cripto
QETH11 — QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ 41706298000137 · código CVM 1317
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +8,5% · 12 meses -34,8% · no ano -15,2% · 52 sem. R$ 5,75–17,74
pregão 2026-08-31 · pares -0,07% · 25 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,72% · pares 0,49%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -48,1%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -2,2% | -39,2% | -45,9% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -2,2% | -41,4% | -48,1% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +8,5% | +67,1% | -36,3% | -5,5% | -17,5% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 9,05 | 8,9823 | +0,75% |
| 2026-08-28 | 8,98 | 9,1839 | -2,22% |
| 2026-08-27 | 9,12 | 9,1558 | -0,39% |
| 2026-08-26 | 8,98 | 8,9491 | +0,34% |
| 2026-08-25 | 8,85 | 9,0041 | -1,71% |
| 2026-08-24 | 8,90 | 9,1544 | -2,78% |
| 2026-08-21 | 8,68 | 8,7087 | -0,33% |
| 2026-08-20 | 8,45 | 8,3595 | +1,08% |
| 2026-08-19 | 7,62 | 7,1091 | +7,19% |
| 2026-08-18 | 7,01 | 7,0319 | -0,31% |
| 2026-08-17 | 6,95 | 7,0046 | -0,78% |
| 2026-08-14 | 6,83 | 6,9105 | -1,17% |
| 2026-08-13 | 6,82 | 6,9510 | -1,88% |
| 2026-08-12 | 6,78 | 6,9224 | -2,06% |
| 2026-08-11 | 6,72 | 6,8324 | -1,64% |
| 2026-08-10 | 6,73 | 6,8512 | -1,77% |
| 2026-08-07 | 6,82 | 6,9178 | -1,41% |
| 2026-08-06 | 6,87 | 6,9015 | -0,46% |
| 2026-08-05 | 6,90 | 6,7958 | +1,53% |
| 2026-08-04 | 6,80 | 6,7523 | +0,71% |
| 2026-08-03 | 6,69 | 6,6889 | +0,02% |
| 2025-10-31 | 14,89 | 14,7819 | +0,73% |
| 2025-10-30 | 14,25 | 14,4595 | -1,45% |
| 2025-10-29 | 15,10 | 15,0572 | +0,28% |
| 2025-10-28 | 15,40 | 15,6850 | -1,82% |
| 2025-10-24 | 15,15 | 14,9608 | +1,26% |
| 2025-10-23 | 14,80 | 14,6765 | +0,84% |
| 2025-10-22 | 14,70 | 14,6449 | +0,38% |
| 2025-10-21 | 15,31 | 15,0520 | +1,71% |
| 2025-10-20 | 15,34 | 15,4133 | -0,48% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 51 mil | R$ 85,9 mi | 0,715% |
| 2026-07 | R$ 199 mil | R$ — mi | — acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 395 mil | R$ 175,6 mi | 2,701% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,3%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| CME ETH USD | CME ETH USD | Investimento no Exterior | 99,3% |
Outros ETFs de cripto
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/QETH11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/QETH11/diario, carteira em GET /etfs/QETH11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.285 pregões, 2021-08-04 → 2026-09-25 · 64 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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