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renda variável

UTLL11 — INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE

CNPJ 62494142000100 · código CVM 1651

Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia

De relance

Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.

Rentabilidade por janela

Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.

Ágio e deságio, dia a dia

Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.

Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.

Taxa efetiva, mês a mês

O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.

Carteira 2026-08

Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 21 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 87,0% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 8,7% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 3,3%.

Levar isto para o seu código

Cobertura: 254 pregões, 2025-09-19 → 2026-09-25 · 67 informes diários, 2025-10-01 → 2026-08-31 · metodologia