renda variável
DOLX11 — TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63747438000158 · código CVM 1910
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +0,9% · 12 meses — · no ano -2,2% · desde 2025-12 R$ 44,94–50,20
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,20% · pares 0,48%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,4% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,4% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +0,2% | +1,3% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 48,04 | 48,1122 | -0,15% |
| 2026-08-28 | 48,18 | 48,3124 | -0,27% |
| 2026-08-27 | 47,87 | 47,8889 | -0,04% |
| 2026-08-26 | 47,87 | 47,8278 | +0,09% |
| 2026-08-25 | 47,77 | 47,7620 | +0,02% |
| 2026-08-24 | 47,74 | 47,8111 | -0,15% |
| 2026-08-21 | 47,67 | 47,6458 | +0,05% |
| 2026-08-20 | 48,23 | 48,1627 | +0,14% |
| 2026-08-19 | 47,99 | 47,9247 | +0,14% |
| 2026-08-18 | 48,33 | 48,3861 | -0,12% |
| 2026-08-17 | 48,14 | 48,1978 | -0,12% |
| 2026-08-14 | 48,36 | 48,4317 | -0,15% |
| 2026-08-13 | 48,15 | 48,0805 | +0,14% |
| 2026-08-12 | 47,88 | 47,8203 | +0,12% |
| 2026-08-11 | 47,76 | 47,8982 | -0,29% |
| 2026-08-10 | 47,37 | 47,3514 | +0,04% |
| 2026-08-07 | 47,02 | 47,0815 | -0,13% |
| 2026-08-06 | 47,36 | 47,2352 | +0,26% |
| 2026-08-05 | 47,52 | 47,4309 | +0,19% |
| 2026-08-04 | 47,38 | 47,5520 | -0,36% |
| 2026-08-03 | 46,99 | 47,0776 | -0,19% |
| 2026-07-31 | 46,87 | 46,9458 | -0,16% |
| 2026-07-30 | 46,88 | 46,8979 | -0,04% |
| 2026-07-29 | 47,38 | 47,1390 | +0,51% |
| 2026-07-28 | 47,55 | 47,4945 | +0,12% |
| 2026-07-27 | 47,37 | 47,3976 | -0,06% |
| 2026-07-24 | 47,19 | 47,0583 | +0,28% |
| 2026-07-23 | 47,16 | 47,1942 | -0,07% |
| 2026-07-22 | 47,67 | 46,8726 | +1,70% |
| 2026-07-21 | 47,08 | 46,9906 | +0,19% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 54 mil | R$ 325,1 mi | 0,200% |
| 2026-07 | R$ 81 mil | R$ 324,8 mi | 0,301% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-05
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 3 posições; as 3 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 9,0% · Cotas de Fundos 5,9% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,2%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 9,0% | |
| — | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM | Cotas de Fundos | 5,9% |
| — | FUT WDO/N26 | Mercado Futuro - Posições compradas | 0,2% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/DOLX11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/DOLX11/diario, carteira em GET /etfs/DOLX11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 185 pregões, 2025-12-29 → 2026-09-25 · 44 informes diários, 2026-07-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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