renda variável
BDEF11 — B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 48643220000160 · código CVM 906
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +3,6% · 12 meses +15,8% · no ano +4,7% · 52 sem. R$ 139,91–188,12
pregão 2026-08-31 · pares +0,00% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,20% · pares 0,48%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +9,8%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,0% | +8,1% | +14,5% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,0% | +4,3% | +9,8% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +4,1% | +2,9% | +15,2% | +37,7% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 161,37 | 161,3055 | +0,04% |
| 2026-08-28 | 159,83 | 159,7662 | +0,04% |
| 2026-08-27 | 159,84 | 159,7871 | +0,03% |
| 2026-08-26 | 160,61 | 160,5393 | +0,04% |
| 2026-08-25 | 160,60 | 160,4996 | +0,06% |
| 2026-08-24 | 156,57 | 156,5019 | +0,04% |
| 2026-08-21 | 156,08 | 155,9945 | +0,05% |
| 2026-08-20 | 152,28 | 152,2070 | +0,05% |
| 2026-08-19 | 152,03 | 151,9442 | +0,06% |
| 2026-08-18 | 149,73 | 149,6721 | +0,04% |
| 2026-08-17 | 150,72 | 150,6647 | +0,04% |
| 2026-08-14 | 151,01 | 151,1001 | -0,06% |
| 2026-08-13 | 152,55 | 152,6143 | -0,04% |
| 2026-08-12 | 152,31 | 152,3906 | -0,05% |
| 2026-08-11 | 152,83 | 152,9077 | -0,05% |
| 2026-08-10 | 156,04 | 156,1631 | -0,08% |
| 2026-08-07 | 158,72 | 158,7821 | -0,04% |
| 2026-08-06 | 159,91 | 159,9992 | -0,06% |
| 2026-08-05 | 161,81 | 161,9019 | -0,06% |
| 2026-08-04 | 161,93 | 162,0309 | -0,06% |
| 2026-08-03 | 162,49 | 162,5682 | -0,05% |
| 2026-07-31 | 161,87 | 161,8033 | +0,04% |
| 2026-07-30 | 161,75 | 161,6638 | +0,05% |
| 2026-07-29 | 157,84 | 157,7610 | +0,05% |
| 2026-07-28 | 160,50 | 160,4289 | +0,04% |
| 2026-07-27 | 159,46 | 159,3702 | +0,06% |
| 2026-07-24 | 156,85 | 156,7964 | +0,03% |
| 2026-07-23 | 160,21 | 160,1554 | +0,03% |
| 2026-07-22 | 162,03 | 161,9837 | +0,03% |
| 2026-07-21 | 159,41 | 159,3527 | +0,04% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 17 mil | R$ 101,8 mi | 0,200% |
| 2026-07 | R$ 78 mil | R$ 104,8 mi | 0,896% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 104 mil | R$ 128,6 mi | 0,975% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 52 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 50,4% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 40,3% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 7,8% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| MBRF3 | Ações | 4,0% | |
| CPLE3 | Ações | 3,8% | |
| SAUD3 | Ações | 3,6% | |
| NATU3 | Ações | 3,4% | |
| FLRY3 | Ações | 2,6% | |
| FLRY3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,4% | |
| EQTL3 | Ações | 2,2% | |
| ENGI11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 2,2% | |
| SLCE3 | Ações | 2,2% | |
| RADL3 | Ações | 2,1% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BDEF11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BDEF11/diario, carteira em GET /etfs/BDEF11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 902 pregões, 2023-02-14 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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