renda variável
NSDV11 — NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 52116361000100 · código CVM 1970
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês +0,9% · 12 meses +17,9% · no ano +5,3% · 52 sem. R$ 127,51–169,48
pregão 2026-08-31 · pares +0,07% · 15 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,50% · pares 0,49%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +15,6%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,6% | +12,6% | +20,5% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +0,6% | +8,7% | +15,6% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +0,0% | +0,2% | +17,7% | +24,6% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 154,75 | 154,8937 | -0,09% |
| 2026-08-28 | 153,72 | 153,9476 | -0,15% |
| 2026-08-27 | 153,67 | 153,7074 | -0,02% |
| 2026-08-26 | 152,42 | 152,6251 | -0,13% |
| 2026-08-25 | 152,10 | 152,1183 | -0,01% |
| 2026-08-24 | 149,01 | 149,0787 | -0,05% |
| 2026-08-21 | 148,40 | 148,2504 | +0,10% |
| 2026-08-20 | 145,63 | 145,6596 | -0,02% |
| 2026-08-19 | 145,99 | 146,1259 | -0,09% |
| 2026-08-18 | 144,97 | 144,8611 | +0,08% |
| 2026-08-17 | 145,79 | 145,9676 | -0,12% |
| 2026-08-14 | 145,70 | 145,6714 | +0,02% |
| 2026-08-13 | 146,51 | 146,7131 | -0,14% |
| 2026-08-12 | 147,75 | 147,9225 | -0,12% |
| 2026-08-11 | 147,58 | 147,8625 | -0,19% |
| 2026-08-10 | 151,14 | 150,9967 | +0,09% |
| 2026-08-07 | 151,92 | 151,7749 | +0,10% |
| 2026-08-06 | 154,77 | 154,6419 | +0,08% |
| 2026-08-05 | 157,01 | 156,9200 | +0,06% |
| 2026-08-04 | 156,97 | 157,1502 | -0,11% |
| 2026-08-03 | 157,47 | 157,6239 | -0,10% |
| 2026-07-31 | 157,04 | 157,0351 | +0,00% |
| 2026-07-30 | 156,79 | 156,7948 | -0,00% |
| 2026-07-29 | 154,36 | 154,2168 | +0,09% |
| 2026-07-28 | 156,21 | 156,4791 | -0,17% |
| 2026-07-27 | 154,99 | 154,9893 | +0,00% |
| 2026-07-24 | 153,54 | 153,4264 | +0,07% |
| 2026-07-23 | 156,89 | 156,8602 | +0,02% |
| 2026-07-22 | 154,10 | 157,5139 | -2,17% |
| 2026-07-21 | 154,10 | 153,9420 | +0,10% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 38 mil | R$ 92,6 mi | 0,498% |
| 2026-07 | R$ 180 mil | R$ 109,0 mi | 1,977% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 102 mil | R$ 49,2 mi | 2,498% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 32 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 79,0% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 15,5% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 2,7% · Cotas de Fundos 0,6% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| BBSE3 | Ações | 6,8% | |
| BBAS3 | Ações | 5,5% | |
| GOAU4 | Ações | 5,5% | |
| VALE3 | Ações | 5,2% | |
| ITSA4 | Ações | 5,2% | |
| CMIG4 | Ações | 5,1% | |
| PETR4 | Ações | 5,0% | |
| CPLE3 | Ações | 5,0% | |
| BRAP4 | Ações | 4,8% | |
| BBDC4 | Ações | 4,5% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- NDIV11 NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE: 97%
- LVOL11 NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE D: 43%
- IBOB11 BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE: 27%
- BOVB11 ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - : 27%
- BOVV11 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 27%
- BBOV11 BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 27%
- BOVA11 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESP: 27%
- XBOV11 CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RES: 27%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ibovespa
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/NSDV11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/NSDV11/diario, carteira em GET /etfs/NSDV11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 746 pregões, 2023-09-29 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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