimos nem classificamos esses documentos — a leitura é do original.
Piotroski F-Score 7/9 (2025) — o que cada critério significa.
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Lado a lado, com a ressalva de cada número e quantas vezes cada uma republicou balanço.
OFSA3 × MGLU3 · OFSA3 × RAIZ4 · OFSA3 × LREN3 · OFSA3 × RADL3 · OFSA3 × AMER3 · OFSA3 × VBBR3
comparar com o setor: VBBR3 × LREN3 × RADL3
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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