renda variável
ACWI11 — TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 38542889000101 · código CVM 272
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +0,3% · 12 meses +14,4% · no ano +7,0% · 52 sem. R$ 14,80–17,87
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +11,1%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,7% | +10,3% | +15,8% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,7% | +6,4% | +11,1% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -0,7% | +4,2% | +14,3% | +30,0% | +56,7% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 17,51 | 17,5445 | -0,20% |
| 2026-08-28 | 17,66 | 17,6658 | -0,03% |
| 2026-08-27 | 17,53 | 17,5653 | -0,20% |
| 2026-08-26 | 17,48 | 17,4645 | +0,09% |
| 2026-08-25 | 17,47 | 17,4613 | +0,05% |
| 2026-08-24 | 17,39 | 17,3803 | +0,06% |
| 2026-08-21 | 17,45 | 17,3911 | +0,34% |
| 2026-08-20 | 17,51 | 17,5007 | +0,05% |
| 2026-08-19 | 17,56 | 17,5016 | +0,33% |
| 2026-08-18 | 17,63 | 17,5783 | +0,29% |
| 2026-08-17 | 17,76 | 17,7291 | +0,17% |
| 2026-08-14 | 17,87 | 17,8580 | +0,07% |
| 2026-08-13 | 17,73 | 17,7621 | -0,18% |
| 2026-08-12 | 17,66 | 17,5828 | +0,44% |
| 2026-08-11 | 17,46 | 17,5302 | -0,40% |
| 2026-08-10 | 17,31 | 17,3548 | -0,26% |
| 2026-08-07 | 17,32 | 17,2828 | +0,22% |
| 2026-08-06 | 17,25 | 17,2080 | +0,24% |
| 2026-08-05 | 17,36 | 17,3237 | +0,21% |
| 2026-08-04 | 17,33 | 17,4084 | -0,45% |
| 2026-08-03 | 16,89 | 16,9330 | -0,25% |
| 2026-07-31 | 16,69 | 16,7285 | -0,23% |
| 2026-07-30 | 16,63 | 16,6303 | -0,00% |
| 2026-07-29 | 16,46 | 16,4291 | +0,19% |
| 2026-07-28 | 16,64 | 16,6739 | -0,20% |
| 2026-07-27 | 16,69 | 16,6454 | +0,27% |
| 2026-07-24 | 16,55 | 16,4989 | +0,31% |
| 2026-07-23 | 16,52 | 16,5516 | -0,19% |
| 2026-07-22 | 16,69 | 16,6450 | +0,27% |
| 2026-07-21 | 16,69 | 16,7016 | -0,07% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 294 mil | R$ 282,9 mi | 1,246% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 153 mil | R$ 116,8 mi | 1,568% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 100,0% · Cotas de Fundos 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| ACWI | 9000113 | Investimento no Exterior | 100,0% |
| — | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM | Cotas de Fundos | 0,0% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/ACWI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/ACWI11/diario, carteira em GET /etfs/ACWI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.411 pregões, 2021-02-01 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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