renda variável
B3BR11 — IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 56211321000190 · código CVM 116
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-02 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +1,4% · 12 meses +13,0% · no ano +5,4% · 52 sem. R$ 52,92–67,52
pregão 2026-08-31 · pares +0,07% · 15 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +10,6%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,7% | +10,6% | +15,3% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +0,7% | +6,7% | +10,6% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +1,9% | +5,4% | +13,0% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 62,22 | 62,1482 | +0,12% |
| 2026-08-28 | 61,41 | 61,7343 | -0,53% |
| 2026-08-27 | 61,42 | 61,5434 | -0,20% |
| 2026-08-26 | 61,69 | 61,6025 | +0,14% |
| 2026-08-25 | 61,27 | 61,6786 | -0,66% |
| 2026-08-24 | 60,94 | 60,6895 | +0,41% |
| 2026-08-21 | 60,34 | 60,2987 | +0,07% |
| 2026-08-19 | 59,45 | 59,3908 | +0,10% |
| 2026-08-18 | 58,58 | 58,5144 | +0,11% |
| 2026-08-17 | 58,58 | 58,6324 | -0,09% |
| 2026-08-14 | 58,72 | 59,1400 | -0,71% |
| 2026-08-13 | 58,58 | 58,6699 | -0,15% |
| 2026-08-12 | 58,82 | 58,5938 | +0,39% |
| 2026-08-11 | 58,97 | 59,0890 | -0,20% |
| 2026-08-10 | 59,81 | 59,6663 | +0,24% |
| 2026-08-07 | 59,69 | 59,6216 | +0,11% |
| 2026-08-06 | 60,90 | 60,6872 | +0,35% |
| 2026-08-05 | 61,88 | 61,8592 | +0,03% |
| 2026-08-03 | 61,59 | 61,6978 | -0,17% |
| 2026-07-31 | 61,70 | 61,5566 | +0,23% |
| 2026-07-30 | 60,77 | 61,4436 | -1,10% |
| 2026-07-24 | 60,15 | 60,0604 | +0,15% |
| 2026-07-23 | 60,75 | 60,8738 | -0,20% |
| 2026-07-22 | 60,71 | 61,0240 | -0,51% |
| 2026-07-21 | 59,75 | 60,0188 | -0,45% |
| 2026-07-20 | 60,10 | 59,9406 | +0,27% |
| 2026-07-16 | 60,47 | 60,1688 | +0,50% |
| 2026-07-15 | 60,63 | 60,6478 | -0,03% |
| 2026-07-14 | 60,68 | 60,9233 | -0,40% |
| 2026-07-13 | 60,94 | 60,6887 | +0,41% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 4 mil | R$ 8,1 mi | 0,589% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 4 mil | R$ 9,5 mi | 0,497% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 161 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 44,0% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 29,5% · Brazilian Depository Receipt - BDR 22,2% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 2,1% · Títulos Públicos 0,5%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| MELI34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 14,1% | |
| VALE3 | Ações | 6,8% | |
| ROXO34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 5,0% | |
| PETR4 | Ações | 3,2% | |
| PETR3 | Ações | 3,2% | |
| ROXO34 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,0% | |
| ITUB4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,0% | |
| ITUB4 | Ações | 2,9% | |
| VALE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,4% | |
| PETR4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,3% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- NBOV11 NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RE: 98%
- IBOB11 BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE: 72%
- BOVV11 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 72%
- BOVB11 ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - : 72%
- BOVA11 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESP: 72%
- XBOV11 CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RES: 72%
- BBOV11 BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 70%
- LVOL11 NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE D: 29%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ibovespa
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/B3BR11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/B3BR11/diario, carteira em GET /etfs/B3BR11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 464 pregões, 2024-10-09 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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