renda variável
NBOV11 — NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 56107650000195 · código CVM 86
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +1,3% · 12 meses +12,9% · no ano +5,1% · 52 sem. R$ 105,34–134,40
pregão 2026-08-31 · pares +0,07% · 15 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,10% · pares 0,50%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +10,6%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,7% | +10,6% | +15,3% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +0,7% | +6,7% | +10,6% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +1,1% | +5,2% | +13,1% | +22,8% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 123,94 | 123,6554 | +0,23% |
| 2026-08-28 | 123,06 | 122,8331 | +0,18% |
| 2026-08-27 | 122,66 | 122,4553 | +0,17% |
| 2026-08-26 | 122,82 | 122,5800 | +0,20% |
| 2026-08-25 | 122,97 | 122,7310 | +0,19% |
| 2026-08-24 | 121,07 | 120,7723 | +0,25% |
| 2026-08-21 | 120,09 | 119,9990 | +0,08% |
| 2026-08-20 | 118,24 | 118,1425 | +0,08% |
| 2026-08-19 | 118,29 | 118,1751 | +0,10% |
| 2026-08-18 | 116,55 | 116,4428 | +0,09% |
| 2026-08-17 | 116,74 | 116,6735 | +0,06% |
| 2026-08-14 | 117,79 | 117,6747 | +0,10% |
| 2026-08-13 | 116,84 | 116,7435 | +0,08% |
| 2026-08-12 | 116,63 | 116,5916 | +0,03% |
| 2026-08-11 | 117,72 | 117,5751 | +0,12% |
| 2026-08-10 | 118,84 | 118,7334 | +0,09% |
| 2026-08-07 | 118,75 | 118,6448 | +0,09% |
| 2026-08-06 | 120,60 | 120,7599 | -0,13% |
| 2026-08-05 | 123,19 | 123,0764 | +0,09% |
| 2026-08-04 | 122,87 | 122,7597 | +0,09% |
| 2026-08-03 | 122,64 | 122,7691 | -0,11% |
| 2026-07-31 | 122,57 | 122,4889 | +0,07% |
| 2026-07-30 | 122,36 | 122,2677 | +0,08% |
| 2026-07-29 | 120,51 | 120,4075 | +0,09% |
| 2026-07-28 | 122,23 | 122,1123 | +0,10% |
| 2026-07-27 | 120,93 | 120,8105 | +0,10% |
| 2026-07-24 | 119,63 | 119,5278 | +0,09% |
| 2026-07-23 | 121,26 | 121,1518 | +0,09% |
| 2026-07-22 | 119,58 | 121,4505 | -1,54% |
| 2026-07-21 | 119,58 | 119,4679 | +0,09% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 1 mil | R$ 13,7 mi | 0,098% |
| 2026-07 | R$ 8 mil | R$ 13,6 mi | 0,668% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 4 mil | R$ 10,2 mi | 0,420% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 149 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 63,9% · Brazilian Depository Receipt - BDR 25,3% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 5,8% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 3,0% · Cotas de Fundos 0,8%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| MELI34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 14,0% | |
| VALE3 | Ações | 9,3% | |
| ROXO34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 8,0% | |
| ITUB4 | Ações | 5,9% | |
| PETR4 | Ações | 4,8% | |
| PETR3 | Ações | 3,8% | |
| AXIA3 | Ações | 3,2% | |
| SBSP3 | Ações | 2,5% | |
| B3SA3 | Ações | 2,3% | |
| ITSA4 | Ações | 2,2% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- B3BR11 IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE -: 98%
- BOVB11 ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - : 72%
- IBOB11 BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE: 72%
- BOVV11 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 72%
- BOVA11 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESP: 72%
- XBOV11 CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RES: 72%
- BBOV11 BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 70%
- LVOL11 NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE D: 29%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ibovespa
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/NBOV11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/NBOV11/diario, carteira em GET /etfs/NBOV11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 500 pregões, 2024-09-24 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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