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renda variável

DOLB11 — BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE

CNPJ 60310645000152 · código CVM 531

renda variáveltipo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVgestor
2025desde
100.000cotas emitidas
R$ 97,69cota patrimonial
BANCO BTG PACTUAL S/Acustodiante
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDauditor

Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia

R$ 98,04fechamento de 2026-09-25 · B3 (COTAHIST), atualizado toda noite — o preço que a API, o MCP e o dump servem

1 mês +1,0% · 12 meses +1,4% · no ano -2,0% · 52 sem. R$ 90,93–102,02

cotação com atraso de 15 min, exibida pelo TradingView — só na tela: não entra na nossa API, no MCP nem no dump
+0,05%ágio/deságio
pregão 2026-08-31 · pares +0,00% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
R$ 0,42 bipatrimônio
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
332cotistas
informe 2026-08-31
R$ 1,1 mi/dialiquidez média
últimos 60 pregões
+0,2%retorno 12 m, pela cota
real -3,8%a cota é retorno total por construção; o preço não é

De relance

Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.

Fechamento, diário, no ano · retorno -1,1% · sem ajuste por desdobramentoR$ 98,04 2026-09-25
máxima 2026-01-02: R$ 99,11mínima 2026-05-11: R$ 90,932026-09-25: R$ 98,04
2026mín R$ 90,93 · máx R$ 99,112026

Rentabilidade por janela

1 mês3 meses1 ano2 anos5 anos10 anos
Pela cota (retorno do fundo)-0,4%+0,2%+0,2%———
Pela cota, real (descontado o IPCA)-0,4%-3,3%-3,8%———
Pelo preço (como negociado, sem distribuição)+0,0%+1,4%+1,8%———

Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.

Ágio e deságio, dia a dia

Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.

pregãopreçocotaágio
2026-08-3197,7497,6889+0,05%
2026-08-2898,0398,0999-0,07%
2026-08-2797,3497,2378+0,11%
2026-08-2697,1097,0559+0,05%
2026-08-2596,9696,9238+0,04%
2026-08-2497,0497,0247+0,02%
2026-08-2197,0696,6909+0,38%
2026-08-2097,9497,7400+0,20%
2026-08-1997,5797,2595+0,32%
2026-08-1898,4398,1965+0,24%
2026-08-1798,0597,8168+0,24%
2026-08-1498,4098,2954+0,11%
2026-08-1397,7397,5852+0,15%
2026-08-1297,4597,0598+0,40%
2026-08-1197,1297,2197-0,10%
2026-08-1096,0596,1131-0,07%
2026-08-0795,5695,5688-0,01%
2026-08-0696,0095,8821+0,12%
2026-08-0596,3796,2798+0,09%
2026-08-0496,3496,5264-0,19%
2026-08-0395,5195,5663-0,06%
2026-07-3195,2495,2993-0,06%
2026-07-3095,0795,2048-0,14%
2026-07-2995,9995,7027+0,30%
2026-07-2896,0996,0958-0,01%
2026-07-2795,9795,9020+0,07%
2026-07-2495,3995,2175+0,18%
2026-07-2395,4095,4942-0,10%
2026-07-2294,7694,8470-0,09%
2026-07-2195,1395,0879+0,04%

Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.

Taxa efetiva, mês a mês

O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.

mêsdespesaPL médioefetiva a.a.
2026-08R$ 617 milR$ 414,8 mi1,784% acumulado_sem_mes_anterior
2025-08R$ 219 milR$ 262,3 mi1,003% acumulado_sem_mes_anterior

Carteira 2026-08

Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 3,5% · Mercado Futuro - Posições compradas -0,5%.

códigoativotipopeso
—Títulos Públicos3,5%
—WDOFV26Mercado Futuro - Posições compradas-0,5%

Outros ETFs de renda variável

Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.

ACWI11AGRI11ALUG11ARGE11AURO11AUVP11B3BR11BBOI11BBOV11BBSD11BCIC11BDEF11BDOM11BEST11BIZD11BMMT11BNKS11BOVA11BOVB11BOVS11BOVV11BOVX11BRAX11BRAZ11BREW11BRIA11BRXC11BTER11BVBR11BXPO11BZEQ11CAPE11CASA11CHIP11CMDB11COIN11CORN11DIGY11DINF11DIVD11DIVO11DOLA11DOLX11DVER11ECOO11ELAS11ESGB11EUAT11EWBZ11FIND11FIXX11GDIV11GENB11GLDI11GLDX11GLMP11GOLB11GOLD11GOLX11GOVE11GPUS11GXUS11HIGH11HTEK11IBOB11ISUS11IVVB11IVWO11IWMI11JOGO11LVOL11MATB11MILL11NASD11NBOV11NDIV11NSDV11NUCL11OBRA11OLEO11OROF11OURO11PEVC11PIBB11PIPE11PKIN11PRAF11QLBR11QQQI11QQQQ11RARA11REVE11RICO11SCVB11SILK11SLVR11SMAB11SMAC11SMAL11SPBZ11SPUB11SPVT11SPXB11SPXH11SPXI11SPXR11SPXU11SPYI11SPYR11SVAL11TECK11TECX11TOPY11TRIG11USTK11UTEC11UTLI11UTLL11VWRA11WRLD11XBCI11XBOV11XCAP11XINA11XSPI11

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A mesma URL devolve JSON para quem pede JSON: GET /etfs/DOLB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/DOLB11/diario, carteira em GET /etfs/DOLB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.

Cobertura: 355 pregões, 2025-04-29 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia

Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.

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