renda variável
BOVX11 — TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 40155573000109 · código CVM 345
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +5,0% · 12 meses +27,3% · no ano +14,4% · 52 sem. R$ 14,36–20,38
pregão 2026-08-31 · pares +0,07% · 15 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +21,1%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,0% | +19,3% | +26,2% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,0% | +15,1% | +21,1% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +4,4% | +6,1% | +26,8% | +40,2% | +66,5% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 18,25 | 18,2282 | +0,12% |
| 2026-08-28 | 18,06 | 18,0475 | +0,07% |
| 2026-08-27 | 18,02 | 17,9931 | +0,15% |
| 2026-08-26 | 17,96 | 17,9366 | +0,13% |
| 2026-08-25 | 17,96 | 17,9361 | +0,13% |
| 2026-08-24 | 17,65 | 17,6628 | -0,07% |
| 2026-08-21 | 17,59 | 17,5656 | +0,14% |
| 2026-08-20 | 17,25 | 17,2478 | +0,01% |
| 2026-08-19 | 17,25 | 17,2371 | +0,07% |
| 2026-08-18 | 17,09 | 17,0829 | +0,04% |
| 2026-08-17 | 17,15 | 17,1285 | +0,13% |
| 2026-08-14 | 17,15 | 17,1425 | +0,04% |
| 2026-08-13 | 17,14 | 17,1594 | -0,11% |
| 2026-08-12 | 17,21 | 17,1991 | +0,06% |
| 2026-08-11 | 17,21 | 17,2312 | -0,12% |
| 2026-08-10 | 17,68 | 17,6708 | +0,05% |
| 2026-08-07 | 17,73 | 17,7044 | +0,14% |
| 2026-08-06 | 18,01 | 18,0153 | -0,03% |
| 2026-08-05 | 18,24 | 18,2319 | +0,04% |
| 2026-08-04 | 18,26 | 18,2521 | +0,04% |
| 2026-08-03 | 18,25 | 18,2626 | -0,07% |
| 2026-07-31 | 18,26 | 18,2622 | -0,01% |
| 2026-07-30 | 18,15 | 18,1758 | -0,14% |
| 2026-07-29 | 17,80 | 17,8395 | -0,22% |
| 2026-07-28 | 18,09 | 18,1144 | -0,13% |
| 2026-07-27 | 18,02 | 17,9879 | +0,18% |
| 2026-07-24 | 17,84 | 17,8547 | -0,08% |
| 2026-07-23 | 18,10 | 18,1297 | -0,16% |
| 2026-07-22 | 18,02 | 18,2143 | -1,07% |
| 2026-07-21 | 17,75 | 17,7806 | -0,17% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 135 mil | R$ 1.412,0 mi | 0,115% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 173 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 55,8% · Ações 41,0% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 1,6% · Cotas de Fundos 0,1% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | A??es - PETR4 | Ações | 6,3% |
| — | A??es - ITUB4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 5,7% |
| — | A??es - VALE3 | Ações | 5,5% |
| — | A??es - VALE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 5,5% |
| — | A??es - ITSA4 | Ações | 2,9% |
| — | A??es - AXIA3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,7% |
| — | A??es - WEGE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,6% |
| — | A??es - B3SA3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,5% |
| — | A??es - PETR3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,5% |
| — | A??es - SBSP3 | Ações | 2,4% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- BOVA11 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESP: 0%
- XBOV11 CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RES: 0%
- BOVV11 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 0%
- BOVB11 ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - : 0%
- BBOV11 BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 0%
- IBOB11 BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- NDIV11 NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE: 0%
- NSDV11 NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDIC: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ibovespa
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BOVX11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BOVX11/diario, carteira em GET /etfs/BOVX11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.316 pregões, 2021-06-21 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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