renda variável
BOVB11 — ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 32203211000118 · código CVM 868
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +5,0% · 12 meses +26,7% · no ano +14,1% · 52 sem. R$ 143,69–203,09
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +4,4% | +6,0% | +26,6% | +39,6% | +65,4% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até . O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 1.736 mil | R$ — mi | — acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 153 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 68,0% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 27,0% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 3,4% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VALE3 | Ações | 9,6% | |
| PETR4 | Ações | 7,9% | |
| ITUB4 | Ações | 7,1% | |
| PETR3 | Ações | 3,9% | |
| SBSP3 | Ações | 2,9% | |
| AXIA3 | Ações | 2,8% | |
| BBDC4 | Ações | 2,5% | |
| B3SA3 | Ações | 2,2% | |
| ITSA4 | Ações | 2,2% | |
| BPAC11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 2,0% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- IBOB11 BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE: 98%
- BOVV11 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 98%
- BOVA11 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESP: 98%
- XBOV11 CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RES: 97%
- BBOV11 BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 95%
- NBOV11 NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RE: 72%
- B3BR11 IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE -: 72%
- LVOL11 NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE D: 36%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ibovespa
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BOVB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BOVB11/diario, carteira em GET /etfs/BOVB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.808 pregões, 2019-06-26 → 2026-09-25 · 0 informes diários · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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