renda variável
ARGE11 — INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 61604144000141 · código CVM 1481
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês -3,5% · 12 meses +44,8% · no ano -8,4% · 52 sem. R$ 7,63–14,42
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,75% · pares 0,44%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +25,8%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +2,0% | -1,1% | +31,1% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +2,0% | -4,5% | +25,8% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -2,7% | -5,3% | +49,4% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 12,85 | 12,8563 | -0,05% |
| 2026-08-28 | 12,59 | 12,6021 | -0,10% |
| 2026-08-27 | 12,62 | 12,6243 | -0,03% |
| 2026-08-26 | 12,70 | 12,6852 | +0,12% |
| 2026-08-25 | 12,66 | 12,6549 | +0,04% |
| 2026-08-24 | 12,66 | 12,6567 | +0,03% |
| 2026-08-21 | 12,35 | 12,3351 | +0,12% |
| 2026-08-20 | 12,39 | 12,3693 | +0,17% |
| 2026-08-14 | 12,66 | 12,6576 | +0,02% |
| 2026-08-13 | 12,75 | 12,7326 | +0,14% |
| 2026-08-12 | 12,66 | 12,6179 | +0,33% |
| 2026-08-11 | 12,68 | 12,7020 | -0,17% |
| 2026-08-10 | 12,97 | 12,9803 | -0,08% |
| 2026-08-07 | 12,76 | 12,7610 | -0,01% |
| 2026-08-06 | 12,87 | 12,8596 | +0,08% |
| 2026-08-05 | 13,16 | 13,1479 | +0,09% |
| 2026-08-04 | 13,19 | 13,2167 | -0,20% |
| 2026-08-03 | 13,36 | 13,3672 | -0,05% |
| 2026-07-31 | 13,41 | 13,4097 | +0,00% |
| 2026-07-30 | 13,55 | 13,5867 | -0,27% |
| 2026-07-29 | 13,16 | 13,1258 | +0,26% |
| 2026-07-28 | 13,22 | 13,2196 | +0,00% |
| 2026-07-27 | 13,58 | 13,3499 | +1,72% |
| 2026-07-24 | 13,14 | 13,1242 | +0,12% |
| 2026-07-23 | 13,37 | 13,3724 | -0,02% |
| 2026-07-22 | 13,65 | 13,6660 | -0,12% |
| 2026-07-21 | 13,27 | 13,2506 | +0,15% |
| 2026-07-20 | 13,01 | 13,0096 | +0,00% |
| 2026-07-17 | 12,95 | 12,9612 | -0,09% |
| 2026-07-16 | 12,93 | 12,9061 | +0,18% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 24 mil | R$ 38,6 mi | 0,747% |
| 2026-07 | R$ 99 mil | R$ 39,7 mi | 3,006% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 1 mil | R$ 2,0 mi | 0,435% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 15 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,7%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| YPFADR | YPF SA | Investimento no Exterior | 19,9% |
| GGAL | GRUPO FINANCIERO GALICIA | Investimento no Exterior | 16,9% |
| TX US | TERNIUM SA | Investimento no Exterior | 13,7% |
| PAM US | PAMPA ENERGIA SA | Investimento no Exterior | 12,0% |
| BMA US | BANCO MACRO SA | Investimento no Exterior | 8,0% |
| CEPU US | CENTRAL PUERTO SA | Investimento no Exterior | 6,1% |
| TEO | TELECOM ARGENTINA SA | Investimento no Exterior | 4,7% |
| BFR | BBVA BANCO FRANCES SA | Investimento no Exterior | 3,7% |
| SUPV US | GRUPO SUPERVIELLE SA | Investimento no Exterior | 2,8% |
| LOMA US | LOMA NEGRA C.I.A.S.A. | Investimento no Exterior | 2,3% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/ARGE11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/ARGE11/diario, carteira em GET /etfs/ARGE11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 271 pregões, 2025-08-27 → 2026-09-25 · 68 informes diários, 2025-08-26 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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