renda variável
HIGH11 — NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 55705611000127 · código CVM 51
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +8,4% · 12 meses -13,1% · no ano -10,1% · 52 sem. R$ 71,98–107,92
pregão 2026-08-31 · pares +0,07% · 15 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,49% · pares 0,50%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -20,3%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,9% | -17,7% | -16,9% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +2,0% | -20,6% | -20,3% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +8,9% | +3,9% | -13,8% | -10,6% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 78,92 | 78,7394 | +0,23% |
| 2026-08-28 | 77,38 | 77,2436 | +0,18% |
| 2026-08-27 | 77,73 | 77,7524 | -0,03% |
| 2026-08-26 | 77,77 | 77,4770 | +0,38% |
| 2026-08-25 | 77,97 | 77,8181 | +0,20% |
| 2026-08-24 | 76,02 | 75,8711 | +0,20% |
| 2026-08-21 | 75,11 | 75,0213 | +0,12% |
| 2026-08-20 | 71,98 | 71,9295 | +0,07% |
| 2026-08-19 | 73,08 | 73,0196 | +0,08% |
| 2026-08-18 | 72,40 | 72,3545 | +0,06% |
| 2026-08-17 | 73,58 | 73,5071 | +0,10% |
| 2026-08-14 | 72,95 | 72,9400 | +0,01% |
| 2026-08-13 | 73,74 | 73,6724 | +0,09% |
| 2026-08-12 | 73,70 | 73,6431 | +0,08% |
| 2026-08-11 | 74,42 | 74,4989 | -0,11% |
| 2026-08-10 | 76,56 | 76,5044 | +0,07% |
| 2026-08-07 | 78,22 | 78,1467 | +0,09% |
| 2026-08-06 | 80,23 | 80,1524 | +0,10% |
| 2026-08-05 | 81,80 | 81,7317 | +0,08% |
| 2026-08-04 | 82,38 | 82,3128 | +0,08% |
| 2026-08-03 | 82,51 | 82,4199 | +0,11% |
| 2026-07-31 | 81,72 | 81,6802 | +0,05% |
| 2026-07-30 | 81,86 | 81,8130 | +0,06% |
| 2026-07-29 | 80,51 | 80,4355 | +0,09% |
| 2026-07-28 | 82,36 | 82,2828 | +0,09% |
| 2026-07-27 | 81,41 | 81,3225 | +0,11% |
| 2026-07-24 | 79,63 | 79,5468 | +0,10% |
| 2026-07-23 | 80,65 | 80,5838 | +0,08% |
| 2026-07-22 | 80,00 | 82,0274 | -2,47% |
| 2026-07-21 | 79,96 | 79,8992 | +0,08% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 10 mil | R$ 23,4 mi | 0,493% |
| 2026-07 | R$ 36 mil | R$ 22,8 mi | 1,871% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 15 mil | R$ 11,7 mi | 1,557% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 48 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 70,0% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 23,4% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 5,0% · Cotas de Fundos 0,8% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| UGPA3 | Ações | 5,3% | |
| USIM5 | Ações | 4,2% | |
| COGN3 | Ações | 4,2% | |
| B3SA3 | Ações | 4,0% | |
| VBBR3 | Ações | 4,0% | |
| CSAN3 | Ações | 3,7% | |
| VAMO3 | Ações | 3,5% | |
| MRVE3 | Ações | 3,2% | |
| BPAC11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 3,1% | |
| SMFT3 | Ações | 3,1% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- IBOB11 BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE: 16%
- BOVB11 ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - : 16%
- BOVV11 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 16%
- BOVA11 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESP: 16%
- XBOV11 CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RES: 15%
- BBOV11 BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 13%
- NBOV11 NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RE: 11%
- B3BR11 IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE -: 11%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ibovespa
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/HIGH11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/HIGH11/diario, carteira em GET /etfs/HIGH11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 550 pregões, 2024-07-16 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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