cripto
WEB311 — HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 43951717000121 · código CVM 1031
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +24,8% · 12 meses -50,9% · no ano -14,5% · 52 sem. R$ 11,48–44,29
pregão 2026-08-31 · pares -0,04% · 25 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,0% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,1% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +23,4% | +61,6% | -50,8% | -32,8% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 15,88 | 16,0289 | -0,93% |
| 2026-08-28 | 15,69 | 15,8652 | -1,10% |
| 2026-08-27 | 16,31 | 16,4717 | -0,98% |
| 2026-08-26 | 15,51 | 15,6158 | -0,68% |
| 2026-08-25 | 15,68 | 15,9171 | -1,49% |
| 2026-08-24 | 15,00 | 15,6882 | -4,39% |
| 2026-08-21 | 14,93 | 15,0459 | -0,77% |
| 2026-08-20 | 14,52 | 14,4144 | +0,73% |
| 2026-08-19 | 13,07 | 13,1201 | -0,38% |
| 2026-08-18 | 12,39 | 12,4548 | -0,52% |
| 2026-08-17 | 12,29 | 12,3782 | -0,71% |
| 2026-08-14 | 12,13 | 12,2093 | -0,65% |
| 2026-08-13 | 12,13 | 12,3213 | -1,55% |
| 2026-08-12 | 12,05 | 12,1516 | -0,84% |
| 2026-08-11 | 11,99 | 12,1468 | -1,29% |
| 2026-08-10 | 12,23 | 12,1921 | +0,31% |
| 2026-08-07 | 12,25 | 12,0646 | +1,54% |
| 2026-08-06 | 12,13 | 12,2556 | -1,02% |
| 2026-08-05 | 12,11 | 12,3800 | -2,18% |
| 2026-08-04 | 12,03 | 12,2807 | -2,04% |
| 2026-08-03 | 11,63 | 12,0959 | -3,85% |
| 2025-10-31 | 34,43 | 33,3793 | +3,15% |
| 2025-10-30 | 33,40 | 32,7774 | +1,90% |
| 2025-10-29 | 35,75 | 35,2654 | +1,37% |
| 2025-10-28 | 35,55 | 36,1476 | -1,65% |
| 2025-10-27 | 35,55 | 36,7894 | -3,37% |
| 2025-10-24 | 34,20 | 34,6857 | -1,40% |
| 2025-10-23 | 34,05 | 34,5737 | -1,51% |
| 2025-10-22 | 33,07 | 33,6530 | -1,73% |
| 2025-10-21 | 35,63 | 35,6659 | -0,10% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 31 mil | R$ 17,6 mi | 2,128% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 59 mil | R$ 53,9 mi | 1,311% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 13 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,4%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| SOL - Solan | SOL - Solana USD | Investimento no Exterior | 26,4% |
| ETH - Ether | ETH - Ethereum USD | Investimento no Exterior | 25,4% |
| HYPE - Hype | HYPE - Hyperliquid | Investimento no Exterior | 23,5% |
| ADA - Carda | ADA - Cardano USD | Investimento no Exterior | 9,7% |
| SUI SUI | SUI SUI | Investimento no Exterior | 3,4% |
| NEAR - near | NEAR - near-protocol | Investimento no Exterior | 2,8% |
| HBAR Hede | HBAR Hedera | Investimento no Exterior | 2,8% |
| AVAX - Aval | AVAX - Avalanche USD | Investimento no Exterior | 2,1% |
| POL - polyg | POL - polygon-ecosystem-token | Investimento no Exterior | 1,3% |
| ARB - Arbit | ARB - Arbitrum USD | Investimento no Exterior | 0,7% |
Outros ETFs de cripto
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/WEB311 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/WEB311/diario, carteira em GET /etfs/WEB311/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.123 pregões, 2022-03-30 → 2026-09-25 · 65 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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