renda variável
BOVS11 — SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 38350645000127 · código CVM 1244
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2025-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +5,0% · 12 meses +25,8% · no ano +13,6% · 52 sem. R$ 108,79–153,22
pregão 2025-08-29 · pares +0,07% · 15 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2025-08-29patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2025-08-29
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +4,3% | +5,7% | +25,7% | +38,1% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2025-08-29. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 109,39 | 109,4360 | -0,04% |
| 2025-08-28 | 109,06 | 109,1599 | -0,09% |
| 2025-08-27 | 107,65 | 107,7069 | -0,05% |
| 2025-08-26 | 106,54 | 106,6068 | -0,06% |
| 2025-08-25 | 106,75 | 106,7887 | -0,04% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 27 mil | R$ — mi | — acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 33 mil | R$ 31,7 mi | 1,239% acumulado_sem_mes_anterior |
Outros ETFs de Ibovespa
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BOVS11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BOVS11/diario, carteira em GET /etfs/BOVS11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.195 pregões, 2021-12-13 → 2026-09-25 · 21 informes diários, 2025-08-01 → 2025-08-29 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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