cripto
QSOL11 — QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 56043036000107 · código CVM 78
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +25,4% · 12 meses -42,3% · no ano -10,1% · 52 sem. R$ 4,00–15,42
pregão 2026-08-31 · pares -0,07% · 25 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,76% · pares 0,49%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -2,5% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -2,5% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +15,2% | +60,1% | -42,9% | -30,8% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 6,50 | 6,4630 | +0,57% |
| 2026-08-28 | 6,52 | 6,6302 | -1,66% |
| 2026-08-27 | 6,71 | 6,6658 | +0,66% |
| 2026-08-26 | 5,99 | 6,0239 | -0,56% |
| 2026-08-25 | 6,04 | 6,1149 | -1,22% |
| 2026-08-24 | 5,85 | 5,9908 | -2,35% |
| 2026-08-21 | 5,59 | 5,7177 | -2,23% |
| 2026-08-20 | 5,50 | 5,4397 | +1,11% |
| 2026-08-19 | 5,10 | 4,9552 | +2,92% |
| 2026-08-18 | 4,84 | 4,8386 | +0,03% |
| 2026-08-17 | 4,81 | 4,7755 | +0,72% |
| 2026-08-14 | 4,69 | 4,7685 | -1,65% |
| 2026-08-13 | 4,74 | 4,8052 | -1,36% |
| 2026-08-12 | 4,69 | 4,7457 | -1,17% |
| 2026-08-11 | 4,68 | 4,7075 | -0,58% |
| 2026-08-10 | 4,66 | 4,7327 | -1,54% |
| 2026-08-07 | 4,52 | 4,5694 | -1,08% |
| 2026-08-06 | 4,45 | 4,5395 | -1,97% |
| 2026-08-05 | 4,50 | 4,5882 | -1,92% |
| 2026-08-04 | 4,57 | 4,5639 | +0,13% |
| 2026-08-03 | 4,53 | 4,5201 | +0,22% |
| 2025-10-31 | 12,54 | 12,4807 | +0,48% |
| 2025-10-30 | 12,09 | 12,2799 | -1,55% |
| 2025-10-29 | 12,70 | 13,0146 | -2,42% |
| 2025-10-28 | 12,84 | 13,1350 | -2,25% |
| 2025-10-24 | 12,77 | 12,6005 | +1,34% |
| 2025-10-23 | 12,55 | 12,5380 | +0,10% |
| 2025-10-22 | 12,00 | 12,1721 | -1,41% |
| 2025-10-21 | 12,89 | 12,4736 | +3,34% |
| 2025-10-20 | 12,55 | 12,6431 | -0,74% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 29 mil | R$ 45,7 mi | 0,760% |
| 2026-07 | R$ 114 mil | R$ — mi | — acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 206 mil | R$ 78,2 mi | 3,160% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 100,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| SOL USD CFB | SOL USD | Investimento no Exterior | 100,0% |
Outros ETFs de cripto
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/QSOL11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/QSOL11/diario, carteira em GET /etfs/QSOL11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 518 pregões, 2024-08-29 → 2026-09-25 · 64 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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