renda variável
SPVT11 — SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 57091195000140 · código CVM 159
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · eventos do vigia
1 mês -0,4% · 12 meses +16,7% · no ano +3,5% · 52 sem. R$ 55,36–76,57
pregão 2026-08-31 · pares +0,07% · 15 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +15,6%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,3% | +20,5% | +20,5% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +0,4% | +15,6% | +15,6% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +0,1% | -1,3% | +16,8% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 66,36 | 66,6091 | -0,37% |
| 2026-08-27 | 66,50 | 66,3851 | +0,17% |
| 2026-08-26 | 66,67 | 66,5058 | +0,25% |
| 2026-08-25 | 66,70 | 66,5592 | +0,21% |
| 2026-08-24 | 65,45 | 65,3248 | +0,19% |
| 2026-08-21 | 64,80 | 65,0346 | -0,36% |
| 2026-08-20 | 63,47 | 63,6234 | -0,24% |
| 2026-08-19 | 63,60 | 63,7851 | -0,29% |
| 2026-08-18 | 63,10 | 63,2448 | -0,23% |
| 2026-08-17 | 63,30 | 63,4446 | -0,23% |
| 2026-08-14 | 63,44 | 63,5694 | -0,20% |
| 2026-08-13 | 63,70 | 63,6998 | +0,00% |
| 2026-08-12 | 64,56 | 63,9200 | +1,00% |
| 2026-08-11 | 64,05 | 64,0869 | -0,06% |
| 2026-08-10 | 65,76 | 65,7921 | -0,05% |
| 2026-08-07 | 66,18 | 66,1811 | -0,00% |
| 2026-08-06 | 67,13 | 67,2208 | -0,14% |
| 2026-08-05 | 68,00 | 68,0968 | -0,14% |
| 2026-08-04 | 67,87 | 68,0218 | -0,22% |
| 2026-08-03 | 67,80 | 67,8802 | -0,12% |
| 2025-08-29 | 55,33 | 55,2980 | +0,06% |
| 2025-08-28 | 55,22 | 55,2044 | +0,03% |
| 2025-08-27 | 54,48 | 54,4516 | +0,05% |
| 2025-08-26 | 53,90 | 53,8656 | +0,06% |
| 2025-08-25 | 54,01 | 53,9834 | +0,05% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 30 mil | R$ 9,3 mi | 3,801% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 66 mil | R$ 32,0 mi | 2,461% acumulado_sem_mes_anterior |
Outros ETFs de Ibovespa
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SPVT11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SPVT11/diario, carteira em GET /etfs/SPVT11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 481 pregões, 2024-10-21 → 2026-09-25 · 41 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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