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FOMO11 — HASHDEX MOMENTUM FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 47758831000190 · código CVM 736
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +20,8% · 12 meses -37,0% · no ano -11,8% · 52 sem. R$ 16,39–40,50
pregão 2026-08-31 · pares -0,04% · 25 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -49,9%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,9% | -37,2% | -47,7% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,9% | -39,4% | -49,9% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +20,7% | +43,5% | -36,8% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 19,67 | 20,0729 | -2,01% |
| 2026-08-28 | 19,72 | 19,7057 | +0,07% |
| 2026-08-27 | 19,88 | 20,2097 | -1,63% |
| 2026-08-26 | 19,70 | 19,4617 | +1,22% |
| 2026-08-25 | 19,60 | 19,9322 | -1,67% |
| 2026-08-24 | 20,00 | 20,0216 | -0,11% |
| 2026-08-21 | 19,75 | 19,6056 | +0,74% |
| 2026-08-20 | 18,43 | 18,5790 | -0,80% |
| 2026-08-19 | 17,35 | 17,2366 | +0,66% |
| 2026-08-18 | 16,73 | 16,6791 | +0,31% |
| 2026-08-17 | 16,52 | 16,6270 | -0,64% |
| 2026-08-14 | 16,66 | 16,5010 | +0,96% |
| 2026-08-13 | 16,69 | 16,6092 | +0,49% |
| 2026-08-12 | 16,45 | 16,6439 | -1,16% |
| 2026-08-11 | 16,57 | 16,7084 | -0,83% |
| 2026-08-10 | 16,39 | 16,6411 | -1,51% |
| 2026-08-07 | 16,74 | 16,5883 | +0,91% |
| 2026-08-06 | 16,81 | 16,7027 | +0,64% |
| 2026-08-05 | 16,62 | 16,8874 | -1,58% |
| 2026-08-04 | 16,65 | 16,7973 | -0,88% |
| 2026-08-03 | 16,65 | 16,6031 | +0,28% |
| 2025-10-31 | 32,94 | 31,9872 | +2,98% |
| 2025-10-30 | 32,00 | 31,0557 | +3,04% |
| 2025-10-29 | 33,09 | 33,0675 | +0,07% |
| 2025-10-28 | 33,10 | 33,4248 | -0,97% |
| 2025-10-27 | 33,01 | 34,0596 | -3,08% |
| 2025-10-24 | 33,49 | 32,6117 | +2,69% |
| 2025-10-23 | 33,48 | 32,6415 | +2,57% |
| 2025-10-22 | 33,49 | 32,1280 | +4,24% |
| 2025-10-21 | 34,28 | 33,5687 | +2,12% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 25 mil | R$ 11,5 mi | 2,629% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 25 mil | R$ 15,1 mi | 1,956% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,7%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| FOMO11 ETF | FOMO11 ETF | Investimento no Exterior | 99,7% |
Outros ETFs de cripto
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/FOMO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/FOMO11/diario, carteira em GET /etfs/FOMO11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 362 pregões, 2025-04-16 → 2026-09-25 · 65 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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