renda variável
CHIP11 — INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA
CNPJ 42280376000147 · código CVM 671
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +9,8% · 12 meses — · no ano +57,5%
pregão 2026-08-31 · pares +0,00% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,2% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +0,2% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +9,4% | -0,1% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 35,49 | 35,4877 | +0,01% |
| 2026-08-28 | 35,37 | 35,4170 | -0,13% |
| 2026-08-27 | 36,40 | 36,3817 | +0,05% |
| 2026-08-26 | 35,23 | 35,2237 | +0,02% |
| 2026-08-25 | 35,16 | 35,1811 | -0,06% |
| 2026-08-24 | 34,60 | 34,6395 | -0,11% |
| 2026-08-21 | 35,47 | 35,3891 | +0,23% |
| 2026-08-20 | 35,93 | 35,9411 | -0,03% |
| 2026-08-19 | 35,73 | 35,6700 | +0,17% |
| 2026-08-18 | 36,61 | 36,5318 | +0,21% |
| 2026-08-17 | 38,11 | 37,9998 | +0,29% |
| 2026-08-14 | 37,74 | 37,7665 | -0,07% |
| 2026-08-13 | 37,64 | 37,6030 | +0,10% |
| 2026-08-12 | 37,35 | 37,1425 | +0,56% |
| 2026-08-11 | 36,50 | 36,4502 | +0,14% |
| 2026-08-10 | 35,78 | 35,8178 | -0,11% |
| 2026-08-07 | 36,43 | 36,4243 | +0,02% |
| 2026-08-06 | 35,91 | 35,8655 | +0,12% |
| 2026-08-05 | 35,95 | 35,9051 | +0,13% |
| 2026-08-04 | 36,50 | 36,4312 | +0,19% |
| 2026-08-03 | 34,12 | 34,1465 | -0,08% |
| 2026-07-31 | 33,73 | 33,7511 | -0,06% |
| 2026-07-30 | 33,57 | 33,6192 | -0,15% |
| 2026-07-29 | 31,71 | 31,7252 | -0,05% |
| 2026-07-28 | 33,36 | 33,3652 | -0,02% |
| 2026-07-27 | 34,51 | 34,4834 | +0,08% |
| 2026-07-24 | 35,10 | 35,0371 | +0,18% |
| 2026-07-23 | 36,36 | 36,3272 | +0,09% |
| 2026-07-22 | 36,60 | 36,5207 | +0,22% |
| 2026-07-21 | 36,46 | 36,4452 | +0,04% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 124 mil | R$ 123,5 mi | 1,205% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 16 mil | R$ 11,1 mi | 1,702% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| SMH | 9000172 | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 0,1% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/CHIP11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/CHIP11/diario, carteira em GET /etfs/CHIP11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 548 pregões, 2024-07-18 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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