renda variável
CASA11 — BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 59680030000139 · código CVM 460
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês -6,9% · 12 meses -12,7% · no ano -12,6% · 52 sem. R$ 82,17–96,70
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,68% · pares 0,44%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -14,0%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -1,2% | -6,3% | -10,3% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -1,1% | -9,6% | -14,0% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -6,6% | -7,8% | -12,7% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 86,92 | 86,9850 | -0,07% |
| 2026-08-28 | 88,00 | 88,0152 | -0,02% |
| 2026-08-27 | 87,67 | 87,5819 | +0,10% |
| 2026-08-26 | 88,27 | 88,1351 | +0,15% |
| 2026-08-25 | 88,45 | 88,3878 | +0,07% |
| 2026-08-24 | 88,39 | 88,4376 | -0,05% |
| 2026-08-21 | 87,89 | 87,8779 | +0,01% |
| 2026-08-20 | 88,89 | 89,0083 | -0,13% |
| 2026-08-19 | 88,19 | 88,2639 | -0,08% |
| 2026-08-18 | 89,44 | 89,3576 | +0,09% |
| 2026-08-17 | 89,19 | 89,3690 | -0,20% |
| 2026-08-14 | 90,20 | 90,2696 | -0,08% |
| 2026-08-13 | 89,51 | 89,5620 | -0,06% |
| 2026-08-12 | 88,19 | 87,9582 | +0,26% |
| 2026-08-11 | 87,67 | 87,6310 | +0,04% |
| 2026-08-10 | 87,04 | 87,1036 | -0,07% |
| 2026-08-07 | 87,52 | 87,4828 | +0,04% |
| 2026-08-06 | 87,50 | 87,3576 | +0,16% |
| 2026-08-05 | 88,50 | 88,5258 | -0,03% |
| 2026-08-04 | 88,61 | 88,8363 | -0,25% |
| 2026-08-03 | 87,82 | 88,0024 | -0,21% |
| 2025-10-31 | 93,10 | 92,8782 | +0,24% |
| 2025-10-30 | 92,64 | 92,7924 | -0,16% |
| 2025-10-29 | 91,85 | 92,0480 | -0,22% |
| 2025-10-28 | 94,06 | 94,2177 | -0,17% |
| 2025-10-24 | 96,00 | 96,0052 | -0,01% |
| 2025-10-23 | 95,51 | 95,6923 | -0,19% |
| 2025-10-22 | 95,82 | 96,0609 | -0,25% |
| 2025-10-21 | 95,60 | 96,3952 | -0,82% |
| 2025-10-20 | 96,70 | 96,3471 | +0,37% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 14 mil | R$ 24,1 mi | 0,680% |
| 2026-07 | R$ 55 mil | R$ — mi | — acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 24 mil | R$ 17,6 mi | 1,661% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 0,9%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| IYRI | NEOS Real Estate High Income ETF | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM CO | Cotas de Fundos | 0,9% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/CASA11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/CASA11/diario, carteira em GET /etfs/CASA11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 333 pregões, 2025-05-30 → 2026-09-25 · 64 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:12 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.