renda variável
HTEK11 — IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41054515000151 · código CVM 1309
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-03 · eventos do vigia
1 mês +6,6% · 12 meses +60,9% · no ano +31,3% · 52 sem. R$ 49,24–78,70
pregão 2026-08-31 · pares +0,00% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +38,2%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,2% | +32,4% | +44,1% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,2% | +27,8% | +38,2% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +7,6% | +27,1% | +58,9% | +43,9% | +42,4% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 73,10 | 72,7279 | +0,51% |
| 2026-08-28 | 73,15 | 72,8840 | +0,36% |
| 2026-08-27 | 73,50 | 73,5381 | -0,05% |
| 2026-08-26 | 73,84 | 74,0059 | -0,22% |
| 2026-08-25 | 74,96 | 74,9971 | -0,05% |
| 2026-08-24 | 72,60 | 73,0023 | -0,55% |
| 2026-08-21 | 73,79 | 73,5330 | +0,35% |
| 2026-08-20 | 72,59 | 72,7215 | -0,18% |
| 2026-08-19 | 75,49 | 75,7538 | -0,35% |
| 2026-08-18 | 66,11 | 65,9537 | +0,24% |
| 2026-08-17 | 65,52 | 65,5370 | -0,03% |
| 2026-08-14 | 65,41 | 65,4666 | -0,09% |
| 2026-08-13 | 65,12 | 65,5037 | -0,59% |
| 2026-08-12 | 65,52 | 65,2328 | +0,44% |
| 2026-08-11 | 64,96 | 64,9488 | +0,02% |
| 2026-08-10 | 64,28 | 64,3317 | -0,08% |
| 2026-08-07 | 63,15 | 63,2386 | -0,14% |
| 2026-08-06 | 61,93 | 62,2684 | -0,54% |
| 2026-08-05 | 62,78 | 63,0106 | -0,37% |
| 2026-08-04 | 62,33 | 62,6763 | -0,55% |
| 2026-08-03 | 61,33 | 61,2524 | +0,13% |
| 2026-07-31 | 61,50 | 61,0722 | +0,70% |
| 2026-07-30 | 61,12 | 61,3385 | -0,36% |
| 2026-07-29 | 61,69 | 61,7939 | -0,17% |
| 2026-07-28 | 62,21 | 62,2590 | -0,08% |
| 2026-07-27 | 60,51 | 60,8584 | -0,57% |
| 2026-07-24 | 60,51 | 60,3102 | +0,33% |
| 2026-07-23 | 60,65 | 60,8342 | -0,30% |
| 2026-07-22 | 60,60 | 59,6099 | +1,66% |
| 2026-07-21 | 59,95 | 60,1219 | -0,29% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2025-08 | R$ 16 mil | R$ 8,2 mi | 2,381% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 2,7% · Títulos Públicos 0,3%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| 1 | CRISPR THERAPEUTICS AG - 1092 | Investimento no Exterior | 2,7% |
| — | Títulos Públicos | 0,3% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/HTEK11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/HTEK11/diario, carteira em GET /etfs/HTEK11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.306 pregões, 2021-06-09 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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