renda variável
BBOI11 — BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 46610422000180 · código CVM 1422
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +3,9% · 12 meses +26,8% · no ano +27,0% · 52 sem. R$ 9,51–12,22
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +16,4%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,2% | +20,0% | +21,3% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,2% | +15,8% | +16,4% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +5,4% | +10,3% | +28,5% | +46,7% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 11,65 | 12,4584 | -6,49% |
| 2026-08-28 | 11,59 | 12,4870 | -7,18% |
| 2026-08-27 | 11,78 | 12,4792 | -5,60% |
| 2026-08-26 | 11,76 | 12,3025 | -4,41% |
| 2026-08-25 | 11,85 | 12,3643 | -4,16% |
| 2026-08-24 | 11,87 | 12,3635 | -3,99% |
| 2026-08-21 | 11,87 | 12,3593 | -3,96% |
| 2026-08-20 | 11,73 | 12,2938 | -4,59% |
| 2026-08-19 | 11,79 | 12,3834 | -4,79% |
| 2026-08-18 | 11,56 | 12,3536 | -6,42% |
| 2026-08-17 | 11,75 | 12,2926 | -4,41% |
| 2026-08-14 | 11,31 | 12,2279 | -7,51% |
| 2026-08-13 | 11,51 | 12,3047 | -6,46% |
| 2026-08-12 | 11,59 | 12,3563 | -6,20% |
| 2026-08-11 | 11,57 | 12,3520 | -6,33% |
| 2026-08-10 | 11,65 | 12,2877 | -5,19% |
| 2026-08-07 | 11,73 | 12,2340 | -4,12% |
| 2026-08-06 | 11,67 | 12,2756 | -4,93% |
| 2026-08-05 | 11,54 | 12,2869 | -6,08% |
| 2026-08-04 | 11,42 | 12,1999 | -6,39% |
| 2026-08-03 | 11,43 | 12,0002 | -4,75% |
| 2026-07-31 | 11,72 | 12,2351 | -4,21% |
| 2026-07-30 | 11,77 | 12,2885 | -4,22% |
| 2026-07-29 | 11,78 | 12,3946 | -4,96% |
| 2026-07-28 | 11,67 | 12,3235 | -5,30% |
| 2026-07-27 | 11,75 | 12,3058 | -4,52% |
| 2026-07-24 | 11,53 | 12,0944 | -4,67% |
| 2026-07-23 | 11,65 | 12,1586 | -4,18% |
| 2026-07-22 | 11,58 | 12,2381 | -5,38% |
| 2026-07-21 | 11,64 | 12,3452 | -5,71% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 79 mil | R$ 41,0 mi | 2,308% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 3 posições; as 3 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 9,1% · Mercado Futuro - Posições compradas -0,3%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 9,1% | |
| — | BGI FUTURO BM&F - 31/08/2026 | Mercado Futuro - Posições compradas | — |
| — | BGI FUTURO BM&F - 30/09/2026 | Mercado Futuro - Posições compradas | -0,3% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BBOI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BBOI11/diario, carteira em GET /etfs/BBOI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 955 pregões, 2022-11-30 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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