renda variável
BOVA11 — ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 10406511000161 · código CVM 612
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +5,2% · 12 meses +27,1% · no ano +14,4% · 52 sem. R$ 137,81–195,16
pregão 2026-08-31 · pares +0,07% · 15 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,07% · pares 0,50%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +21,0%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,0% | +19,2% | +26,1% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,0% | +15,0% | +21,0% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +4,7% | +6,2% | +26,9% | +40,1% | +66,1% | +219,2% |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 174,78 | 174,6035 | +0,10% |
| 2026-08-28 | 172,72 | 172,8721 | -0,09% |
| 2026-08-27 | 172,40 | 172,3510 | +0,03% |
| 2026-08-26 | 171,82 | 171,8102 | +0,01% |
| 2026-08-25 | 171,88 | 171,8023 | +0,05% |
| 2026-08-24 | 169,01 | 169,1728 | -0,10% |
| 2026-08-21 | 168,33 | 168,2424 | +0,05% |
| 2026-08-20 | 165,00 | 165,1961 | -0,12% |
| 2026-08-19 | 165,00 | 165,1005 | -0,06% |
| 2026-08-18 | 163,55 | 163,6247 | -0,05% |
| 2026-08-17 | 163,80 | 164,0627 | -0,16% |
| 2026-08-14 | 163,90 | 164,2042 | -0,19% |
| 2026-08-13 | 164,15 | 164,3710 | -0,13% |
| 2026-08-12 | 164,67 | 164,7541 | -0,05% |
| 2026-08-11 | 165,05 | 165,0660 | -0,01% |
| 2026-08-10 | 169,27 | 169,2756 | -0,00% |
| 2026-08-07 | 169,37 | 169,5992 | -0,14% |
| 2026-08-06 | 172,04 | 172,5703 | -0,31% |
| 2026-08-05 | 174,70 | 174,6481 | +0,03% |
| 2026-08-04 | 174,85 | 174,8434 | +0,00% |
| 2026-08-03 | 174,90 | 174,9454 | -0,03% |
| 2026-07-31 | 175,02 | 174,9410 | +0,05% |
| 2026-07-30 | 174,31 | 174,1132 | +0,11% |
| 2026-07-29 | 170,55 | 170,8959 | -0,20% |
| 2026-07-28 | 173,74 | 173,5292 | +0,12% |
| 2026-07-27 | 172,75 | 172,3201 | +0,25% |
| 2026-07-24 | 170,95 | 171,0442 | -0,06% |
| 2026-07-23 | 173,45 | 173,6774 | -0,13% |
| 2026-07-22 | 174,70 | 174,4879 | +0,12% |
| 2026-07-21 | 170,34 | 170,3379 | +0,00% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 867 mil | R$ 14.444,5 mi | 0,072% |
| 2026-07 | R$ 4.243 mil | R$ 13.901,3 mi | 0,366% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 3.604 mil | R$ 8.486,2 mi | 0,510% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 156 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 67,7% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 26,5% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 3,5% · Cotas de Fundos 0,2% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VALE3 | Ações | 11,0% | |
| ITUB4 | Ações | 8,0% | |
| PETR4 | Ações | 6,2% | |
| BBDC4 | Ações | 3,7% | |
| AXIA3 | Ações | 3,2% | |
| PETR3 | Ações | 2,7% | |
| BPAC11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 2,3% | |
| ITSA4 | Ações | 2,3% | |
| SBSP3 | Ações | 2,1% | |
| WEGE3 | Ações | 2,1% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- BOVB11 ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - : 98%
- BOVV11 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 98%
- IBOB11 BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE: 98%
- XBOV11 CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RES: 97%
- BBOV11 BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 95%
- NBOV11 NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RE: 72%
- B3BR11 IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE -: 72%
- LVOL11 NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE D: 36%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ibovespa
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/BOVA11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BOVA11/diario, carteira em GET /etfs/BOVA11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 4.151 pregões, 2010-01-04 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 05:18 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.