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META11 — HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 44124505000133 · código CVM 1040
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +31,0% · 12 meses -71,0% · no ano -27,3% · 52 sem. R$ 6,00–30,85
pregão 2026-08-31 · pares -0,04% · 25 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -2,8% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -2,8% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -3,8% | +44,9% | -67,1% | -74,9% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 8,79 | 8,9980 | -2,31% |
| 2026-08-28 | 9,13 | 9,2620 | -1,43% |
| 2026-08-27 | 9,20 | 9,4761 | -2,91% |
| 2026-08-26 | 9,03 | 9,3222 | -3,13% |
| 2026-08-25 | 9,00 | 9,1945 | -2,12% |
| 2026-08-24 | 9,30 | 9,3714 | -0,76% |
| 2026-08-21 | 8,50 | 8,6721 | -1,98% |
| 2026-08-20 | 7,67 | 8,2253 | -6,75% |
| 2026-08-19 | 6,77 | 7,2767 | -6,96% |
| 2026-08-18 | 6,70 | 6,8828 | -2,66% |
| 2026-08-17 | 6,95 | 6,9077 | +0,61% |
| 2026-08-14 | 6,85 | 6,8876 | -0,55% |
| 2026-08-13 | 6,77 | 6,8255 | -0,81% |
| 2026-08-12 | 6,69 | 6,6770 | +0,19% |
| 2026-08-11 | 6,68 | 6,8767 | -2,86% |
| 2026-08-10 | 6,64 | 6,9349 | -4,25% |
| 2026-08-07 | 6,50 | 6,4496 | +0,78% |
| 2026-08-06 | 6,43 | 6,5203 | -1,38% |
| 2026-08-05 | 6,58 | 6,5859 | -0,09% |
| 2026-08-04 | 6,32 | 6,4378 | -1,83% |
| 2026-08-03 | 6,25 | 6,3229 | -1,15% |
| 2025-10-31 | 22,29 | 20,7423 | +7,46% |
| 2025-10-30 | 21,97 | 20,1918 | +8,81% |
| 2025-10-29 | 22,89 | 22,0572 | +3,78% |
| 2025-10-28 | 22,72 | 22,4522 | +1,19% |
| 2025-10-27 | 23,52 | 23,0121 | +2,21% |
| 2025-10-24 | 23,88 | 22,3867 | +6,67% |
| 2025-10-23 | 22,48 | 21,7561 | +3,33% |
| 2025-10-22 | 21,91 | 21,2315 | +3,20% |
| 2025-10-21 | 23,39 | 22,5280 | +3,83% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 18 mil | R$ 3,7 mi | 5,845% acumulado_sem_mes_anterior;taxa_fora_da_faixa |
| 2025-08 | R$ 18 mil | R$ 7,9 mi | 2,665% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 11 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 98,4%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| PUMP - Pump | PUMP - Pump.fun | Investimento no Exterior | 42,5% |
| LINK - Chai | LINK - Chainlink USD | Investimento no Exterior | 12,7% |
| AXS - Axie | AXS - Axie Infinity USD | Investimento no Exterior | 11,1% |
| ETH - Ether | ETH - Ethereum USD | Investimento no Exterior | 7,7% |
| BAT - Basic | BAT - Basic Attention Token | Investimento no Exterior | 6,8% |
| IMX - Immut | IMX - Immutable X USD | Investimento no Exterior | 6,4% |
| SAND - The | SAND - The Sandbox USD | Investimento no Exterior | 4,9% |
| SOL - Solan | SOL - Solana USD | Investimento no Exterior | 3,6% |
| POL - polyg | POL - polygon-ecosystem-token | Investimento no Exterior | 1,9% |
| ZRO - layer | ZRO - layerzero | Investimento no Exterior | 0,7% |
Outros ETFs de cripto
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/META11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/META11/diario, carteira em GET /etfs/META11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.072 pregões, 2022-06-03 → 2026-09-17 · 65 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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