renda variável
CAPE11 — ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 60553995000140 · código CVM 582
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +3,7% · 12 meses +15,8% · no ano +7,0% · 52 sem. R$ 121,10–157,05
pregão 2026-08-31 · pares +0,00% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,28% · pares 0,48%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +10,8%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,8% | +10,5% | +15,5% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +0,8% | +6,6% | +10,8% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +4,0% | +7,5% | +15,8% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 142,41 | 142,2639 | +0,10% |
| 2026-08-28 | 140,52 | 141,1434 | -0,44% |
| 2026-08-27 | 141,16 | 140,8844 | +0,20% |
| 2026-08-26 | 140,86 | 141,1443 | -0,20% |
| 2026-08-24 | 139,17 | 138,5970 | +0,41% |
| 2026-08-21 | 137,54 | 137,6916 | -0,11% |
| 2026-08-20 | 135,54 | 135,1146 | +0,31% |
| 2026-08-19 | 137,14 | 135,6804 | +1,08% |
| 2026-08-18 | 134,56 | 134,1639 | +0,30% |
| 2026-08-17 | 134,62 | 134,5378 | +0,06% |
| 2026-08-13 | 134,57 | 134,7776 | -0,15% |
| 2026-08-12 | 135,03 | 134,6826 | +0,26% |
| 2026-08-11 | 135,23 | 135,3295 | -0,07% |
| 2026-08-10 | 138,01 | 137,9689 | +0,03% |
| 2026-08-07 | 138,77 | 138,6263 | +0,10% |
| 2026-08-06 | 141,14 | 140,9538 | +0,13% |
| 2026-08-05 | 143,11 | 143,2682 | -0,11% |
| 2026-08-04 | 143,04 | 143,0901 | -0,04% |
| 2026-08-03 | 143,18 | 143,0396 | +0,10% |
| 2026-07-31 | 142,47 | 142,6539 | -0,13% |
| 2026-07-30 | 140,68 | 142,3425 | -1,17% |
| 2026-07-29 | 140,83 | 139,9073 | +0,66% |
| 2026-07-28 | 142,26 | 142,4147 | -0,11% |
| 2026-07-27 | 140,80 | 141,0637 | -0,19% |
| 2026-07-24 | 139,33 | 139,1574 | +0,12% |
| 2026-07-23 | 141,10 | 141,2312 | -0,09% |
| 2026-07-22 | 139,11 | 142,0882 | -2,10% |
| 2026-07-21 | 139,25 | 139,2618 | -0,01% |
| 2026-07-17 | 139,58 | 139,4571 | +0,09% |
| 2026-07-16 | 139,76 | 140,0125 | -0,18% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 5 mil | R$ 20,8 mi | 0,285% |
| 2026-07 | R$ 20 mil | R$ 21,0 mi | 1,151% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 9 mil | R$ 17,7 mi | 0,620% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-05
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 89 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 79,0% · Brazilian Depository Receipt - BDR 14,8% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 4,9% · Mercado Futuro - Posições compradas -0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VALE3 | Ações | 5,3% | |
| MELI34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 5,1% | |
| ROXO34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 4,9% | |
| ITUB4 | Ações | 4,9% | |
| SBSP3 | Ações | 4,1% | |
| AXIA3 | Ações | 4,0% | |
| BBDC4 | Ações | 3,8% | |
| B3SA3 | Ações | 3,4% | |
| ITSA4 | Ações | 3,2% | |
| ABEV3 | Ações | 2,9% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/CAPE11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/CAPE11/diario, carteira em GET /etfs/CAPE11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 242 pregões, 2025-06-30 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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