renda variável
BIZD11 — INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 60057113000155 · código CVM 515
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês -2,9% · 12 meses -15,4% · no ano -11,6% · 52 sem. R$ 70,26–93,76
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -21,5%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,7% | -7,1% | -18,2% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +0,7% | -10,4% | -21,5% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -3,7% | +3,8% | -14,9% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 81,59 | 81,6159 | -0,03% |
| 2026-08-28 | 80,97 | 81,0736 | -0,13% |
| 2026-08-27 | 80,59 | 80,5523 | +0,05% |
| 2026-08-26 | 80,32 | 80,3147 | +0,01% |
| 2026-08-25 | 80,29 | 80,3413 | -0,06% |
| 2026-08-24 | 80,76 | 80,7402 | +0,02% |
| 2026-08-21 | 79,77 | 79,5809 | +0,24% |
| 2026-08-20 | 80,56 | 80,4548 | +0,13% |
| 2026-08-19 | 80,09 | 79,9139 | +0,22% |
| 2026-08-18 | 80,54 | 80,4496 | +0,11% |
| 2026-08-17 | 80,00 | 79,9122 | +0,11% |
| 2026-08-14 | 81,41 | 81,4753 | -0,08% |
| 2026-08-13 | 82,02 | 81,9234 | +0,12% |
| 2026-08-12 | 80,32 | 80,0121 | +0,38% |
| 2026-08-11 | 80,47 | 80,5776 | -0,13% |
| 2026-08-10 | 79,41 | 79,4406 | -0,04% |
| 2026-08-07 | 79,52 | 79,5299 | -0,01% |
| 2026-08-06 | 78,19 | 78,0887 | +0,13% |
| 2026-08-05 | 76,15 | 76,0679 | +0,11% |
| 2026-08-04 | 77,60 | 77,7123 | -0,14% |
| 2026-08-03 | 75,65 | 75,6562 | -0,01% |
| 2026-07-31 | 73,40 | 73,4630 | -0,09% |
| 2026-07-30 | 73,39 | 73,5091 | -0,16% |
| 2026-07-29 | 74,26 | 74,1054 | +0,21% |
| 2026-07-28 | 75,63 | 75,6130 | +0,02% |
| 2026-07-27 | 74,39 | 74,3448 | +0,06% |
| 2026-07-24 | 73,22 | 73,1170 | +0,14% |
| 2026-07-23 | 73,04 | 73,1061 | -0,09% |
| 2026-07-22 | 73,48 | 73,5809 | -0,14% |
| 2026-07-21 | 74,60 | 74,5456 | +0,07% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 52 mil | R$ 11,4 mi | 5,509% acumulado_sem_mes_anterior;taxa_fora_da_faixa |
| 2025-08 | R$ 82 mil | R$ 31,0 mi | 3,161% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,6%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| BIZD US | VANECK BDC INCOME ETF | Investimento no Exterior | 99,6% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/BIZD11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BIZD11/diario, carteira em GET /etfs/BIZD11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 349 pregões, 2025-05-08 → 2026-09-25 · 87 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 12:04 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.