renda variável
BNKS11 — INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 66731874000127 · código CVM 2410
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +8,1% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-07 R$ 43,96–51,98
pregão 2026-08-31 · pares +0,00% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,2% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,2% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +7,7% | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 47,57 | 47,5392 | +0,06% |
| 2026-08-28 | 47,00 | 46,9946 | +0,01% |
| 2026-08-27 | 46,72 | 46,7224 | -0,01% |
| 2026-08-26 | 46,83 | 46,7372 | +0,20% |
| 2026-08-25 | 46,73 | 46,6918 | +0,08% |
| 2026-08-24 | 45,46 | 45,4280 | +0,07% |
| 2026-08-21 | 45,15 | 45,1363 | +0,03% |
| 2026-08-20 | 43,96 | 43,9189 | +0,09% |
| 2026-08-19 | 44,42 | 44,4026 | +0,04% |
| 2026-08-18 | 44,32 | 44,3165 | +0,01% |
| 2026-08-17 | 44,58 | 44,5530 | +0,06% |
| 2026-08-14 | 45,35 | 45,3354 | +0,03% |
| 2026-08-13 | 45,03 | 45,0113 | +0,04% |
| 2026-08-12 | 45,29 | 45,2956 | -0,01% |
| 2026-08-11 | 45,71 | 45,7089 | +0,00% |
| 2026-08-10 | 47,19 | 47,1874 | +0,01% |
| 2026-08-07 | 47,38 | 47,3819 | -0,00% |
| 2026-08-06 | 48,40 | 48,4215 | -0,04% |
| 2026-08-05 | 49,29 | 49,3251 | -0,07% |
| 2026-08-04 | 49,16 | 49,1866 | -0,05% |
| 2026-08-03 | 49,79 | 49,7713 | +0,04% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 4 mil | R$ 4,6 mi | 0,998% exercicio_novo |
| 2026-07 | R$ 5 mil | R$ — mi | — acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 15 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 66,5% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 32,5% · Cotas de Fundos 1,1% · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | A??es - BBAS3 | Ações | 20,1% |
| — | A??es - BPAC11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 20,0% |
| — | A??es - ITUB4 | Ações | 18,1% |
| — | A??es - BBDC4 | Ações | 15,7% |
| — | A??es - SANB11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 11,8% |
| — | A??es - BBDC3 | Ações | 4,0% |
| — | A??es - BRSR6 | Ações | 3,2% |
| — | A??es - ABCB4 | Ações | 2,2% |
| — | A??es - ITUB3 | Ações | 1,7% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 1,1% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BNKS11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BNKS11/diario, carteira em GET /etfs/BNKS11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 54 pregões, 2026-07-13 → 2026-09-25 · 21 informes diários, 2026-08-03 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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