renda variável
BBOV11 — BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 34606480000150 · código CVM 922
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +5,4% · 12 meses +27,6% · no ano +14,8% · 52 sem. R$ 73,85–104,25
pregão 2026-08-31 · pares +0,07% · 15 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +20,9%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,0% | +19,1% | +26,0% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,0% | +15,0% | +20,9% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +4,6% | +6,1% | +26,8% | +39,8% | +66,4% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 93,14 | 93,2722 | -0,14% |
| 2026-08-28 | 92,40 | 92,3470 | +0,06% |
| 2026-08-27 | 92,14 | 92,0677 | +0,08% |
| 2026-08-26 | 91,66 | 91,7793 | -0,13% |
| 2026-08-25 | 91,48 | 91,7732 | -0,32% |
| 2026-08-24 | 90,40 | 90,3744 | +0,03% |
| 2026-08-21 | 89,75 | 89,8592 | -0,12% |
| 2026-08-20 | 88,35 | 88,2461 | +0,12% |
| 2026-08-19 | 88,39 | 88,1948 | +0,22% |
| 2026-08-18 | 87,30 | 87,4062 | -0,12% |
| 2026-08-17 | 87,78 | 87,6409 | +0,16% |
| 2026-08-14 | 87,80 | 87,7176 | +0,09% |
| 2026-08-13 | 87,79 | 87,8057 | -0,02% |
| 2026-08-12 | 88,15 | 88,0094 | +0,16% |
| 2026-08-11 | 88,36 | 88,1734 | +0,21% |
| 2026-08-10 | 90,52 | 90,4257 | +0,10% |
| 2026-08-07 | 90,65 | 90,5991 | +0,06% |
| 2026-08-06 | 92,32 | 92,1946 | +0,14% |
| 2026-08-05 | 93,47 | 93,3479 | +0,13% |
| 2026-08-04 | 93,63 | 93,4441 | +0,20% |
| 2026-08-03 | 93,60 | 93,4951 | +0,11% |
| 2026-07-31 | 93,30 | 93,4980 | -0,21% |
| 2026-07-30 | 93,20 | 93,0552 | +0,16% |
| 2026-07-29 | 91,48 | 91,3335 | +0,16% |
| 2026-07-28 | 92,85 | 92,7412 | +0,12% |
| 2026-07-27 | 92,08 | 92,0965 | -0,02% |
| 2026-07-24 | 91,48 | 91,4140 | +0,07% |
| 2026-07-23 | 92,63 | 92,8209 | -0,21% |
| 2026-07-22 | 91,17 | 93,2538 | -2,23% |
| 2026-07-21 | 91,17 | 91,0328 | +0,15% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 178 mil | R$ 2.160,6 mi | 0,099% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 137 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 49,6% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 44,8% · Outras aplicações 2,6% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 0,9% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VALE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 8,1% | |
| ITUB4 | Ações | 8,0% | |
| PETR4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 6,2% | |
| PETR3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,3% | |
| ITSA4 | Ações | 3,1% | |
| AXIA3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,0% | |
| VALE3 | Ações | 2,9% | |
| BBDC4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,7% | |
| B3SA3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,6% | |
| — | BTGP BANCO UNIT | Outras aplicações | 2,6% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- BOVB11 ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - : 95%
- IBOB11 BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE: 95%
- BOVV11 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 95%
- BOVA11 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESP: 95%
- XBOV11 CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RES: 94%
- NBOV11 NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RE: 70%
- B3BR11 IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE -: 70%
- LVOL11 NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE D: 36%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ibovespa
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BBOV11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BBOV11/diario, carteira em GET /etfs/BBOV11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.484 pregões, 2020-10-13 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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